近半年华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合A011390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1402 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1364 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1334 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1401 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1368 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1446 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1530 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1534 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1498 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1461 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1478 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1452 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1502 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1523 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1494 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1486 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1479 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1445 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1463 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1511 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1493 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1466 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1585 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1599 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1518 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1506 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1566 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1555 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1577 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1531 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1498 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1533 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1490 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1500 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1489 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1457 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1463 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1421 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1437 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1383 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1454 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1441 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1474 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1460 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1454 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1547 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1568 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1529 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1513 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1579 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1630 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1609 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1684 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1739 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1754 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1722 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1747 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1682 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1646 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1596 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1654 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1644 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1608 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1649 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1599 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1632 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1641 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1667 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1619 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1573 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1609 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1625 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1587 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1667 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1679 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1693 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1721 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1717 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1751 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1771 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1746 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1769 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1757 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1755 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1718 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1797 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1788 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1780 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1824 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1863 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1888 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1887 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1908 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1861 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1830 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1833 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1799 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1798 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1783 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1764 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1786 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1764 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1784 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1780 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1774 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1738 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1740 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1719 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1729 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1695 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1725 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1622 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1605 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1631 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1658 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1624 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1660 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1653 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1624 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1673 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1631 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1584 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1676 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1693 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1750 |
0.03% |
