近一年广发价值驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值驱动混合C011428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0529 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0555 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0598 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0582 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0748 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0827 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0789 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0752 |
-1.98% |
| 2026-09-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0965 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0959 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0870 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
广发价值驱动混合C |
1.1013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
广发价值驱动混合C |
1.1000 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0999 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0948 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0846 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0756 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0754 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0697 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0577 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
广发价值驱动混合C |
1.0675 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0625 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0500 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0553 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0751 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0762 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0925 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0760 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0781 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0850 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0714 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0789 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0792 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0708 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0596 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0431 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0467 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0250 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0483 |
1.93% |
| 2026-07-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0285 |
1.54% |
| 2026-07-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0129 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
广发价值驱动混合C |
0.9986 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
广发价值驱动混合C |
0.9704 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
广发价值驱动混合C |
0.9908 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
广发价值驱动混合C |
0.9917 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
广发价值驱动混合C |
0.9856 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
广发价值驱动混合C |
0.9672 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
广发价值驱动混合C |
0.9689 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
广发价值驱动混合C |
0.9729 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
广发价值驱动混合C |
0.9767 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
广发价值驱动混合C |
0.9857 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0066 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
广发价值驱动混合C |
0.9969 |
2.46% |
| 2026-07-02 |
广发价值驱动混合C |
0.9730 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
广发价值驱动混合C |
0.9647 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
广发价值驱动混合C |
0.9576 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
广发价值驱动混合C |
0.9597 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
广发价值驱动混合C |
0.9425 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
广发价值驱动混合C |
0.9583 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9716 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
广发价值驱动混合C |
0.9747 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0055 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
广发价值驱动混合C |
0.9984 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0033 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0029 |
-1.14% |
| 2026-06-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0145 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0024 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
广发价值驱动混合C |
0.9874 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
广发价值驱动混合C |
0.9869 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
广发价值驱动混合C |
0.9982 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
广发价值驱动混合C |
0.9945 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0118 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0245 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0415 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0467 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
广发价值驱动混合C |
1.0369 |
0.77% |
| 2026-05-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0290 |
-0.74% |
| 2026-05-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0367 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0490 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0597 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0507 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0497 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0415 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0549 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0529 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
广发价值驱动混合C |
1.0519 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0609 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0736 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0899 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0909 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0947 |
-0.72% |
| 2026-05-08 |
广发价值驱动混合C |
1.1026 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0868 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0898 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0722 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0790 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0861 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0900 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0995 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0951 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0896 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0833 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0842 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0729 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0654 |
-0.95% |
| 2026-04-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0756 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0768 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0442 |
-0.41% |
| 2026-04-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0485 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0595 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
广发价值驱动混合C |
1.0696 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0533 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0554 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0483 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0385 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0513 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0371 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0250 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0627 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0766 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
广发价值驱动混合C |
1.1026 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
广发价值驱动混合C |
1.1009 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
广发价值驱动混合C |
1.1090 |
-1.43% |
| 2026-03-13 |
广发价值驱动混合C |
1.1249 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
广发价值驱动混合C |
1.1385 |
0.48% |
| 2026-03-11 |
广发价值驱动混合C |
1.1331 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
广发价值驱动混合C |
1.1287 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
广发价值驱动混合C |
1.1247 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
广发价值驱动混合C |
1.1309 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
广发价值驱动混合C |
1.1224 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
广发价值驱动混合C |
1.1186 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
广发价值驱动混合C |
1.1289 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
广发价值驱动混合C |
1.1491 |
0.86% |
| 2026-02-27 |
广发价值驱动混合C |
1.1393 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
广发价值驱动混合C |
1.1406 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
广发价值驱动混合C |
1.1474 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
广发价值驱动混合C |
1.1447 |
2.31% |
| 2026-02-13 |
广发价值驱动混合C |
1.1189 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
广发价值驱动混合C |
1.1416 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
广发价值驱动混合C |
1.1376 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
广发价值驱动混合C |
1.1328 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
广发价值驱动混合C |
1.1294 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
广发价值驱动混合C |
1.1222 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
广发价值驱动混合C |
1.1208 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
广发价值驱动混合C |
1.1282 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
广发价值驱动混合C |
1.1211 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0967 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
广发价值驱动混合C |
1.1406 |
-3.42% |
| 2026-01-29 |
广发价值驱动混合C |
1.1796 |
0.60% |
| 2026-01-28 |
广发价值驱动混合C |
1.1726 |
2.43% |
| 2026-01-27 |
广发价值驱动混合C |
1.1448 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
广发价值驱动混合C |
1.1304 |
1.05% |
| 2026-01-23 |
广发价值驱动混合C |
1.1187 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
广发价值驱动混合C |
1.1130 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
广发价值驱动混合C |
1.1192 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
广发价值驱动混合C |
1.1054 |
1.04% |
| 2026-01-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0940 |
1.51% |
| 2026-01-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0777 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0801 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0806 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0795 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0833 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0733 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0568 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0628 |
-0.83% |
| 2026-01-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0717 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0551 |
0.98% |
| 2025-12-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0449 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0393 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0267 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0392 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0339 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0294 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0270 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0242 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0177 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
广发价值驱动混合C |
1.0142 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0166 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
广发价值驱动混合C |
0.9985 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0140 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0134 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0002 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0064 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
广发价值驱动混合C |
0.9970 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0103 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0153 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0072 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0047 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
广发价值驱动混合C |
0.9985 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
广发价值驱动混合C |
1.0004 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
广发价值驱动混合C |
0.9916 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
广发价值驱动混合C |
0.9871 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
广发价值驱动混合C |
0.9818 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
广发价值驱动混合C |
0.9852 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9792 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
广发价值驱动混合C |
0.9794 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
广发价值驱动混合C |
0.9962 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0029 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
广发价值驱动混合C |
0.9950 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0060 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0195 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0333 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0250 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0210 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0262 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0168 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0213 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
广发价值驱动混合C |
0.9997 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
广发价值驱动混合C |
0.9939 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0086 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0135 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0118 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0116 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
广发价值驱动混合C |
0.9973 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0079 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9941 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
广发价值驱动混合C |
0.9909 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
广发价值驱动混合C |
0.9838 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
广发价值驱动混合C |
0.9852 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
广发价值驱动混合C |
0.9779 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
广发价值驱动混合C |
0.9825 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
广发价值驱动混合C |
0.9960 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0076 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
广发价值驱动混合C |
0.9921 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0063 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0088 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0176 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
广发价值驱动混合C |
0.9880 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
广发价值驱动混合C |
0.9828 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
广发价值驱动混合C |
0.9711 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
广发价值驱动混合C |
0.9702 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9628 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
广发价值驱动混合C |
0.9502 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
广发价值驱动混合C |
0.9524 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
广发价值驱动混合C |
0.9499 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
广发价值驱动混合C |
0.9428 |
-1.78% |
| 2025-09-17 |
广发价值驱动混合C |
0.9599 |
0.31% |
