近一年富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询
查询指定日期范围富国沪深300基本面精选股票C011499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0514 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0535 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0588 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0625 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0768 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0781 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0765 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0769 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0812 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0854 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0792 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0966 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1000 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1008 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1089 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1078 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1005 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1107 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1335 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1288 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1241 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1580 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1600 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1309 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1241 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1259 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1259 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1366 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1260 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1152 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1180 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1023 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0966 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1128 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1073 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1259 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1227 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1536 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1308 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1439 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1380 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1526 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1256 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1053 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1451 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1603 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1613 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1451 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1579 |
-3.16% |
| 2026-07-09 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1957 |
4.19% |
| 2026-07-08 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1476 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1589 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1750 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1704 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1564 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1881 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1873 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1792 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1551 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1852 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1683 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1689 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1816 |
2.78% |
| 2026-06-18 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1496 |
-1.25% |
| 2026-06-17 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1642 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1534 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1520 |
1.12% |
| 2026-06-12 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1392 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1241 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1329 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1386 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1240 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1431 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1645 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1782 |
0.42% |
| 2026-06-02 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1733 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1625 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1662 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1686 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1744 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1814 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1774 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1773 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.2084 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.2067 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1890 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1913 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1936 |
-2.66% |
| 2026-05-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.2262 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.2108 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.2220 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.2048 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1997 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1903 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1767 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1818 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1779 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1736 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1753 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1651 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1598 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1555 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1615 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1456 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1512 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1456 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1439 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1374 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1445 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1170 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1172 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1284 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1299 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1003 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1119 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1204 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1067 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1193 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1085 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0887 |
-2.52% |
| 2026-03-20 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1168 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1241 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1451 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1425 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1498 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1559 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1666 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1735 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1679 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1591 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1748 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1696 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1622 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1756 |
-1.63% |
| 2026-03-02 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1951 |
0.95% |
| 2026-02-27 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1838 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1835 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1882 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1805 |
2.23% |
| 2026-02-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1548 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1727 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1673 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1640 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1588 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1398 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1432 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1493 |
1.02% |
| 2026-02-03 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1377 |
1.46% |
| 2026-02-02 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1213 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1648 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1822 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1871 |
1.64% |
| 2026-01-27 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1680 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1683 |
0.66% |
| 2026-01-23 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1606 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1600 |
-1.00% |
| 2026-01-21 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1717 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1616 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1594 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1526 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1489 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1464 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1537 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1566 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1545 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1454 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1559 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1530 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1287 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1042 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1042 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1002 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-25 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-24 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-19 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-18 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-17 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-11-28 |
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富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-11-25 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-11-21 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-11-14 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-11-13 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-11-12 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-11-11 |
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富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-16 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-10-15 |
富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票C |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-30 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0827 |
1.18% |
| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
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1.18% |
| 2025-09-23 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0389 |
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| 2025-09-22 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0302 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0160 |
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| 2025-09-18 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0162 |
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| 2025-09-17 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0236 |
0.63% |
