近一月前海开源民裕进取基金净值查询
查询指定日期范围前海开源民裕进取011429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源民裕进取 |
0.7018 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
前海开源民裕进取 |
0.6965 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
前海开源民裕进取 |
0.7034 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
前海开源民裕进取 |
0.7103 |
-2.77% |
| 2026-09-10 |
前海开源民裕进取 |
0.7300 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
前海开源民裕进取 |
0.7358 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
前海开源民裕进取 |
0.7283 |
2.05% |
| 2026-09-07 |
前海开源民裕进取 |
0.7137 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
前海开源民裕进取 |
0.7220 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源民裕进取 |
0.7247 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
前海开源民裕进取 |
0.7203 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
前海开源民裕进取 |
0.7286 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
前海开源民裕进取 |
0.7340 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
前海开源民裕进取 |
0.7393 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
前海开源民裕进取 |
0.7330 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
前海开源民裕进取 |
0.7299 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
前海开源民裕进取 |
0.7229 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
前海开源民裕进取 |
0.7286 |
0.64% |
| 2026-08-21 |
前海开源民裕进取 |
0.7240 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
前海开源民裕进取 |
0.7110 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
前海开源民裕进取 |
0.7052 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
前海开源民裕进取 |
0.7139 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
前海开源民裕进取 |
0.7125 |
1.80% |
