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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0044 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0039 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0045 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0039 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0043 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 华安稳固C | 1.1955 | 0.04% |
| 广发鑫惠纯债定开 | 1.0326 | 0.03% |
