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华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询(011492)

近一季华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起A011492净值及计算阶段收益
近一季011492基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0810 -0.23%
2026-09-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0835 0.20%
2026-09-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0813 0.11%
2026-09-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0801 0.07%
2026-09-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0793 -0.40%
2026-09-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0836 -0.55%
2026-09-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0896 -0.02%
2026-09-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0898 -0.37%
2026-09-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0938 0.08%
2026-09-04 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0929 0.05%
2026-09-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0923 0.33%
2026-09-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0887 -0.68%
2026-09-01 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0961 -0.35%
2026-08-31 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1000 0.59%
2026-08-28 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0936 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0941 0.23%
2026-08-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0916 0.34%
2026-08-25 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0879 0.12%
2026-08-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0866 -0.51%
2026-08-21 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0922 -0.04%
2026-08-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0926 0.25%
2026-08-19 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0899 -1.54%
2026-08-18 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1069 -0.06%
2026-08-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1076 0.65%
2026-08-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1004 0.01%
2026-08-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1003 -0.21%
2026-08-12 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1026 -0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1031 -0.51%
2026-08-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1087 0.28%
2026-08-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1056 0.25%
2026-08-06 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1028 -0.23%
2026-08-05 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1053 0.66%
2026-08-04 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0981 0.38%
2026-08-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0939 -0.41%
2026-07-31 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0984 0.66%
2026-07-30 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0912 -0.40%
2026-07-29 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0956 0.65%
2026-07-28 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0885 -0.68%
2026-07-27 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0960 0.57%
2026-07-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0898 -0.53%
2026-07-23 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0956 0.44%
2026-07-22 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0908 0.43%
2026-07-21 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0861 1.15%
2026-07-20 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0738 0.44%
2026-07-17 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0691 -1.43%
2026-07-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0846 -0.38%
2026-07-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0887 0.10%
2026-07-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0876 0.35%
2026-07-13 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0838 -0.63%
2026-07-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0907 -0.65%
2026-07-09 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0978 0.57%
2026-07-08 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0916 -0.87%
2026-07-07 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1012 -0.56%
2026-07-06 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1074 -0.05%
2026-07-03 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1079 0.14%
2026-07-02 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1064 -0.48%
2026-07-01 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1117 0.41%
2026-06-30 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1072 0.16%
2026-06-29 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1054 0.71%
2026-06-26 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0976 -0.73%
2026-06-25 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1057 0.37%
2026-06-24 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1016 0.54%
2026-06-23 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0957 -1.04%
2026-06-22 华泰紫金丰睿债券发起A 1.1072 0.77%
2026-06-18 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0987 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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