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鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)

近一季鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华宁华一年持有期混合A011414净值及计算阶段收益
近一季011414基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0736 -0.16%
2025-12-12 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0753 0.05%
2025-12-11 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0748 -0.05%
2025-12-10 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0753 0.02%
2025-12-09 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0751 -0.04%
2025-12-08 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0755 0.07%
2025-12-05 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0747 0.13%
2025-12-04 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0733 -0.07%
2025-12-03 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0741 -0.11%
2025-12-02 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0753 -0.07%
2025-12-01 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0761 0.07%
2025-11-28 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0753 0.12%
2025-11-27 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0740 -0.08%
2025-11-26 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0749 -0.07%
2025-11-25 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0757 -0.02%
2025-11-24 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0759 0.00%
2025-11-21 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0759 -0.08%
2025-11-20 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0768 -0.02%
2025-11-19 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0770 0.13%
2025-11-18 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0756 -0.50%
2025-11-17 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0810 0.13%
2025-11-14 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0796 0.09%
2025-11-13 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0786 -0.20%
2025-11-12 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0808 -0.28%
2025-11-11 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0838 0.10%
2025-11-10 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0827 -0.21%
2025-11-07 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0850 0.02%
2025-11-06 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0848 0.41%
2025-11-05 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0804 0.34%
2025-11-04 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0767 0.40%
2025-11-03 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0724 0.24%
2025-10-31 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0698 0.07%
2025-10-30 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0691 0.37%
2025-10-29 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0652 0.34%
2025-10-28 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0616 0.17%
2025-10-27 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0598 0.10%
2025-10-24 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0587 0.01%
2025-10-23 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0586 -0.10%
2025-10-22 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0597 0.03%
2025-10-21 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0594 0.23%
2025-10-20 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0570 0.06%
2025-10-17 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0564 -0.15%
2025-10-16 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0580 -0.04%
2025-10-15 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0584 0.02%
2025-10-14 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0582 -0.33%
2025-10-13 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0617 -0.01%
2025-10-10 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0618 0.21%
2025-10-09 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0596 0.12%
2025-09-30 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0583 0.12%
2025-09-29 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0570 0.01%
2025-09-26 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0569 -0.02%
2025-09-25 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0571 -0.01%
2025-09-24 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0572 -0.09%
2025-09-23 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0581 -0.11%
2025-09-22 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0593 -0.08%
2025-09-19 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0602 -0.05%
2025-09-18 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0607 0.01%
2025-09-17 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0606 0.10%
2025-09-16 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0595 -0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质治理LOF 1.3715 1.43%
鹏华成长先锋混合A 1.4955 1.39%
鹏华成长先锋混合C 1.4831 1.39%
空天军工LOF 1.2492 1.39%
保险证券 1.4306 1.32%
鹏华产业精选A 1.7877 1.29%
证保LOF 0.9457 1.27%
国防LOF 1.0508 1.25%
国防ETF 0.8216 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.48%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合A 1.1211 0.32%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
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