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兴业医疗保健混合C(兴业医疗保健C)基金净值查询(011467)

近一季兴业医疗保健混合C|兴业医疗保健C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业医疗保健混合C011467净值及计算阶段收益
近一季011467基金累计收益率5.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业医疗保健混合C 0.7327 0.29%
2026-09-16 兴业医疗保健混合C 0.7306 1.90%
2026-09-15 兴业医疗保健混合C 0.7170 -0.22%
2026-09-14 兴业医疗保健混合C 0.7186 1.27%
2026-09-11 兴业医疗保健混合C 0.7096 -1.43%
2026-09-10 兴业医疗保健混合C 0.7199 -1.67%
2026-09-09 兴业医疗保健混合C 0.7319 -0.46%
2026-09-08 兴业医疗保健混合C 0.7353 0.41%
2026-09-07 兴业医疗保健混合C 0.7323 -0.15%
2026-09-04 兴业医疗保健混合C 0.7334 0.07%
2026-09-03 兴业医疗保健混合C 0.7329 -0.05%
2026-09-02 兴业医疗保健混合C 0.7333 -0.92%
2026-09-01 兴业医疗保健混合C 0.7401 -0.12%
2026-08-31 兴业医疗保健混合C 0.7410 -0.48%
2026-08-28 兴业医疗保健混合C 0.7446 -0.67%
2026-08-27 兴业医疗保健混合C 0.7496 1.01%
2026-08-26 兴业医疗保健混合C 0.7421 -0.09%
2026-08-25 兴业医疗保健混合C 0.7428 1.42%
2026-08-24 兴业医疗保健混合C 0.7324 -2.58%
2026-08-21 兴业医疗保健混合C 0.7518 -2.74%
2026-08-20 兴业医疗保健混合C 0.7724 1.78%
2026-08-19 兴业医疗保健混合C 0.7589 -2.77%
2026-08-18 兴业医疗保健混合C 0.7805 -1.08%
2026-08-17 兴业医疗保健混合C 0.7890 1.19%
2026-08-14 兴业医疗保健混合C 0.7797 -0.12%
2026-08-13 兴业医疗保健混合C 0.7806 1.15%
2026-08-12 兴业医疗保健混合C 0.7717 0.65%
2026-08-11 兴业医疗保健混合C 0.7667 -0.45%
2026-08-10 兴业医疗保健混合C 0.7702 1.78%
2026-08-07 兴业医疗保健混合C 0.7567 5.32%
2026-08-06 兴业医疗保健混合C 0.7185 -0.25%
2026-08-05 兴业医疗保健混合C 0.7203 0.76%
2026-08-04 兴业医疗保健混合C 0.7149 3.88%
2026-08-03 兴业医疗保健混合C 0.6882 -0.92%
2026-07-31 兴业医疗保健混合C 0.6946 0.52%
2026-07-30 兴业医疗保健混合C 0.6910 -1.71%
2026-07-29 兴业医疗保健混合C 0.7030 1.06%
2026-07-28 兴业医疗保健混合C 0.6956 -2.03%
2026-07-27 兴业医疗保健混合C 0.7100 2.50%
2026-07-24 兴业医疗保健混合C 0.6927 -3.80%
2026-07-23 兴业医疗保健混合C 0.7190 -0.90%
2026-07-22 兴业医疗保健混合C 0.7255 -0.25%
2026-07-21 兴业医疗保健混合C 0.7273 1.45%
2026-07-20 兴业医疗保健混合C 0.7169 0.77%
2026-07-17 兴业医疗保健混合C 0.7114 -7.48%
2026-07-16 兴业医疗保健混合C 0.7689 -0.38%
2026-07-15 兴业医疗保健混合C 0.7718 2.18%
2026-07-14 兴业医疗保健混合C 0.7553 2.78%
2026-07-13 兴业医疗保健混合C 0.7349 -1.87%
2026-07-10 兴业医疗保健混合C 0.7489 0.58%
2026-07-09 兴业医疗保健混合C 0.7446 1.25%
2026-07-08 兴业医疗保健混合C 0.7354 -2.03%
2026-07-07 兴业医疗保健混合C 0.7506 -1.88%
2026-07-06 兴业医疗保健混合C 0.7650 -0.01%
2026-07-03 兴业医疗保健混合C 0.7651 1.69%
2026-07-02 兴业医疗保健混合C 0.7524 0.35%
2026-07-01 兴业医疗保健混合C 0.7498 2.56%
2026-06-30 兴业医疗保健混合C 0.7311 -1.06%
2026-06-29 兴业医疗保健混合C 0.7389 4.54%
2026-06-26 兴业医疗保健混合C 0.7068 -2.91%
2026-06-25 兴业医疗保健混合C 0.7280 0.03%
2026-06-24 兴业医疗保健混合C 0.7278 0.80%
2026-06-23 兴业医疗保健混合C 0.7220 1.75%
2026-06-22 兴业医疗保健混合C 0.7096 0.34%
2026-06-18 兴业医疗保健混合C 0.7072 1.90%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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