近一年博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒悦6个月持有混合C011528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1659 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1642 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1651 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1648 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1706 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1723 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1730 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1713 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1712 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1711 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1704 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1750 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1755 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1760 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1751 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1731 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1733 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1750 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1743 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1724 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1711 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1769 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1763 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1714 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1708 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1728 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1735 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1786 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1767 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1739 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1746 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1718 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1689 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1702 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1680 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1670 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1655 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1683 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1665 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1681 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1670 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1653 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1618 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1610 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1630 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1649 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1651 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1616 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1642 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1652 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1649 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1638 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1662 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1648 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1628 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1628 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1634 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1652 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1651 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1691 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1726 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1716 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1788 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1782 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1826 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1827 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1845 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1798 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1736 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1733 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1772 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1757 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1807 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1847 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1889 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1902 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1855 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1826 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1828 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1830 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1879 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1859 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1846 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1825 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1884 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1897 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1862 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1860 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1907 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1962 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1952 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1956 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1960 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1965 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1990 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1933 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1925 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1933 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1939 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1965 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1945 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1922 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1924 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1918 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1893 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1884 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1856 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1853 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1841 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1845 |
0.52% |
| 2026-04-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1784 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1779 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1785 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1817 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1801 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1837 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1825 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1812 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1833 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1825 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1798 |
-0.46% |
| 2026-03-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1852 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1854 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1915 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1902 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1931 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1985 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2012 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2003 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1966 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1933 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1954 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1942 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1952 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1996 |
-0.65% |
| 2026-03-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2074 |
0.51% |
| 2026-02-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2013 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2025 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2079 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2078 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2015 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2087 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2080 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2063 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2058 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1998 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1995 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2014 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1991 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1916 |
-1.55% |
| 2026-01-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2104 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2258 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2238 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2161 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2173 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2148 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2106 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2102 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2046 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2032 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2008 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.2005 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1991 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1969 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1965 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1905 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1858 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1870 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1889 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1776 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1689 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1678 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1658 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1703 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1658 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1654 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1646 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1646 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1608 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1571 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1577 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1495 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1548 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1517 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1480 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1513 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1523 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1468 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1478 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1501 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1459 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1444 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1450 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1460 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1437 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1424 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1491 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1520 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1486 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1535 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1575 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1637 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1605 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1598 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1615 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1574 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1597 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1578 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1584 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1620 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1561 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1594 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1539 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1509 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1514 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1554 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1515 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1528 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1582 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1619 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1557 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1639 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1623 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1708 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1552 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1504 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1413 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1417 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1426 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1391 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1386 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1347 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1356 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1423 |
0.15% |
