近一年博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒悦6个月持有混合C011528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1577 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1495 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1548 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1517 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1480 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1513 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1523 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1468 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1478 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1501 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1459 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1444 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1450 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1460 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1437 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1424 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1491 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1520 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1486 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1535 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1575 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1637 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1605 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1598 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1615 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1574 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1597 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1578 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1584 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1620 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1561 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1594 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1539 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1509 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1514 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1554 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1515 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1528 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1582 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1619 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1557 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1639 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1623 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1708 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1552 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1504 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1413 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1417 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1426 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1391 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1386 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1347 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1356 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1423 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1406 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1399 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1412 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1395 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1356 |
-0.43% |
| 2025-09-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1405 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1405 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1401 |
0.52% |
| 2025-09-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1342 |
-0.36% |
| 2025-09-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1383 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1376 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1414 |
0.33% |
| 2025-08-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1377 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1400 |
-0.14% |
| 2025-08-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1416 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1482 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1454 |
0.53% |
| 2025-08-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1394 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1344 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1343 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1322 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1341 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1364 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1334 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1341 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1323 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1331 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1335 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1326 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1317 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1284 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1262 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1200 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1184 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1254 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1255 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1277 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1298 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1317 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1325 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1316 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1272 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1234 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1196 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1166 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1168 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1161 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1137 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1096 |
0.33% |
| 2025-07-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1060 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1075 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1048 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1066 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1071 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1029 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1001 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0970 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0973 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0956 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0988 |
0.52% |
| 2025-06-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0931 |
0.21% |
| 2025-06-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0908 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0893 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0896 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0938 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0943 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0949 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0954 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0990 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0992 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0947 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0956 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0927 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0916 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0913 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0873 |
-0.19% |
| 2025-05-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0894 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0906 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0901 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0899 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0933 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0961 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0971 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0998 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0984 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0943 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0941 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0942 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0957 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0957 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0968 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0954 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0955 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0920 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0920 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0890 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0892 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0871 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0876 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0880 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0907 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0919 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0899 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0854 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0863 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0876 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0876 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0878 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0849 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0803 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0740 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0701 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0668 |
-2.17% |
| 2025-04-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0905 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0932 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0919 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0919 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0927 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0943 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0932 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0933 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0950 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0927 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0976 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0992 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1001 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0966 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0976 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0876 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0897 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0904 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0916 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0938 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0968 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0897 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0836 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0812 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0803 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0917 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0914 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0856 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0889 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0923 |
0.54% |
| 2025-02-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0864 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0876 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0849 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0884 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0915 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0899 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0932 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0887 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0913 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0897 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0868 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0826 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0820 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0803 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0767 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0769 |
-0.24% |
| 2025-01-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0795 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0792 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0783 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0766 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0758 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0754 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0704 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0712 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0742 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0755 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0737 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0747 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0774 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0802 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0826 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0814 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0832 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0806 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0842 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0825 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0830 |
0.06% |
