近一年博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒元6个月持有期混合C011396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9492 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9423 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9428 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9470 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9490 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9516 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9483 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9508 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9345 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9429 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9405 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9440 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9500 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9456 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9477 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9363 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9327 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9295 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9376 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9307 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9274 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9464 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9501 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9418 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9374 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9379 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9307 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9312 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9339 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9256 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9234 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9164 |
1.07% |
| 2026-08-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9067 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9090 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9085 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9135 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9129 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9198 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9164 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9167 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9179 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9201 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9105 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9167 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9342 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9488 |
-1.05% |
| 2026-07-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9589 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9482 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9626 |
-1.41% |
| 2026-07-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9764 |
2.09% |
| 2026-07-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9564 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9604 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9670 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9685 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9668 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9886 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9972 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9874 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9832 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9902 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9753 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9661 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9724 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9706 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9682 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9633 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9559 |
2.18% |
| 2026-06-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9355 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9370 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9371 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9420 |
1.32% |
| 2026-06-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9297 |
-0.77% |
| 2026-06-05 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9369 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9461 |
0.62% |
| 2026-06-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9403 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9338 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9274 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9380 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9438 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9419 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9464 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9463 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9337 |
1.31% |
| 2026-05-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9216 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9295 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9244 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9240 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9186 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9240 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9314 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9191 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9202 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9070 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8922 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8898 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8856 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8875 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8844 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8873 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8938 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8865 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8840 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8847 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8795 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8763 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8784 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8764 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8754 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8722 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8725 |
0.47% |
| 2026-04-07 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8684 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8678 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8676 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8688 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8680 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8707 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8717 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8715 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8730 |
-0.11% |
| 2026-03-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8740 |
-0.08% |
| 2026-03-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8747 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8749 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8748 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8745 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8748 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8764 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8771 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8780 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8780 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8760 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8755 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8767 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8768 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8775 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8787 |
-0.31% |
| 2026-03-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8814 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8805 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8801 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8807 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8809 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8809 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8816 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8807 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8808 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8806 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8803 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8805 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8808 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8809 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8811 |
-0.50% |
| 2026-01-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8855 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8912 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8941 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8933 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8937 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8963 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8956 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8954 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8939 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8940 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8955 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8967 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8973 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8965 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8967 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8943 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8936 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8947 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8950 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8942 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8920 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8924 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8932 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8935 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8943 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8946 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8943 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8938 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8926 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8917 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8925 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8903 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8916 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8922 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8909 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8918 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8921 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8921 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8910 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8901 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8897 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8900 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8907 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8905 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8896 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8888 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8884 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8856 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8853 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8928 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8952 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8949 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8993 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9013 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9066 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9008 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9046 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9063 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9088 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9102 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9047 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9028 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9069 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9070 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9101 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9121 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9090 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9106 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9083 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9048 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9059 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9070 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9045 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9022 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9097 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9123 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9065 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9136 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9175 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9225 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9225 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9231 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9182 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9257 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9242 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9218 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9211 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9195 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9200 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9212 |
0.63% |
