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博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)

今年以来博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询
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查询指定日期范围博时恒悦6个月持有混合C011528净值及计算阶段收益
今年以来011528基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时恒悦6个月持有混合C 1.1643 -0.14%
2026-09-16 博时恒悦6个月持有混合C 1.1659 0.15%
2026-09-15 博时恒悦6个月持有混合C 1.1642 -0.08%
2026-09-14 博时恒悦6个月持有混合C 1.1651 0.03%
2026-09-11 博时恒悦6个月持有混合C 1.1648 -0.50%
2026-09-10 博时恒悦6个月持有混合C 1.1706 -0.15%
2026-09-09 博时恒悦6个月持有混合C 1.1723 -0.06%
2026-09-08 博时恒悦6个月持有混合C 1.1730 0.15%
2026-09-07 博时恒悦6个月持有混合C 1.1713 0.01%
2026-09-04 博时恒悦6个月持有混合C 1.1712 0.01%
2026-09-03 博时恒悦6个月持有混合C 1.1711 0.06%
2026-09-02 博时恒悦6个月持有混合C 1.1704 -0.39%
2026-09-01 博时恒悦6个月持有混合C 1.1750 -0.04%
2026-08-31 博时恒悦6个月持有混合C 1.1755 -0.04%
2026-08-28 博时恒悦6个月持有混合C 1.1760 0.08%
2026-08-27 博时恒悦6个月持有混合C 1.1751 0.17%
2026-08-26 博时恒悦6个月持有混合C 1.1731 -0.02%
2026-08-25 博时恒悦6个月持有混合C 1.1733 -0.14%
2026-08-24 博时恒悦6个月持有混合C 1.1750 0.06%
2026-08-21 博时恒悦6个月持有混合C 1.1743 0.16%
2026-08-20 博时恒悦6个月持有混合C 1.1724 0.11%
2026-08-19 博时恒悦6个月持有混合C 1.1711 -0.49%
2026-08-18 博时恒悦6个月持有混合C 1.1769 0.05%
2026-08-17 博时恒悦6个月持有混合C 1.1763 0.42%
2026-08-14 博时恒悦6个月持有混合C 1.1714 0.05%
2026-08-13 博时恒悦6个月持有混合C 1.1708 -0.17%
2026-08-12 博时恒悦6个月持有混合C 1.1728 -0.06%
2026-08-11 博时恒悦6个月持有混合C 1.1735 -0.43%
2026-08-10 博时恒悦6个月持有混合C 1.1786 0.16%
2026-08-07 博时恒悦6个月持有混合C 1.1767 0.24%
2026-08-06 博时恒悦6个月持有混合C 1.1739 -0.06%
2026-08-05 博时恒悦6个月持有混合C 1.1746 0.24%
2026-08-04 博时恒悦6个月持有混合C 1.1718 0.25%
2026-08-03 博时恒悦6个月持有混合C 1.1689 -0.11%
2026-07-31 博时恒悦6个月持有混合C 1.1702 0.19%
2026-07-30 博时恒悦6个月持有混合C 1.1680 0.09%
2026-07-29 博时恒悦6个月持有混合C 1.1670 0.13%
2026-07-28 博时恒悦6个月持有混合C 1.1655 -0.24%
2026-07-27 博时恒悦6个月持有混合C 1.1683 0.15%
2026-07-24 博时恒悦6个月持有混合C 1.1665 -0.14%
2026-07-23 博时恒悦6个月持有混合C 1.1681 0.09%
2026-07-22 博时恒悦6个月持有混合C 1.1670 0.15%
2026-07-21 博时恒悦6个月持有混合C 1.1653 0.30%
2026-07-20 博时恒悦6个月持有混合C 1.1618 0.07%
2026-07-17 博时恒悦6个月持有混合C 1.1610 -0.17%
2026-07-16 博时恒悦6个月持有混合C 1.1630 -0.16%
2026-07-15 博时恒悦6个月持有混合C 1.1649 -0.02%
2026-07-14 博时恒悦6个月持有混合C 1.1651 0.30%
2026-07-13 博时恒悦6个月持有混合C 1.1616 -0.22%
2026-07-10 博时恒悦6个月持有混合C 1.1642 -0.09%
2026-07-09 博时恒悦6个月持有混合C 1.1652 0.03%
2026-07-08 博时恒悦6个月持有混合C 1.1649 0.09%
2026-07-07 博时恒悦6个月持有混合C 1.1638 -0.21%
2026-07-06 博时恒悦6个月持有混合C 1.1662 0.12%
2026-07-03 博时恒悦6个月持有混合C 1.1648 0.17%
2026-07-02 博时恒悦6个月持有混合C 1.1628 0.00%
2026-07-01 博时恒悦6个月持有混合C 1.1628 -0.05%
2026-06-30 博时恒悦6个月持有混合C 1.1634 -0.15%
2026-06-29 博时恒悦6个月持有混合C 1.1652 0.01%
2026-06-26 博时恒悦6个月持有混合C 1.1651 -0.34%
2026-06-25 博时恒悦6个月持有混合C 1.1691 -0.30%
2026-06-24 博时恒悦6个月持有混合C 1.1726 0.09%
2026-06-23 博时恒悦6个月持有混合C 1.1716 -0.61%
2026-06-22 博时恒悦6个月持有混合C 1.1788 0.05%
2026-06-18 博时恒悦6个月持有混合C 1.1782 -0.37%
2026-06-17 博时恒悦6个月持有混合C 1.1826 -0.01%
2026-06-16 博时恒悦6个月持有混合C 1.1827 -0.15%
2026-06-15 博时恒悦6个月持有混合C 1.1845 0.40%
2026-06-12 博时恒悦6个月持有混合C 1.1798 0.53%
2026-06-11 博时恒悦6个月持有混合C 1.1736 0.03%
2026-06-10 博时恒悦6个月持有混合C 1.1733 -0.33%
2026-06-09 博时恒悦6个月持有混合C 1.1772 0.13%
2026-06-08 博时恒悦6个月持有混合C 1.1757 -0.42%
2026-06-05 博时恒悦6个月持有混合C 1.1807 -0.34%
2026-06-04 博时恒悦6个月持有混合C 1.1847 -0.35%
2026-06-03 博时恒悦6个月持有混合C 1.1889 -0.11%
2026-06-02 博时恒悦6个月持有混合C 1.1902 0.40%
2026-06-01 博时恒悦6个月持有混合C 1.1855 0.25%
2026-05-29 博时恒悦6个月持有混合C 1.1826 -0.02%
2026-05-28 博时恒悦6个月持有混合C 1.1828 -0.02%
2026-05-27 博时恒悦6个月持有混合C 1.1830 -0.41%
2026-05-26 博时恒悦6个月持有混合C 1.1879 0.17%
2026-05-25 博时恒悦6个月持有混合C 1.1859 0.11%
2026-05-22 博时恒悦6个月持有混合C 1.1846 0.18%
2026-05-21 博时恒悦6个月持有混合C 1.1825 -0.50%
2026-05-20 博时恒悦6个月持有混合C 1.1884 -0.11%
2026-05-19 博时恒悦6个月持有混合C 1.1897 0.30%
2026-05-18 博时恒悦6个月持有混合C 1.1862 0.02%
2026-05-15 博时恒悦6个月持有混合C 1.1860 -0.39%
2026-05-14 博时恒悦6个月持有混合C 1.1907 -0.46%
2026-05-13 博时恒悦6个月持有混合C 1.1962 0.08%
2026-05-12 博时恒悦6个月持有混合C 1.1952 -0.03%
2026-05-11 博时恒悦6个月持有混合C 1.1956 -0.03%
2026-05-08 博时恒悦6个月持有混合C 1.1960 0.03%
2026-04-30 博时恒悦6个月持有混合C 1.1965 -0.21%
2026-04-29 博时恒悦6个月持有混合C 1.1990 0.48%
2026-04-28 博时恒悦6个月持有混合C 1.1933 0.07%
2026-04-27 博时恒悦6个月持有混合C 1.1925 -0.07%
2026-04-24 博时恒悦6个月持有混合C 1.1933 -0.05%
2026-04-23 博时恒悦6个月持有混合C 1.1939 -0.22%
2026-04-22 博时恒悦6个月持有混合C 1.1965 0.17%
2026-04-21 博时恒悦6个月持有混合C 1.1945 0.19%
2026-04-20 博时恒悦6个月持有混合C 1.1922 -0.02%
2026-04-17 博时恒悦6个月持有混合C 1.1924 0.05%
2026-04-16 博时恒悦6个月持有混合C 1.1918 0.21%
2026-04-15 博时恒悦6个月持有混合C 1.1893 0.08%
2026-04-14 博时恒悦6个月持有混合C 1.1884 0.24%
2026-04-13 博时恒悦6个月持有混合C 1.1856 0.03%
2026-04-10 博时恒悦6个月持有混合C 1.1853 0.10%
2026-04-09 博时恒悦6个月持有混合C 1.1841 -0.03%
2026-04-08 博时恒悦6个月持有混合C 1.1845 0.52%
2026-04-07 博时恒悦6个月持有混合C 1.1784 0.04%
2026-04-03 博时恒悦6个月持有混合C 1.1779 -0.05%
2026-04-02 博时恒悦6个月持有混合C 1.1785 -0.27%
2026-04-01 博时恒悦6个月持有混合C 1.1817 0.14%
2026-03-31 博时恒悦6个月持有混合C 1.1801 -0.30%
2026-03-30 博时恒悦6个月持有混合C 1.1837 0.10%
2026-03-27 博时恒悦6个月持有混合C 1.1825 0.11%
2026-03-26 博时恒悦6个月持有混合C 1.1812 -0.18%
2026-03-25 博时恒悦6个月持有混合C 1.1833 0.07%
2026-03-24 博时恒悦6个月持有混合C 1.1825 0.23%
2026-03-23 博时恒悦6个月持有混合C 1.1798 -0.46%
2026-03-20 博时恒悦6个月持有混合C 1.1852 -0.02%
2026-03-19 博时恒悦6个月持有混合C 1.1854 -0.51%
2026-03-18 博时恒悦6个月持有混合C 1.1915 0.11%
2026-03-17 博时恒悦6个月持有混合C 1.1902 -0.24%
2026-03-16 博时恒悦6个月持有混合C 1.1931 -0.45%
2026-03-13 博时恒悦6个月持有混合C 1.1985 -0.22%
2026-03-12 博时恒悦6个月持有混合C 1.2012 0.07%
2026-03-11 博时恒悦6个月持有混合C 1.2003 0.31%
2026-03-10 博时恒悦6个月持有混合C 1.1966 0.28%
2026-03-09 博时恒悦6个月持有混合C 1.1933 -0.18%
2026-03-06 博时恒悦6个月持有混合C 1.1954 0.10%
2026-03-05 博时恒悦6个月持有混合C 1.1942 -0.08%
2026-03-04 博时恒悦6个月持有混合C 1.1952 -0.37%
2026-03-03 博时恒悦6个月持有混合C 1.1996 -0.65%
2026-03-02 博时恒悦6个月持有混合C 1.2074 0.51%
2026-02-27 博时恒悦6个月持有混合C 1.2013 -0.10%
2026-02-26 博时恒悦6个月持有混合C 1.2025 -0.45%
2026-02-25 博时恒悦6个月持有混合C 1.2079 0.01%
2026-02-24 博时恒悦6个月持有混合C 1.2078 0.52%
2026-02-13 博时恒悦6个月持有混合C 1.2015 -0.60%
2026-02-12 博时恒悦6个月持有混合C 1.2087 0.06%
2026-02-11 博时恒悦6个月持有混合C 1.2080 0.14%
2026-02-10 博时恒悦6个月持有混合C 1.2063 0.04%
2026-02-09 博时恒悦6个月持有混合C 1.2058 0.50%
2026-02-06 博时恒悦6个月持有混合C 1.1998 0.03%
2026-02-05 博时恒悦6个月持有混合C 1.1995 -0.16%
2026-02-04 博时恒悦6个月持有混合C 1.2014 0.19%
2026-02-03 博时恒悦6个月持有混合C 1.1991 0.63%
2026-02-02 博时恒悦6个月持有混合C 1.1916 -1.55%
2026-01-30 博时恒悦6个月持有混合C 1.2104 -1.26%
2026-01-29 博时恒悦6个月持有混合C 1.2258 0.16%
2026-01-28 博时恒悦6个月持有混合C 1.2238 0.63%
2026-01-27 博时恒悦6个月持有混合C 1.2161 -0.10%
2026-01-26 博时恒悦6个月持有混合C 1.2173 0.21%
2026-01-23 博时恒悦6个月持有混合C 1.2148 0.35%
2026-01-22 博时恒悦6个月持有混合C 1.2106 0.03%
2026-01-21 博时恒悦6个月持有混合C 1.2102 0.46%
2026-01-20 博时恒悦6个月持有混合C 1.2046 0.12%
2026-01-19 博时恒悦6个月持有混合C 1.2032 0.20%
2026-01-16 博时恒悦6个月持有混合C 1.2008 0.02%
2026-01-15 博时恒悦6个月持有混合C 1.2005 0.12%
2026-01-14 博时恒悦6个月持有混合C 1.1991 0.18%
2026-01-13 博时恒悦6个月持有混合C 1.1969 0.03%
2026-01-12 博时恒悦6个月持有混合C 1.1965 0.50%
2026-01-09 博时恒悦6个月持有混合C 1.1905 0.40%
2026-01-08 博时恒悦6个月持有混合C 1.1858 -0.10%
2026-01-07 博时恒悦6个月持有混合C 1.1870 -0.16%
2026-01-06 博时恒悦6个月持有混合C 1.1889 0.96%
2026-01-05 博时恒悦6个月持有混合C 1.1776 0.74%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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