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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0725 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0736 | -0.16% |
| 2025-12-12 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0753 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0748 | -0.05% |
| 2025-12-10 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0753 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
