今年以来国都聚成混合|国都聚成基金净值查询
查询指定日期范围国都聚成混合011389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国都聚成混合 |
0.5328 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
国都聚成混合 |
0.5218 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
国都聚成混合 |
0.5294 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
国都聚成混合 |
0.5345 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国都聚成混合 |
0.5246 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
国都聚成混合 |
0.5291 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国都聚成混合 |
0.5281 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
国都聚成混合 |
0.5317 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
国都聚成混合 |
0.5244 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
国都聚成混合 |
0.5208 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国都聚成混合 |
0.5204 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国都聚成混合 |
0.5205 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
国都聚成混合 |
0.5237 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国都聚成混合 |
0.5211 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
国都聚成混合 |
0.5133 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国都聚成混合 |
0.5130 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
国都聚成混合 |
0.5123 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
国都聚成混合 |
0.5047 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
国都聚成混合 |
0.5012 |
-3.91% |
| 2025-11-20 |
国都聚成混合 |
0.5216 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
国都聚成混合 |
0.5274 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
国都聚成混合 |
0.5300 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
国都聚成混合 |
0.5386 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
国都聚成混合 |
0.5348 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
国都聚成混合 |
0.5430 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
国都聚成混合 |
0.5345 |
-1.76% |
| 2025-11-11 |
国都聚成混合 |
0.5441 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
国都聚成混合 |
0.5510 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
国都聚成混合 |
0.5551 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
国都聚成混合 |
0.5562 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
国都聚成混合 |
0.5467 |
1.17% |
| 2025-11-04 |
国都聚成混合 |
0.5404 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
国都聚成混合 |
0.5510 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
国都聚成混合 |
0.5460 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
国都聚成混合 |
0.5543 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
国都聚成混合 |
0.5589 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
国都聚成混合 |
0.5461 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
国都聚成混合 |
0.5450 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
国都聚成混合 |
0.5377 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
国都聚成混合 |
0.5261 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
国都聚成混合 |
0.5242 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
国都聚成混合 |
0.5303 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
国都聚成混合 |
0.5242 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
国都聚成混合 |
0.5195 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
国都聚成混合 |
0.5410 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
国都聚成混合 |
0.5430 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
国都聚成混合 |
0.5358 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
国都聚成混合 |
0.5559 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
国都聚成混合 |
0.5543 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
国都聚成混合 |
0.5670 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
国都聚成混合 |
0.5588 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
国都聚成混合 |
0.5505 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
国都聚成混合 |
0.5409 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国都聚成混合 |
0.5495 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
国都聚成混合 |
0.5438 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
国都聚成混合 |
0.5314 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
国都聚成混合 |
0.5355 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
国都聚成混合 |
0.5278 |
-1.99% |
| 2025-09-18 |
国都聚成混合 |
0.5385 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
国都聚成混合 |
0.5405 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
国都聚成混合 |
0.5384 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
国都聚成混合 |
0.5363 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
国都聚成混合 |
0.5378 |
-0.76% |
| 2025-09-11 |
国都聚成混合 |
0.5419 |
1.67% |
| 2025-09-10 |
国都聚成混合 |
0.5330 |
1.35% |
| 2025-09-09 |
国都聚成混合 |
0.5259 |
-1.33% |
| 2025-09-08 |
国都聚成混合 |
0.5330 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
国都聚成混合 |
0.5333 |
3.49% |
| 2025-09-04 |
国都聚成混合 |
0.5153 |
-3.75% |
| 2025-09-03 |
国都聚成混合 |
0.5354 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
国都聚成混合 |
0.5352 |
-3.13% |
| 2025-09-01 |
国都聚成混合 |
0.5525 |
1.04% |
| 2025-08-29 |
国都聚成混合 |
0.5468 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
国都聚成混合 |
0.5417 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
国都聚成混合 |
0.5316 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
国都聚成混合 |
0.5397 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
国都聚成混合 |
0.5432 |
2.53% |
| 2025-08-22 |
国都聚成混合 |
0.5298 |
2.65% |
| 2025-08-21 |
国都聚成混合 |
0.5161 |
-2.16% |
| 2025-08-20 |
国都聚成混合 |
0.5275 |
0.71% |
| 2025-08-19 |
国都聚成混合 |
0.5238 |
-1.30% |
| 2025-08-18 |
国都聚成混合 |
0.5307 |
2.10% |
| 2025-08-15 |
国都聚成混合 |
0.5198 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
国都聚成混合 |
0.5060 |
-1.36% |
| 2025-08-13 |
国都聚成混合 |
0.5130 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
国都聚成混合 |
0.5082 |
1.36% |
| 2025-08-11 |
国都聚成混合 |
0.5014 |
1.62% |
| 2025-08-08 |
国都聚成混合 |
0.4934 |
-1.38% |
| 2025-08-07 |
国都聚成混合 |
0.5003 |
1.07% |
| 2025-08-06 |
国都聚成混合 |
0.4950 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
国都聚成混合 |
0.4933 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
国都聚成混合 |
0.4898 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
国都聚成混合 |
0.4864 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
国都聚成混合 |
0.4863 |
0.62% |
| 2025-07-30 |
国都聚成混合 |
0.4833 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
国都聚成混合 |
0.4843 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
国都聚成混合 |
0.4805 |
1.29% |
| 2025-07-25 |
国都聚成混合 |
0.4744 |
0.74% |
| 2025-07-24 |
国都聚成混合 |
0.4709 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
国都聚成混合 |
0.4690 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
国都聚成混合 |
0.4705 |
-0.36% |
| 2025-07-21 |
国都聚成混合 |
0.4722 |
-0.34% |
| 2025-07-18 |
国都聚成混合 |
0.4738 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
国都聚成混合 |
0.4720 |
0.98% |
| 2025-07-16 |
国都聚成混合 |
0.4674 |
-0.68% |
| 2025-07-15 |
国都聚成混合 |
0.4706 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
国都聚成混合 |
0.4675 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
国都聚成混合 |
0.4663 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
国都聚成混合 |
0.4662 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
国都聚成混合 |
0.4653 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
国都聚成混合 |
0.4648 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
国都聚成混合 |
0.4600 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
国都聚成混合 |
0.4618 |
-0.28% |
| 2025-07-03 |
国都聚成混合 |
0.4631 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
国都聚成混合 |
0.4623 |
-0.75% |
| 2025-07-01 |
国都聚成混合 |
0.4658 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
国都聚成混合 |
0.4647 |
1.53% |
| 2025-06-27 |
国都聚成混合 |
0.4577 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
国都聚成混合 |
0.4600 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
国都聚成混合 |
0.4631 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
国都聚成混合 |
0.4589 |
1.59% |
| 2025-06-23 |
国都聚成混合 |
0.4517 |
1.10% |
| 2025-06-20 |
国都聚成混合 |
0.4468 |
-0.56% |
| 2025-06-19 |
国都聚成混合 |
0.4493 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
国都聚成混合 |
0.4526 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
国都聚成混合 |
0.4516 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
国都聚成混合 |
0.4523 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
国都聚成混合 |
0.4513 |
-0.94% |
| 2025-06-12 |
国都聚成混合 |
0.4556 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
国都聚成混合 |
0.4569 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
国都聚成混合 |
0.4562 |
-0.83% |
| 2025-06-09 |
国都聚成混合 |
0.4600 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
国都聚成混合 |
0.4586 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
国都聚成混合 |
0.4590 |
1.17% |
| 2025-06-04 |
国都聚成混合 |
0.4537 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
国都聚成混合 |
0.4511 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
国都聚成混合 |
0.4505 |
-0.81% |
| 2025-05-29 |
国都聚成混合 |
0.4542 |
1.07% |
| 2025-05-28 |
国都聚成混合 |
0.4494 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
国都聚成混合 |
0.4503 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
国都聚成混合 |
0.4526 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
国都聚成混合 |
0.4524 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
国都聚成混合 |
0.4556 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
国都聚成混合 |
0.4579 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
国都聚成混合 |
0.4585 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
国都聚成混合 |
0.4566 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
国都聚成混合 |
0.4586 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
国都聚成混合 |
0.4606 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
国都聚成混合 |
0.4650 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
国都聚成混合 |
0.4647 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
国都聚成混合 |
0.4659 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
国都聚成混合 |
0.4613 |
-0.82% |
| 2025-05-08 |
国都聚成混合 |
0.4651 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
国都聚成混合 |
0.4645 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
国都聚成混合 |
0.4630 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
国都聚成混合 |
0.4556 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
国都聚成混合 |
0.4554 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
国都聚成混合 |
0.4540 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
国都聚成混合 |
0.4537 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
国都聚成混合 |
0.4537 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
国都聚成混合 |
0.4553 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
国都聚成混合 |
0.4551 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
国都聚成混合 |
0.4561 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
国都聚成混合 |
0.4534 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
国都聚成混合 |
0.4540 |
-0.24% |
| 2025-04-16 |
国都聚成混合 |
0.4551 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
国都聚成混合 |
0.4559 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
国都聚成混合 |
0.4565 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
国都聚成混合 |
0.4547 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
国都聚成混合 |
0.4510 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
国都聚成混合 |
0.4464 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
国都聚成混合 |
0.4429 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
国都聚成混合 |
0.4420 |
-6.57% |
| 2025-04-03 |
国都聚成混合 |
0.4731 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
国都聚成混合 |
0.4786 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
国都聚成混合 |
0.4780 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
国都聚成混合 |
0.4798 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
国都聚成混合 |
0.4787 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
国都聚成混合 |
0.4831 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
国都聚成混合 |
0.4834 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
国都聚成混合 |
0.4814 |
-0.97% |
| 2025-03-24 |
国都聚成混合 |
0.4861 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
国都聚成混合 |
0.4827 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
国都聚成混合 |
0.4887 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
国都聚成混合 |
0.4916 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
国都聚成混合 |
0.4952 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
国都聚成混合 |
0.4944 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
国都聚成混合 |
0.4943 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
国都聚成混合 |
0.4878 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
国都聚成混合 |
0.4909 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
国都聚成混合 |
0.4927 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
国都聚成混合 |
0.4923 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
国都聚成混合 |
0.4950 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
国都聚成混合 |
0.4967 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
国都聚成混合 |
0.4918 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
国都聚成混合 |
0.4864 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
国都聚成混合 |
0.4853 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
国都聚成混合 |
0.4857 |
-2.45% |
| 2025-02-27 |
国都聚成混合 |
0.4979 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
国都聚成混合 |
0.5016 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
国都聚成混合 |
0.4990 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
国都聚成混合 |
0.5026 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
国都聚成混合 |
0.5052 |
1.28% |
| 2025-02-20 |
国都聚成混合 |
0.4988 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
国都聚成混合 |
0.4999 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
国都聚成混合 |
0.4963 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
国都聚成混合 |
0.5006 |
0.74% |
| 2025-02-14 |
国都聚成混合 |
0.4969 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
国都聚成混合 |
0.4931 |
-0.74% |
| 2025-02-12 |
国都聚成混合 |
0.4968 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
国都聚成混合 |
0.4945 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
国都聚成混合 |
0.4938 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
国都聚成混合 |
0.4932 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
国都聚成混合 |
0.4897 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
国都聚成混合 |
0.4828 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
国都聚成混合 |
0.4870 |
0.52% |
| 2025-01-24 |
国都聚成混合 |
0.4845 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
国都聚成混合 |
0.4796 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
国都聚成混合 |
0.4784 |
-0.48% |
| 2025-01-21 |
国都聚成混合 |
0.4807 |
0.54% |
| 2025-01-20 |
国都聚成混合 |
0.4781 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
国都聚成混合 |
0.4783 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
国都聚成混合 |
0.4786 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
国都聚成混合 |
0.4766 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
国都聚成混合 |
0.4774 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
国都聚成混合 |
0.4679 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
国都聚成混合 |
0.4720 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
国都聚成混合 |
0.4769 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
国都聚成混合 |
0.4790 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
国都聚成混合 |
0.4777 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
国都聚成混合 |
0.4747 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
国都聚成混合 |
0.4771 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
国都聚成混合 |
0.4826 |
-2.41% |
