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华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询(011492)

近一周华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起A011492净值及计算阶段收益
近一周011492基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0835 0.20%
2026-09-15 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0813 0.11%
2026-09-14 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0801 0.07%
2026-09-11 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0793 -0.40%
2026-09-10 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0836 -0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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