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鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)

近一季鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华宁华一年持有期混合A011414净值及计算阶段收益
近一季011414基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 0.07%
2026-09-15 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0818 -0.07%
2026-09-14 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 -0.03%
2026-09-11 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0829 -0.12%
2026-09-10 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0842 -0.06%
2026-09-09 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 0.05%
2026-09-08 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0844 -0.03%
2026-09-07 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0847 0.06%
2026-09-04 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0840 -0.03%
2026-09-03 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0843 0.06%
2026-09-02 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0836 -0.17%
2026-09-01 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 0.02%
2026-08-31 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0852 0.03%
2026-08-28 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 -0.04%
2026-08-27 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0853 0.02%
2026-08-26 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0851 0.05%
2026-08-25 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0846 -0.05%
2026-08-24 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0851 -0.06%
2026-08-21 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0858 0.04%
2026-08-20 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 0.01%
2026-08-19 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0853 -0.34%
2026-08-18 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 0.00%
2026-08-17 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 0.18%
2026-08-14 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0870 0.02%
2026-08-13 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0868 -0.06%
2026-08-12 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0874 0.06%
2026-08-11 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0868 -0.11%
2026-08-10 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0880 0.03%
2026-08-07 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0877 0.14%
2026-08-06 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0862 -0.03%
2026-08-05 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0865 0.10%
2026-08-04 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 0.14%
2026-08-03 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0839 -0.06%
2026-07-31 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0845 0.10%
2026-07-30 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0834 -0.01%
2026-07-29 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0835 0.08%
2026-07-28 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 -0.26%
2026-07-27 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 0.12%
2026-07-24 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0841 -0.17%
2026-07-23 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0859 0.06%
2026-07-22 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0852 0.03%
2026-07-21 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 0.27%
2026-07-20 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0820 0.11%
2026-07-17 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0808 -0.30%
2026-07-16 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0841 -0.18%
2026-07-15 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0861 0.00%
2026-07-14 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0861 0.22%
2026-07-13 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0837 -0.23%
2026-07-10 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0862 -0.14%
2026-07-09 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0877 0.20%
2026-07-08 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0855 -0.10%
2026-07-07 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0866 -0.11%
2026-07-06 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0878 0.04%
2026-07-03 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0874 0.04%
2026-07-02 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0870 -0.24%
2026-07-01 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0896 -0.10%
2026-06-30 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0907 0.01%
2026-06-29 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0906 0.21%
2026-06-26 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0883 -0.28%
2026-06-25 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0914 0.17%
2026-06-24 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0895 0.05%
2026-06-23 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 -0.36%
2026-06-22 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0929 0.23%
2026-06-18 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0904 0.01%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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