近一季易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦弘一年持有期混合C011509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1104 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1102 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1104 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1115 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1108 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1108 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1105 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1105 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1105 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1100 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1099 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1101 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1094 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1093 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1093 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1093 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1079 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1077 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1079 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1075 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1075 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1067 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1062 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1062 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1059 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1059 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1056 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1056 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1056 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1049 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1056 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1038 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1041 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1031 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1029 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1027 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1032 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1036 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1035 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1035 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1037 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1036 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1042 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1046 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1035 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1027 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1029 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1029 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1028 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1053 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1076 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1105 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1061 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1101 |
0.15% |
