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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询(011496)

近一季华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496净值及计算阶段收益
近一季011496基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0044 0.05%
2026-09-15 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0039 -0.06%
2026-09-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0045 0.06%
2026-09-11 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0039 -0.04%
2026-09-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0043 -0.08%
2026-09-09 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0051 -0.09%
2026-09-08 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0060 0.01%
2026-09-07 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0059 0.00%
2026-09-04 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0059 0.01%
2026-09-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0058 0.02%
2026-09-02 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0056 -0.06%
2026-09-01 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0062 0.04%
2026-08-31 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0058 -0.05%
2026-08-28 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0063 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0067 0.04%
2026-08-26 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0063 0.01%
2026-08-25 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0062 0.08%
2026-08-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0054 -0.03%
2026-08-21 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0057 -0.05%
2026-08-20 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0062 0.01%
2026-08-19 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0061 -0.12%
2026-08-18 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0073 0.02%
2026-08-17 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0071 0.07%
2026-08-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0064 0.02%
2026-08-13 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0062 -0.12%
2026-08-12 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0074 -0.06%
2026-08-11 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0080 -0.10%
2026-08-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0090 0.07%
2026-08-07 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0083 0.06%
2026-08-06 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0077 -0.05%
2026-08-05 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0082 0.08%
2026-08-04 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0074 0.04%
2026-08-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0070 0.00%
2026-07-31 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0070 0.06%
2026-07-30 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0064 -0.10%
2026-07-29 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0074 0.10%
2026-07-28 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0064 -0.16%
2026-07-27 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0080 0.21%
2026-07-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0059 -0.15%
2026-07-23 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0074 0.08%
2026-07-22 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0066 0.12%
2026-07-21 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0054 0.16%
2026-07-20 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0038 0.08%
2026-07-17 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0030 -0.03%
2026-07-16 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0033 -0.07%
2026-07-15 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0040 -0.05%
2026-07-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0045 0.14%
2026-07-13 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0031 -0.07%
2026-07-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0038 -0.02%
2026-07-09 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0040 -0.08%
2026-07-08 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0048 -0.01%
2026-07-07 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0049 -0.14%
2026-07-06 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0063 0.10%
2026-07-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0053 0.01%
2026-07-02 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0052 0.01%
2026-07-01 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0051 0.15%
2026-06-30 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0036 0.01%
2026-06-29 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0035 0.01%
2026-06-26 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0034 -0.05%
2026-06-25 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0039 -0.09%
2026-06-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0048 0.01%
2026-06-23 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0047 -0.15%
2026-06-22 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0062 0.02%
2026-06-18 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0060 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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