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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A011420净值及计算阶段收益
近一季011420基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3747 0.19%
2026-09-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3721 -1.07%
2026-09-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3868 -0.12%
2026-09-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3885 0.23%
2026-09-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3853 -0.43%
2026-09-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3913 -0.66%
2026-09-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4006 -1.16%
2026-09-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4169 0.75%
2026-09-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4064 -0.09%
2026-09-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4076 0.39%
2026-09-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4021 0.30%
2026-09-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3979 -1.05%
2026-08-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4127 -1.20%
2026-08-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4296 0.18%
2026-08-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4271 0.35%
2026-08-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4221 -0.42%
2026-08-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4281 0.45%
2026-08-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4217 -0.35%
2026-08-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4267 0.51%
2026-08-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4194 0.28%
2026-08-19 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4155 -0.72%
2026-08-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4257 -0.69%
2026-08-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4356 -0.08%
2026-08-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4367 -0.24%
2026-08-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4401 1.35%
2026-08-12 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4206 -0.20%
2026-08-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4235 -0.29%
2026-08-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4277 0.37%
2026-08-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4225 1.18%
2026-08-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4057 -0.39%
2026-08-05 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4112 0.43%
2026-08-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4051 1.56%
2026-08-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3832 0.94%
2026-07-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3702 3.23%
2026-07-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3259 -0.47%
2026-07-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3322 -0.33%
2026-07-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3366 -0.20%
2026-07-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3393 1.69%
2026-07-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3167 -0.81%
2026-07-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3274 -2.03%
2026-07-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3543 -0.95%
2026-07-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3672 1.21%
2026-07-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3507 0.49%
2026-07-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3441 -2.51%
2026-07-16 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3778 -0.82%
2026-07-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3892 1.08%
2026-07-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3743 0.05%
2026-07-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3736 -1.32%
2026-07-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3917 -0.61%
2026-07-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4002 1.52%
2026-07-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3789 -0.67%
2026-07-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3882 -0.75%
2026-07-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3987 0.34%
2026-07-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3939 0.34%
2026-07-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3892 -1.32%
2026-07-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4075 -0.09%
2026-06-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4088 0.87%
2026-06-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3966 2.40%
2026-06-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3631 -0.05%
2026-06-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3638 -0.06%
2026-06-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3646 1.94%
2026-06-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3381 -2.34%
2026-06-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3694 -0.51%
2026-06-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3764 1.43%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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