近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A011420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3721 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3868 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3885 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3853 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3913 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4006 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4169 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4064 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4076 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4021 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3979 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4127 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4296 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4271 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4221 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4281 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4217 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4267 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4194 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4155 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4257 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4356 |
-0.08% |
