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华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询(011492)

今年以来华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起A011492净值及计算阶段收益
今年以来011492基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0810 -0.23%
2026-09-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0835 0.20%
2026-09-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0813 0.11%
2026-09-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0801 0.07%
2026-09-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0793 -0.40%
2026-09-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0836 -0.55%
2026-09-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0896 -0.02%
2026-09-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0898 -0.37%
2026-09-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0938 0.08%
2026-09-04 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0929 0.05%
2026-09-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0923 0.33%
2026-09-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0887 -0.68%
2026-09-01 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0961 -0.35%
2026-08-31 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1000 0.59%
2026-08-28 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0936 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0941 0.23%
2026-08-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0916 0.34%
2026-08-25 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0879 0.12%
2026-08-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0866 -0.51%
2026-08-21 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0922 -0.04%
2026-08-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0926 0.25%
2026-08-19 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0899 -1.54%
2026-08-18 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1069 -0.06%
2026-08-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1076 0.65%
2026-08-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1004 0.01%
2026-08-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1003 -0.21%
2026-08-12 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1026 -0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1031 -0.51%
2026-08-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1087 0.28%
2026-08-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1056 0.25%
2026-08-06 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1028 -0.23%
2026-08-05 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1053 0.66%
2026-08-04 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0981 0.38%
2026-08-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0939 -0.41%
2026-07-31 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0984 0.66%
2026-07-30 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0912 -0.40%
2026-07-29 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0956 0.65%
2026-07-28 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0885 -0.68%
2026-07-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0960 0.57%
2026-07-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0898 -0.53%
2026-07-23 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0956 0.44%
2026-07-22 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0908 0.43%
2026-07-21 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0861 1.15%
2026-07-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0738 0.44%
2026-07-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0691 -1.43%
2026-07-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0846 -0.38%
2026-07-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0887 0.10%
2026-07-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0876 0.35%
2026-07-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0838 -0.63%
2026-07-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0907 -0.65%
2026-07-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0978 0.57%
2026-07-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0916 -0.87%
2026-07-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1012 -0.56%
2026-07-06 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1074 -0.05%
2026-07-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1079 0.14%
2026-07-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1064 -0.48%
2026-07-01 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1117 0.41%
2026-06-30 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1072 0.16%
2026-06-29 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1054 0.71%
2026-06-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0976 -0.73%
2026-06-25 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1057 0.37%
2026-06-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1016 0.54%
2026-06-23 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0957 -1.04%
2026-06-22 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1072 0.77%
2026-06-18 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0987 0.15%
2026-06-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0970 0.27%
2026-06-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0941 0.27%
2026-06-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0912 1.27%
2026-06-12 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0775 0.28%
2026-06-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0745 -0.18%
2026-06-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0764 -0.55%
2026-06-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0823 0.99%
2026-06-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0717 -0.92%
2026-06-05 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0817 0.01%
2026-06-04 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0816 -0.35%
2026-06-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0854 -0.27%
2026-06-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0883 0.25%
2026-06-01 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0856 -0.08%
2026-05-29 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0865 -0.65%
2026-05-28 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0936 -0.02%
2026-05-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0938 0.16%
2026-05-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0921 0.01%
2026-05-25 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0920 0.44%
2026-05-22 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0872 0.68%
2026-05-21 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0799 -0.46%
2026-05-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0849 -0.03%
2026-05-19 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0852 0.89%
2026-05-18 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0756 -0.46%
2026-05-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0806 -0.38%
2026-05-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0847 -0.53%
2026-05-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0905 0.29%
2026-05-12 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0873 -0.08%
2026-05-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0882 0.32%
2026-05-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0847 -0.10%
2026-04-30 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0795 0.02%
2026-04-29 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0793 0.41%
2026-04-28 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0749 0.09%
2026-04-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0739 0.01%
2026-04-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0738 0.07%
2026-04-23 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0730 -0.07%
2026-04-22 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0738 0.09%
2026-04-21 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0728 0.32%
2026-04-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0694 0.03%
2026-04-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0691 -0.24%
2026-04-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0717 0.29%
2026-04-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0686 -0.06%
2026-04-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0692 0.27%
2026-04-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0663 0.09%
2026-04-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0653 0.29%
2026-04-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0622 -0.18%
2026-04-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0641 0.91%
2026-04-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0545 0.27%
2026-04-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0517 -0.11%
2026-04-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0529 -0.36%
2026-04-01 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0567 0.41%
2026-03-31 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0524 -0.40%
2026-03-30 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0566 -0.04%
2026-03-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0570 0.46%
2026-03-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0522 -0.32%
2026-03-25 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0556 0.43%
2026-03-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0511 0.34%
2026-03-23 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0475 -1.07%
2026-03-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0588 -0.20%
2026-03-19 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0609 -0.71%
2026-03-18 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0685 0.05%
2026-03-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0680 -0.43%
2026-03-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0726 -0.08%
2026-03-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0735 -0.17%
2026-03-12 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0753 -0.12%
2026-03-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0766 0.24%
2026-03-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0740 0.26%
2026-03-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0712 -0.33%
2026-03-06 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0748 0.55%
2026-03-05 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0689 0.15%
2026-03-04 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0673 -0.23%
2026-03-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0698 -0.59%
2026-03-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0762 -0.21%
2026-02-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0785 0.09%
2026-02-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0775 -0.03%
2026-02-25 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0778 0.20%
2026-02-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0756 0.28%
2026-02-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0726 -0.30%
2026-02-12 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0758 -0.09%
2026-02-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 0.05%
2026-02-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0763 -0.09%
2026-02-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0773 0.18%
2026-02-06 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0754 0.03%
2026-02-05 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0751 -0.05%
2026-02-04 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0756 0.21%
2026-02-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0733 0.33%
2026-02-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0698 -0.56%
2026-01-30 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0758 -0.11%
2026-01-29 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0770 0.02%
2026-01-28 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 0.00%
2026-01-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 0.00%
2026-01-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 0.00%
2026-01-23 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 0.00%
2026-01-22 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 -0.02%
2026-01-21 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0770 0.00%
2026-01-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0770 0.01%
2026-01-19 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0769 0.01%
2026-01-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 0.00%
2026-01-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0768 0.02%
2026-01-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0766 0.01%
2026-01-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0765 0.00%
2026-01-12 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0765 0.02%
2026-01-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0763 0.01%
2026-01-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0762 0.03%
2026-01-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0759 -0.02%
2026-01-06 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0761 -0.03%
2026-01-05 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0764 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
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