近一月博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒悦6个月持有混合C011528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1495 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1548 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1517 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1480 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1513 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1523 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1468 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1478 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1501 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1459 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1444 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1450 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1460 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1437 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1424 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1491 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1520 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1486 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1535 |
-0.35% |
