今年以来广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A011420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3806 |
0.43% |
| 2026-09-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3747 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3721 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3868 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3885 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3853 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3913 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4006 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4169 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4064 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4076 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4021 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3979 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4127 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4296 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4271 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4221 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4281 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4217 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4267 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4194 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4155 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4257 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4356 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4367 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4401 |
1.35% |
| 2026-08-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4206 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4235 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4277 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4225 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4057 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4112 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4051 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3832 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3702 |
3.23% |
| 2026-07-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3259 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3322 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3366 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3393 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3167 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3274 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3543 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3672 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3507 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3441 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3778 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3892 |
1.08% |
| 2026-07-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3743 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3736 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3917 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4002 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3789 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3882 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3987 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3939 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3892 |
-1.32% |
| 2026-07-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4075 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4088 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3966 |
2.40% |
| 2026-06-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3631 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3638 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3646 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3381 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3694 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3764 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3567 |
-0.40% |
| 2026-06-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3621 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3578 |
3.06% |
| 2026-06-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3163 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3095 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3043 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3303 |
0.88% |
| 2026-06-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3186 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3322 |
-3.09% |
| 2026-06-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3734 |
1.22% |
| 2026-06-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3567 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3609 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3604 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3626 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3772 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3814 |
0.36% |
| 2026-05-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3765 |
0.68% |
| 2026-05-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3672 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3565 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3482 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3562 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3436 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3473 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3478 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3618 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3652 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3547 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3624 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3688 |
-0.69% |
| 2026-05-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3783 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3456 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3358 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3505 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3477 |
1.26% |
| 2026-04-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3307 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3460 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3398 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3432 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3462 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3351 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3259 |
0.89% |
| 2026-04-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3141 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2914 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2853 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2799 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2838 |
3.17% |
| 2026-04-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2431 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2361 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2375 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2474 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2346 |
1.79% |
| 2026-03-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2125 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2148 |
-0.88% |
| 2026-03-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2256 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2589 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2475 |
-0.24% |
| 2026-03-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2505 |
-0.22% |
| 2026-03-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2533 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2671 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2883 |
-0.72% |
| 2026-03-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2977 |
0.50% |
| 2026-03-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2912 |
1.01% |
| 2026-03-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2782 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2832 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3064 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3031 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2944 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2944 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2986 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2970 |
0.54% |
| 2026-03-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2900 |
-1.41% |
| 2026-03-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3082 |
-0.65% |
| 2026-02-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3168 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3192 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3277 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3153 |
1.05% |
| 2026-02-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3015 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3119 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3276 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3320 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3290 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3196 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3146 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3167 |
-1.25% |
| 2026-02-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3331 |
-1.28% |
| 2026-02-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3501 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3532 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3653 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3678 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3673 |
0.68% |
| 2026-01-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3581 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3580 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3540 |
0.59% |
| 2026-01-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3461 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3388 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3609 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3618 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3640 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3604 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3677 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3786 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3745 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3700 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3692 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3750 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3637 |
1.39% |
