近一季广发价值驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值驱动混合C011428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0529 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0555 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0598 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0582 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0748 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0827 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0789 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0752 |
-1.98% |
| 2026-09-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0965 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0959 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0870 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
广发价值驱动混合C |
1.1013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
广发价值驱动混合C |
1.1000 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0999 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0948 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0846 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0756 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0754 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0697 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0577 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
广发价值驱动混合C |
1.0675 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0625 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0500 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0553 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0751 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0762 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0925 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0760 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0781 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0850 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0714 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0789 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0792 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0708 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0596 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0431 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0467 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0250 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0483 |
1.93% |
| 2026-07-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0285 |
1.54% |
| 2026-07-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0129 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
广发价值驱动混合C |
0.9986 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
广发价值驱动混合C |
0.9704 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
广发价值驱动混合C |
0.9908 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
广发价值驱动混合C |
0.9917 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
广发价值驱动混合C |
0.9856 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
广发价值驱动混合C |
0.9672 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
广发价值驱动混合C |
0.9689 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
广发价值驱动混合C |
0.9729 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
广发价值驱动混合C |
0.9767 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
广发价值驱动混合C |
0.9857 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0066 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
广发价值驱动混合C |
0.9969 |
2.46% |
| 2026-07-02 |
广发价值驱动混合C |
0.9730 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
广发价值驱动混合C |
0.9647 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
广发价值驱动混合C |
0.9576 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
广发价值驱动混合C |
0.9597 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
广发价值驱动混合C |
0.9425 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
广发价值驱动混合C |
0.9583 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9716 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
广发价值驱动混合C |
0.9747 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0055 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
广发价值驱动混合C |
0.9984 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0033 |
0.04% |
