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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0514 | -0.20% |
| 2026-09-15 | 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0535 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0588 | -0.35% |
| 2026-09-11 | 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0625 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0768 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.63% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.63% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.50% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.50% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.49% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.39% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.29% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
