近一季华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起A011492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0749 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0751 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0750 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0747 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0745 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0742 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0741 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0749 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0749 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0750 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0748 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0746 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0749 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0753 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0756 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0755 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0756 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0755 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0754 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0752 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0751 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0751 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0749 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0746 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0745 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0747 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0751 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0750 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0749 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0748 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0743 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0739 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0734 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0726 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0724 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0724 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0722 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0719 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0716 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0718 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0714 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0712 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0706 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0706 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0700 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0697 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0695 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0693 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0696 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0702 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0707 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0706 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0708 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0709 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0707 |
0.02% |
