近一年博时恒悦6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒悦6个月持有期混合C011528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0387 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0397 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0413 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0347 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0343 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0272 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0326 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0395 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0386 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0395 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0293 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0388 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0388 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0357 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0319 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0316 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0323 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0348 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0307 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0278 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0231 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0143 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0086 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0152 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0173 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0190 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0234 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0223 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0186 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0209 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0170 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0132 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0128 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0117 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0164 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0160 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0106 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0105 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0090 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0114 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0050 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0036 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9957 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0067 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0002 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0007 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9996 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9939 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9926 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9890 |
0.71% |
| 2024-02-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9820 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9774 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9738 |
0.91% |
| 2024-02-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9650 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9675 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9704 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9713 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9757 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9807 |
-0.65% |
| 2024-01-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9871 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9874 |
0.76% |
| 2024-01-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9800 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9793 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9780 |
-1.13% |
| 2024-01-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9892 |
-0.27% |
| 2024-01-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9919 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9919 |
-0.79% |
| 2024-01-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9998 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0019 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0020 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0021 |
0.40% |
| 2024-01-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9981 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9998 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9976 |
-0.63% |
| 2024-01-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0039 |
-0.38% |
| 2024-01-04 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0077 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0085 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0115 |
0.07% |
| 2023-12-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0108 |
0.46% |
| 2023-12-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0062 |
0.39% |
| 2023-12-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0023 |
0.45% |
| 2023-12-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9978 |
-0.39% |
| 2023-12-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0017 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0008 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0002 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9986 |
-0.24% |
| 2023-12-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0010 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0014 |
-0.25% |
| 2023-12-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0039 |
-0.14% |
| 2023-12-14 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0053 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0056 |
-0.50% |
| 2023-12-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0107 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0097 |
0.31% |
| 2023-12-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0066 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0067 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0077 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0079 |
-0.65% |
| 2023-12-04 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0145 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0141 |
0.05% |
| 2023-11-30 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0136 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0136 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0159 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0148 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0142 |
-0.31% |
| 2023-11-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0174 |
0.32% |
| 2023-11-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0142 |
-0.52% |
| 2023-11-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0221 |
0.25% |
| 2023-11-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0196 |
-0.02% |
| 2023-11-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0198 |
-0.44% |
| 2023-11-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0243 |
0.33% |
| 2023-11-14 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0209 |
0.27% |
| 2023-11-13 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0182 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0176 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0190 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0210 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0216 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0215 |
0.85% |
| 2023-11-03 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0129 |
0.58% |
| 2023-11-02 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0071 |
-0.24% |
| 2023-11-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0095 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0093 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0130 |
0.28% |
| 2023-10-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0102 |
0.46% |
| 2023-10-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0056 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0055 |
0.32% |
| 2023-10-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0023 |
0.59% |
| 2023-10-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
0.9964 |
-0.77% |
| 2023-10-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0041 |
-0.35% |
| 2023-10-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0076 |
-0.68% |
| 2023-10-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0145 |
-0.54% |
| 2023-10-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0200 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0199 |
-0.42% |
| 2023-10-13 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0242 |
-0.33% |
| 2023-10-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0276 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0251 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0260 |
-0.23% |
| 2023-10-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0284 |
0.01% |
| 2023-09-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0283 |
0.16% |
| 2023-09-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0267 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0256 |
-0.12% |
| 2023-09-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0268 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0295 |
0.70% |
| 2023-09-21 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0223 |
-0.29% |
| 2023-09-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0253 |
-0.20% |
| 2023-09-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0274 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0294 |
0.17% |
| 2023-09-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0277 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0279 |
-0.20% |
| 2023-09-13 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0300 |
-0.33% |
| 2023-09-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0334 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0341 |
0.18% |
| 2023-09-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0322 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0326 |
-0.74% |
| 2023-09-06 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0403 |
0.03% |
| 2023-09-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0400 |
-0.25% |
| 2023-09-04 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0426 |
0.50% |
| 2023-09-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0374 |
0.17% |
| 2023-08-31 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0356 |
-0.34% |
| 2023-08-30 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0391 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0392 |
0.81% |
| 2023-08-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0309 |
0.22% |
| 2023-08-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0286 |
-0.48% |
| 2023-08-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0336 |
0.10% |
| 2023-08-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0326 |
-0.72% |
| 2023-08-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0401 |
0.05% |
| 2023-08-21 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0396 |
-0.35% |
| 2023-08-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0432 |
-0.44% |
| 2023-08-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0478 |
0.28% |
| 2023-08-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0449 |
-0.31% |
| 2023-08-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0482 |
-0.30% |
| 2023-08-14 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0514 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0521 |
-0.72% |
| 2023-08-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0597 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0591 |
-0.10% |
| 2023-08-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0602 |
-0.21% |
| 2023-08-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0624 |
-0.22% |
| 2023-08-04 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0647 |
0.22% |
| 2023-08-03 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0624 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0614 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0614 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0638 |
0.39% |
| 2023-07-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0597 |
0.70% |
| 2023-07-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0523 |
-0.01% |
| 2023-07-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0524 |
-0.31% |
| 2023-07-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0557 |
0.91% |
| 2023-07-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0462 |
-0.11% |
| 2023-07-21 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0473 |
-0.10% |
| 2023-07-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0483 |
-0.39% |
| 2023-07-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0524 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0519 |
0.08% |
| 2023-07-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0511 |
-0.15% |
| 2023-07-14 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0527 |
-0.07% |
| 2023-07-13 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0534 |
0.35% |
| 2023-07-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0497 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0526 |
0.30% |
| 2023-07-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0495 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0495 |
-0.14% |
| 2023-07-06 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0510 |
0.06% |
| 2023-07-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0504 |
-0.26% |
| 2023-07-04 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0531 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0524 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0499 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0470 |
0.12% |
| 2023-06-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0457 |
-0.04% |
| 2023-06-27 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0461 |
0.49% |
| 2023-06-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0410 |
-0.64% |
| 2023-06-21 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0477 |
-0.64% |
| 2023-06-20 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0544 |
0.21% |
| 2023-06-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0522 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0534 |
0.22% |
| 2023-06-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0511 |
0.36% |
| 2023-06-14 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0473 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0469 |
0.20% |
| 2023-06-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0448 |
0.34% |
| 2023-06-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0413 |
0.29% |
| 2023-06-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0383 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0386 |
-0.08% |
| 2023-06-06 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0394 |
-0.71% |
| 2023-06-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0468 |
-0.19% |
| 2023-06-02 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0488 |
0.52% |
| 2023-06-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0434 |
0.20% |
| 2023-05-31 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0413 |
-0.20% |
| 2023-05-30 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0434 |
0.10% |
| 2023-05-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0424 |
-0.31% |
| 2023-05-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0456 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0445 |
-0.21% |
| 2023-05-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0467 |
-0.20% |
| 2023-05-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0488 |
-0.34% |
| 2023-05-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0524 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0512 |
-0.03% |
| 2023-05-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0515 |
-0.06% |
| 2023-05-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0521 |
0.25% |
| 2023-05-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0495 |
-0.20% |
| 2023-05-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0516 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0454 |
-0.48% |
| 2023-05-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0504 |
0.12% |
| 2023-05-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0491 |
0.22% |
| 2023-05-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0468 |
-0.60% |
| 2023-05-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0531 |
0.40% |
| 2023-05-05 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0489 |
-0.44% |
| 2023-05-04 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0535 |
-0.36% |
