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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 国都聚成 | 0.4979 | 0.12% |
| 2024-05-07 | 国都聚成 | 0.4973 | -0.20% |
| 2024-05-06 | 国都聚成 | 0.4983 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6920 | 1.47% |
| 国都聚成 | 0.5002 | 0.46% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7297 | 1.56% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 1.0578 | -0.09% | |
| 国都聚益定期开放 | 0.9968 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7797 | 3.93% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2580 | 3.80% |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
