近一季广发价值驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值驱动混合C011428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发价值驱动混合C |
0.9985 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0140 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0134 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0002 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0064 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
广发价值驱动混合C |
0.9970 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0103 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0153 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0072 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0047 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
广发价值驱动混合C |
0.9985 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
广发价值驱动混合C |
1.0004 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
广发价值驱动混合C |
0.9916 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
广发价值驱动混合C |
0.9871 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
广发价值驱动混合C |
0.9818 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
广发价值驱动混合C |
0.9852 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9792 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
广发价值驱动混合C |
0.9794 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
广发价值驱动混合C |
0.9962 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0029 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
广发价值驱动混合C |
0.9950 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0060 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0195 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0333 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0250 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0210 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0262 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0168 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0213 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
广发价值驱动混合C |
0.9997 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
广发价值驱动混合C |
0.9939 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0086 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0135 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0118 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0116 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
广发价值驱动混合C |
0.9973 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0079 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9941 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
广发价值驱动混合C |
0.9909 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
广发价值驱动混合C |
0.9838 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
广发价值驱动混合C |
0.9852 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
广发价值驱动混合C |
0.9779 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
广发价值驱动混合C |
0.9825 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
广发价值驱动混合C |
0.9960 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0076 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
广发价值驱动混合C |
0.9921 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0063 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0088 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0176 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
广发价值驱动混合C |
0.9880 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
广发价值驱动混合C |
0.9828 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
广发价值驱动混合C |
0.9711 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
广发价值驱动混合C |
0.9702 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9628 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
广发价值驱动混合C |
0.9502 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
广发价值驱动混合C |
0.9524 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
广发价值驱动混合C |
0.9499 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
广发价值驱动混合C |
0.9428 |
-1.78% |
| 2025-09-17 |
广发价值驱动混合C |
0.9599 |
0.31% |
