近一季国都聚成混合|国都聚成基金净值查询
查询指定日期范围国都聚成混合011389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国都聚成混合 |
0.5103 |
2.63% |
| 2026-09-15 |
国都聚成混合 |
0.4972 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
国都聚成混合 |
0.4929 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
国都聚成混合 |
0.4984 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
国都聚成混合 |
0.5036 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
国都聚成混合 |
0.5056 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
国都聚成混合 |
0.5026 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国都聚成混合 |
0.5067 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
国都聚成混合 |
0.4920 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
国都聚成混合 |
0.5012 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
国都聚成混合 |
0.5042 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
国都聚成混合 |
0.5142 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
国都聚成混合 |
0.5256 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
国都聚成混合 |
0.5226 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
国都聚成混合 |
0.5300 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
国都聚成混合 |
0.5177 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
国都聚成混合 |
0.5123 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
国都聚成混合 |
0.5177 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
国都聚成混合 |
0.5304 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
国都聚成混合 |
0.5223 |
-1.05% |
| 2026-08-19 |
国都聚成混合 |
0.5278 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
国都聚成混合 |
0.5620 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国都聚成混合 |
0.5621 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
国都聚成混合 |
0.5417 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
国都聚成混合 |
0.5346 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
国都聚成混合 |
0.5407 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
国都聚成混合 |
0.5313 |
-2.11% |
| 2026-08-10 |
国都聚成混合 |
0.5425 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
国都聚成混合 |
0.5436 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
国都聚成混合 |
0.5337 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
国都聚成混合 |
0.5294 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
国都聚成混合 |
0.5157 |
2.79% |
| 2026-08-03 |
国都聚成混合 |
0.5017 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
国都聚成混合 |
0.5102 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
国都聚成混合 |
0.5054 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
国都聚成混合 |
0.5262 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
国都聚成混合 |
0.5323 |
-6.61% |
| 2026-07-27 |
国都聚成混合 |
0.5700 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
国都聚成混合 |
0.5555 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
国都聚成混合 |
0.5641 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
国都聚成混合 |
0.5719 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
国都聚成混合 |
0.5872 |
5.18% |
| 2026-07-20 |
国都聚成混合 |
0.5583 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
国都聚成混合 |
0.5684 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
国都聚成混合 |
0.6007 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
国都聚成混合 |
0.6155 |
-2.27% |
| 2026-07-14 |
国都聚成混合 |
0.6298 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
国都聚成混合 |
0.6250 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
国都聚成混合 |
0.6443 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
国都聚成混合 |
0.6605 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
国都聚成混合 |
0.6310 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
国都聚成混合 |
0.6424 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
国都聚成混合 |
0.6441 |
-2.14% |
| 2026-07-03 |
国都聚成混合 |
0.6582 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
国都聚成混合 |
0.6533 |
-5.46% |
| 2026-07-01 |
国都聚成混合 |
0.6910 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
国都聚成混合 |
0.7059 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
国都聚成混合 |
0.6860 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
国都聚成混合 |
0.6773 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
国都聚成混合 |
0.6932 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
国都聚成混合 |
0.6864 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
国都聚成混合 |
0.6658 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
国都聚成混合 |
0.6895 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
国都聚成混合 |
0.6777 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
国都聚成混合 |
0.6670 |
2.08% |
