近一月易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦弘一年持有期混合C011509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1104 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1102 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1104 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1115 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1108 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1108 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1105 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1105 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1105 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1100 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1099 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1101 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1094 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1093 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1093 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.1093 |
0.13% |
