近一年国都聚成混合|国都聚成基金净值查询
查询指定日期范围国都聚成混合011389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国都聚成混合 |
0.5103 |
2.63% |
| 2026-09-15 |
国都聚成混合 |
0.4972 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
国都聚成混合 |
0.4929 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
国都聚成混合 |
0.4984 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
国都聚成混合 |
0.5036 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
国都聚成混合 |
0.5056 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
国都聚成混合 |
0.5026 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国都聚成混合 |
0.5067 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
国都聚成混合 |
0.4920 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
国都聚成混合 |
0.5012 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
国都聚成混合 |
0.5042 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
国都聚成混合 |
0.5142 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
国都聚成混合 |
0.5256 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
国都聚成混合 |
0.5226 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
国都聚成混合 |
0.5300 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
国都聚成混合 |
0.5177 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
国都聚成混合 |
0.5123 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
国都聚成混合 |
0.5177 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
国都聚成混合 |
0.5304 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
国都聚成混合 |
0.5223 |
-1.05% |
| 2026-08-19 |
国都聚成混合 |
0.5278 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
国都聚成混合 |
0.5620 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国都聚成混合 |
0.5621 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
国都聚成混合 |
0.5417 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
国都聚成混合 |
0.5346 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
国都聚成混合 |
0.5407 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
国都聚成混合 |
0.5313 |
-2.11% |
| 2026-08-10 |
国都聚成混合 |
0.5425 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
国都聚成混合 |
0.5436 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
国都聚成混合 |
0.5337 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
国都聚成混合 |
0.5294 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
国都聚成混合 |
0.5157 |
2.79% |
| 2026-08-03 |
国都聚成混合 |
0.5017 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
国都聚成混合 |
0.5102 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
国都聚成混合 |
0.5054 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
国都聚成混合 |
0.5262 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
国都聚成混合 |
0.5323 |
-6.61% |
| 2026-07-27 |
国都聚成混合 |
0.5700 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
国都聚成混合 |
0.5555 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
国都聚成混合 |
0.5641 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
国都聚成混合 |
0.5719 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
国都聚成混合 |
0.5872 |
5.18% |
| 2026-07-20 |
国都聚成混合 |
0.5583 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
国都聚成混合 |
0.5684 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
国都聚成混合 |
0.6007 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
国都聚成混合 |
0.6155 |
-2.27% |
| 2026-07-14 |
国都聚成混合 |
0.6298 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
国都聚成混合 |
0.6250 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
国都聚成混合 |
0.6443 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
国都聚成混合 |
0.6605 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
国都聚成混合 |
0.6310 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
国都聚成混合 |
0.6424 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
国都聚成混合 |
0.6441 |
-2.14% |
| 2026-07-03 |
国都聚成混合 |
0.6582 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
国都聚成混合 |
0.6533 |
-5.46% |
| 2026-07-01 |
国都聚成混合 |
0.6910 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
国都聚成混合 |
0.7059 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
国都聚成混合 |
0.6860 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
国都聚成混合 |
0.6773 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
国都聚成混合 |
0.6932 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
国都聚成混合 |
0.6864 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
国都聚成混合 |
0.6658 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
国都聚成混合 |
0.6895 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
国都聚成混合 |
0.6777 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
国都聚成混合 |
0.6670 |
2.08% |
| 2026-06-16 |
国都聚成混合 |
0.6534 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
国都聚成混合 |
0.6527 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
国都聚成混合 |
0.6432 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
国都聚成混合 |
0.6426 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
国都聚成混合 |
0.6401 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
国都聚成混合 |
0.6451 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
国都聚成混合 |
0.6274 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
国都聚成混合 |
0.6470 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
国都聚成混合 |
0.6627 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
国都聚成混合 |
0.6684 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
国都聚成混合 |
0.6616 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
国都聚成混合 |
0.6579 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
国都聚成混合 |
0.6767 |
-4.46% |
| 2026-05-28 |
国都聚成混合 |
0.7069 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
国都聚成混合 |
0.6998 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
国都聚成混合 |
0.7072 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
国都聚成混合 |
0.7123 |
3.14% |
| 2026-05-22 |
国都聚成混合 |
0.6906 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
国都聚成混合 |
0.6844 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
国都聚成混合 |
0.7073 |
2.88% |
| 2026-05-19 |
国都聚成混合 |
0.6875 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
国都聚成混合 |
0.6853 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
国都聚成混合 |
0.6846 |
0.57% |
| 2026-05-14 |
国都聚成混合 |
0.6807 |
-3.36% |
| 2026-05-13 |
国都聚成混合 |
0.7036 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
国都聚成混合 |
0.6905 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
国都聚成混合 |
0.6966 |
4.11% |
| 2026-05-08 |
国都聚成混合 |
0.6691 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
国都聚成混合 |
0.6540 |
2.64% |
| 2026-04-29 |
国都聚成混合 |
0.6372 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国都聚成混合 |
0.6355 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
国都聚成混合 |
0.6470 |
1.68% |
| 2026-04-24 |
国都聚成混合 |
0.6363 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
国都聚成混合 |
0.6359 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
国都聚成混合 |
0.6442 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
国都聚成混合 |
0.6327 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
国都聚成混合 |
0.6372 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
国都聚成混合 |
0.6323 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
国都聚成混合 |
0.6261 |
2.14% |
| 2026-04-15 |
国都聚成混合 |
0.6130 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
国都聚成混合 |
0.6234 |
2.55% |
| 2026-04-13 |
国都聚成混合 |
0.6079 |
1.20% |
| 2026-04-10 |
国都聚成混合 |
0.6007 |
2.44% |
| 2026-04-09 |
国都聚成混合 |
0.5864 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
国都聚成混合 |
0.5885 |
5.88% |
| 2026-04-07 |
国都聚成混合 |
0.5558 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
国都聚成混合 |
0.5579 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
国都聚成混合 |
0.5615 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
国都聚成混合 |
0.5723 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
国都聚成混合 |
0.5666 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
国都聚成混合 |
0.5773 |
1.01% |
| 2026-03-27 |
国都聚成混合 |
0.5715 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
国都聚成混合 |
0.5678 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
国都聚成混合 |
0.5708 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
国都聚成混合 |
0.5637 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
国都聚成混合 |
0.5579 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
国都聚成混合 |
0.5706 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
国都聚成混合 |
0.5750 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
国都聚成混合 |
0.5871 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
国都聚成混合 |
0.5797 |
-2.21% |
| 2026-03-16 |
国都聚成混合 |
0.5928 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
国都聚成混合 |
0.5934 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
国都聚成混合 |
0.6033 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
国都聚成混合 |
0.6137 |
-1.22% |
| 2026-03-10 |
国都聚成混合 |
0.6213 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
国都聚成混合 |
0.6091 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
国都聚成混合 |
0.6165 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
国都聚成混合 |
0.6149 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
国都聚成混合 |
0.6069 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国都聚成混合 |
0.6118 |
-4.30% |
| 2026-03-02 |
国都聚成混合 |
0.6393 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
国都聚成混合 |
0.6404 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
国都聚成混合 |
0.6408 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
国都聚成混合 |
0.6382 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
国都聚成混合 |
0.6294 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
国都聚成混合 |
0.6304 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
国都聚成混合 |
0.6377 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
国都聚成混合 |
0.6326 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
国都聚成混合 |
0.6347 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
国都聚成混合 |
0.6370 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
国都聚成混合 |
0.6275 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
国都聚成混合 |
0.6291 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
国都聚成混合 |
0.6394 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
国都聚成混合 |
0.6384 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
国都聚成混合 |
0.6240 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
国都聚成混合 |
0.6425 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
国都聚成混合 |
0.6541 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
国都聚成混合 |
0.6610 |
1.01% |
| 2026-01-27 |
国都聚成混合 |
0.6544 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
国都聚成混合 |
0.6488 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
国都聚成混合 |
0.6545 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
国都聚成混合 |
0.6425 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
国都聚成混合 |
0.6376 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
国都聚成混合 |
0.6274 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
国都聚成混合 |
0.6274 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
国都聚成混合 |
0.6201 |
2.31% |
| 2026-01-15 |
国都聚成混合 |
0.6061 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
国都聚成混合 |
0.6008 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
国都聚成混合 |
0.5970 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
国都聚成混合 |
0.6023 |
1.35% |
| 2026-01-09 |
国都聚成混合 |
0.5943 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
国都聚成混合 |
0.5899 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
国都聚成混合 |
0.5940 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
国都聚成混合 |
0.5906 |
2.64% |
| 2026-01-05 |
国都聚成混合 |
0.5754 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
国都聚成混合 |
0.5590 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
国都聚成混合 |
0.5583 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
国都聚成混合 |
0.5568 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
国都聚成混合 |
0.5619 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国都聚成混合 |
0.5616 |
1.50% |
| 2025-12-24 |
国都聚成混合 |
0.5533 |
1.95% |
| 2025-12-23 |
国都聚成混合 |
0.5427 |
0.78% |
| 2025-12-22 |
国都聚成混合 |
0.5385 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
国都聚成混合 |
0.5262 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
国都聚成混合 |
0.5254 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
国都聚成混合 |
0.5328 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
国都聚成混合 |
0.5218 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
国都聚成混合 |
0.5294 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
国都聚成混合 |
0.5345 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国都聚成混合 |
0.5246 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
国都聚成混合 |
0.5291 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国都聚成混合 |
0.5281 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
国都聚成混合 |
0.5317 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
国都聚成混合 |
0.5244 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
国都聚成混合 |
0.5208 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国都聚成混合 |
0.5204 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国都聚成混合 |
0.5205 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
国都聚成混合 |
0.5237 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国都聚成混合 |
0.5211 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
国都聚成混合 |
0.5133 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国都聚成混合 |
0.5130 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
国都聚成混合 |
0.5123 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
国都聚成混合 |
0.5047 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
国都聚成混合 |
0.5012 |
-3.91% |
| 2025-11-20 |
国都聚成混合 |
0.5216 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
国都聚成混合 |
0.5274 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
国都聚成混合 |
0.5300 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
国都聚成混合 |
0.5386 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
国都聚成混合 |
0.5348 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
国都聚成混合 |
0.5430 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
国都聚成混合 |
0.5345 |
-1.76% |
| 2025-11-11 |
国都聚成混合 |
0.5441 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
国都聚成混合 |
0.5510 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
国都聚成混合 |
0.5551 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
国都聚成混合 |
0.5562 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
国都聚成混合 |
0.5467 |
1.17% |
| 2025-11-04 |
国都聚成混合 |
0.5404 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
国都聚成混合 |
0.5510 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
国都聚成混合 |
0.5460 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
国都聚成混合 |
0.5543 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
国都聚成混合 |
0.5589 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
国都聚成混合 |
0.5461 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
国都聚成混合 |
0.5450 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
国都聚成混合 |
0.5377 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
国都聚成混合 |
0.5261 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
国都聚成混合 |
0.5242 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
国都聚成混合 |
0.5303 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
国都聚成混合 |
0.5242 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
国都聚成混合 |
0.5195 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
国都聚成混合 |
0.5410 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
国都聚成混合 |
0.5430 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
国都聚成混合 |
0.5358 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
国都聚成混合 |
0.5559 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
国都聚成混合 |
0.5543 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
国都聚成混合 |
0.5670 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
国都聚成混合 |
0.5588 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
国都聚成混合 |
0.5505 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
国都聚成混合 |
0.5409 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国都聚成混合 |
0.5495 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
国都聚成混合 |
0.5438 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
国都聚成混合 |
0.5314 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
国都聚成混合 |
0.5355 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
国都聚成混合 |
0.5278 |
-1.99% |
| 2025-09-18 |
国都聚成混合 |
0.5385 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
国都聚成混合 |
0.5405 |
0.39% |
