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工银信息产业混合C基金净值查询(011474)

今年以来工银信息产业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银信息产业混合C011474净值及计算阶段收益
今年以来011474基金累计收益率25.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银信息产业混合C 4.8530 -0.51%
2026-09-16 工银信息产业混合C 4.8780 2.74%
2026-09-15 工银信息产业混合C 4.7480 -0.17%
2026-09-14 工银信息产业混合C 4.7560 -1.66%
2026-09-11 工银信息产业混合C 4.8350 0.14%
2026-09-10 工银信息产业混合C 4.8280 -0.72%
2026-09-09 工银信息产业混合C 4.8630 0.37%
2026-09-08 工银信息产业混合C 4.8450 -0.90%
2026-09-07 工银信息产业混合C 4.8890 4.20%
2026-09-04 工银信息产业混合C 4.6920 -2.56%
2026-09-03 工银信息产业混合C 4.8120 0.25%
2026-09-02 工银信息产业混合C 4.8000 -1.11%
2026-09-01 工银信息产业混合C 4.8540 -2.12%
2026-08-31 工银信息产业混合C 4.9590 1.56%
2026-08-28 工银信息产业混合C 4.8830 -1.33%
2026-08-27 工银信息产业混合C 4.9490 2.93%
2026-08-26 工银信息产业混合C 4.8080 0.80%
2026-08-25 工银信息产业混合C 4.7700 -0.17%
2026-08-24 工银信息产业混合C 4.7780 -3.00%
2026-08-21 工银信息产业混合C 4.9260 2.26%
2026-08-20 工银信息产业混合C 4.8170 0.31%
2026-08-19 工银信息产业混合C 4.8020 -6.78%
2026-08-18 工银信息产业混合C 5.1510 -1.34%
2026-08-17 工银信息产业混合C 5.2200 3.88%
2026-08-14 工银信息产业混合C 5.0250 1.13%
2026-08-13 工银信息产业混合C 4.9690 -0.38%
2026-08-12 工银信息产业混合C 4.9880 2.21%
2026-08-11 工银信息产业混合C 4.8800 -0.41%
2026-08-10 工银信息产业混合C 4.9000 -1.43%
2026-08-07 工银信息产业混合C 4.9700 2.14%
2026-08-06 工银信息产业混合C 4.8660 0.56%
2026-08-05 工银信息产业混合C 4.8390 2.17%
2026-08-04 工银信息产业混合C 4.7360 5.79%
2026-08-03 工银信息产业混合C 4.4770 -2.63%
2026-07-31 工银信息产业混合C 4.5980 2.82%
2026-07-30 工银信息产业混合C 4.4720 -6.22%
2026-07-29 工银信息产业混合C 4.7500 -0.04%
2026-07-28 工银信息产业混合C 4.7520 -8.08%
2026-07-27 工银信息产业混合C 5.1360 4.09%
2026-07-24 工银信息产业混合C 4.9340 -1.77%
2026-07-23 工银信息产业混合C 5.0230 -0.87%
2026-07-22 工银信息产业混合C 5.0670 -3.67%
2026-07-21 工银信息产业混合C 5.2530 7.20%
2026-07-20 工银信息产业混合C 4.9000 -2.66%
2026-07-17 工银信息产业混合C 5.0340 -7.51%
2026-07-16 工银信息产业混合C 5.4430 -3.91%
2026-07-15 工银信息产业混合C 5.6560 -2.26%
2026-07-14 工银信息产业混合C 5.7870 4.91%
2026-07-13 工银信息产业混合C 5.5160 -3.45%
2026-07-10 工银信息产业混合C 5.7130 -4.72%
2026-07-09 工银信息产业混合C 5.9960 5.29%
2026-07-08 工银信息产业混合C 5.6950 -0.84%
2026-07-07 工银信息产业混合C 5.7430 -0.28%
2026-07-06 工银信息产业混合C 5.7590 -2.04%
2026-07-03 工银信息产业混合C 5.8790 0.81%
2026-07-02 工银信息产业混合C 5.8320 -8.11%
2026-07-01 工银信息产业混合C 6.3050 -3.97%
2026-06-30 工银信息产业混合C 6.5550 3.73%
2026-06-29 工银信息产业混合C 6.3190 -0.68%
2026-06-26 工银信息产业混合C 6.3620 -3.21%
2026-06-25 工银信息产业混合C 6.5730 3.94%
2026-06-24 工银信息产业混合C 6.3240 2.85%
2026-06-23 工银信息产业混合C 6.1490 -4.96%
2026-06-22 工银信息产业混合C 6.4540 1.59%
2026-06-18 工银信息产业混合C 6.3530 3.67%
2026-06-17 工银信息产业混合C 6.1280 2.72%
2026-06-16 工银信息产业混合C 5.9660 2.79%
2026-06-15 工银信息产业混合C 5.8040 7.08%
2026-06-12 工银信息产业混合C 5.4200 -0.37%
2026-06-11 工银信息产业混合C 5.4400 -0.66%
2026-06-10 工银信息产业混合C 5.4760 -2.98%
2026-06-09 工银信息产业混合C 5.6390 5.26%
2026-06-08 工银信息产业混合C 5.3570 -2.71%
2026-06-05 工银信息产业混合C 5.5060 -4.49%
2026-06-04 工银信息产业混合C 5.7530 0.37%
2026-06-03 工银信息产业混合C 5.7320 1.61%
2026-06-02 工银信息产业混合C 5.6410 4.23%
2026-06-01 工银信息产业混合C 5.4120 -2.85%
2026-05-29 工银信息产业混合C 5.5710 -2.33%
2026-05-28 工银信息产业混合C 5.7040 2.77%
2026-05-27 工银信息产业混合C 5.5500 -1.12%
2026-05-26 工银信息产业混合C 5.6130 1.35%
2026-05-25 工银信息产业混合C 5.5380 4.02%
2026-05-22 工银信息产业混合C 5.3240 5.03%
2026-05-21 工银信息产业混合C 5.0690 -3.36%
2026-05-20 工银信息产业混合C 5.2450 1.14%
2026-05-19 工银信息产业混合C 5.1860 1.19%
2026-05-18 工银信息产业混合C 5.1250 0.43%
2026-05-15 工银信息产业混合C 5.1030 -1.68%
2026-05-14 工银信息产业混合C 5.1900 -2.17%
2026-05-13 工银信息产业混合C 5.3050 3.45%
2026-05-12 工银信息产业混合C 5.1280 1.42%
2026-05-11 工银信息产业混合C 5.0560 2.47%
2026-05-08 工银信息产业混合C 4.9340 -0.46%
2026-04-30 工银信息产业混合C 4.7080 1.16%
2026-04-29 工银信息产业混合C 4.6540 1.09%
2026-04-28 工银信息产业混合C 4.6040 -1.46%
2026-04-27 工银信息产业混合C 4.6720 0.71%
2026-04-24 工银信息产业混合C 4.6390 -1.13%
2026-04-23 工银信息产业混合C 4.6920 -0.68%
2026-04-22 工银信息产业混合C 4.7240 3.17%
2026-04-21 工银信息产业混合C 4.5790 0.50%
2026-04-20 工银信息产业混合C 4.5560 0.33%
2026-04-17 工银信息产业混合C 4.5410 2.04%
2026-04-16 工银信息产业混合C 4.4500 2.39%
2026-04-15 工银信息产业混合C 4.3460 -1.18%
2026-04-14 工银信息产业混合C 4.3980 2.26%
2026-04-13 工银信息产业混合C 4.3010 0.99%
2026-04-10 工银信息产业混合C 4.2590 2.75%
2026-04-09 工银信息产业混合C 4.1450 0.24%
2026-04-08 工银信息产业混合C 4.1350 5.46%
2026-04-07 工银信息产业混合C 3.9210 -0.15%
2026-04-03 工银信息产业混合C 3.9270 0.49%
2026-04-02 工银信息产业混合C 3.9080 -2.25%
2026-04-01 工银信息产业混合C 3.9980 2.94%
2026-03-31 工银信息产业混合C 3.8840 -2.09%
2026-03-30 工银信息产业混合C 3.9670 0.23%
2026-03-27 工银信息产业混合C 3.9580 0.69%
2026-03-26 工银信息产业混合C 3.9310 -1.68%
2026-03-25 工银信息产业混合C 3.9980 2.62%
2026-03-24 工银信息产业混合C 3.8960 1.56%
2026-03-23 工银信息产业混合C 3.8360 -3.96%
2026-03-20 工银信息产业混合C 3.9940 0.40%
2026-03-19 工银信息产业混合C 3.9780 -1.75%
2026-03-18 工银信息产业混合C 4.0490 2.07%
2026-03-17 工银信息产业混合C 3.9670 -2.39%
2026-03-16 工银信息产业混合C 4.0640 0.84%
2026-03-13 工银信息产业混合C 4.0300 -0.49%
2026-03-12 工银信息产业混合C 4.0500 -1.36%
2026-03-11 工银信息产业混合C 4.1060 -0.39%
2026-03-10 工银信息产业混合C 4.1220 3.78%
2026-03-09 工银信息产业混合C 3.9720 -1.34%
2026-03-06 工银信息产业混合C 4.0260 0.05%
2026-03-05 工银信息产业混合C 4.0240 1.39%
2026-03-04 工银信息产业混合C 3.9690 -0.85%
2026-03-03 工银信息产业混合C 4.0030 -2.98%
2026-03-02 工银信息产业混合C 4.1260 0.41%
2026-02-27 工银信息产业混合C 4.1090 -1.63%
2026-02-26 工银信息产业混合C 4.1760 1.04%
2026-02-25 工银信息产业混合C 4.1330 1.00%
2026-02-24 工银信息产业混合C 4.0920 1.29%
2026-02-13 工银信息产业混合C 4.0400 -1.20%
2026-02-12 工银信息产业混合C 4.0890 1.59%
2026-02-11 工银信息产业混合C 4.0250 -0.12%
2026-02-10 工银信息产业混合C 4.0300 0.67%
2026-02-09 工银信息产业混合C 4.0030 2.51%
2026-02-06 工银信息产业混合C 3.9050 -0.71%
2026-02-05 工银信息产业混合C 3.9330 -1.13%
2026-02-04 工银信息产业混合C 3.9780 -1.51%
2026-02-03 工银信息产业混合C 4.0390 1.97%
2026-02-02 工银信息产业混合C 3.9610 -2.58%
2026-01-30 工银信息产业混合C 4.0660 -0.07%
2026-01-29 工银信息产业混合C 4.0690 -1.36%
2026-01-28 工银信息产业混合C 4.1250 1.63%
2026-01-27 工银信息产业混合C 4.0590 0.84%
2026-01-26 工银信息产业混合C 4.0250 0.10%
2026-01-23 工银信息产业混合C 4.0210 -0.59%
2026-01-22 工银信息产业混合C 4.0450 0.50%
2026-01-21 工银信息产业混合C 4.0250 1.44%
2026-01-20 工银信息产业混合C 3.9680 -1.90%
2026-01-19 工银信息产业混合C 4.0450 0.95%
2026-01-16 工银信息产业混合C 4.0070 0.43%
2026-01-15 工银信息产业混合C 3.9900 1.97%
2026-01-14 工银信息产业混合C 3.9130 0.33%
2026-01-13 工银信息产业混合C 3.9000 -1.74%
2026-01-12 工银信息产业混合C 3.9690 0.30%
2026-01-09 工银信息产业混合C 3.9570 1.10%
2026-01-08 工银信息产业混合C 3.9140 -1.09%
2026-01-07 工银信息产业混合C 3.9570 0.61%
2026-01-06 工银信息产业混合C 3.9330 0.05%
2026-01-05 工银信息产业混合C 3.9310 1.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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