近一季国都聚成混合|国都聚成基金净值查询
查询指定日期范围国都聚成混合011389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国都聚成混合 |
0.5328 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
国都聚成混合 |
0.5218 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
国都聚成混合 |
0.5294 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
国都聚成混合 |
0.5345 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国都聚成混合 |
0.5246 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
国都聚成混合 |
0.5291 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国都聚成混合 |
0.5281 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
国都聚成混合 |
0.5317 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
国都聚成混合 |
0.5244 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
国都聚成混合 |
0.5208 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国都聚成混合 |
0.5204 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国都聚成混合 |
0.5205 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
国都聚成混合 |
0.5237 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国都聚成混合 |
0.5211 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
国都聚成混合 |
0.5133 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国都聚成混合 |
0.5130 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
国都聚成混合 |
0.5123 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
国都聚成混合 |
0.5047 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
国都聚成混合 |
0.5012 |
-3.91% |
| 2025-11-20 |
国都聚成混合 |
0.5216 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
国都聚成混合 |
0.5274 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
国都聚成混合 |
0.5300 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
国都聚成混合 |
0.5386 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
国都聚成混合 |
0.5348 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
国都聚成混合 |
0.5430 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
国都聚成混合 |
0.5345 |
-1.76% |
| 2025-11-11 |
国都聚成混合 |
0.5441 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
国都聚成混合 |
0.5510 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
国都聚成混合 |
0.5551 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
国都聚成混合 |
0.5562 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
国都聚成混合 |
0.5467 |
1.17% |
| 2025-11-04 |
国都聚成混合 |
0.5404 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
国都聚成混合 |
0.5510 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
国都聚成混合 |
0.5460 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
国都聚成混合 |
0.5543 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
国都聚成混合 |
0.5589 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
国都聚成混合 |
0.5461 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
国都聚成混合 |
0.5450 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
国都聚成混合 |
0.5377 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
国都聚成混合 |
0.5261 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
国都聚成混合 |
0.5242 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
国都聚成混合 |
0.5303 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
国都聚成混合 |
0.5242 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
国都聚成混合 |
0.5195 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
国都聚成混合 |
0.5410 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
国都聚成混合 |
0.5430 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
国都聚成混合 |
0.5358 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
国都聚成混合 |
0.5559 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
国都聚成混合 |
0.5543 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
国都聚成混合 |
0.5670 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
国都聚成混合 |
0.5588 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
国都聚成混合 |
0.5505 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
国都聚成混合 |
0.5409 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国都聚成混合 |
0.5495 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
国都聚成混合 |
0.5438 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
国都聚成混合 |
0.5314 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
国都聚成混合 |
0.5355 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
国都聚成混合 |
0.5278 |
-1.99% |
| 2025-09-18 |
国都聚成混合 |
0.5385 |
-0.37% |
