近一月泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德优质治理灵活配置混合011530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7355 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7309 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7430 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7409 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7553 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7640 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7607 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7540 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7528 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7517 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7528 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7627 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7592 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7563 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7520 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7471 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7449 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7386 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7437 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7468 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7390 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7505 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7469 |
1.55% |
