今年以来富安达医药创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达医药创新混合011383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达医药创新混合 |
0.6160 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
富安达医药创新混合 |
0.6093 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6103 |
2.97% |
| 2026-09-11 |
富安达医药创新混合 |
0.5927 |
-2.29% |
| 2026-09-10 |
富安达医药创新混合 |
0.6063 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
富安达医药创新混合 |
0.6163 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富安达医药创新混合 |
0.6218 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
富安达医药创新混合 |
0.6185 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
富安达医药创新混合 |
0.6210 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
富安达医药创新混合 |
0.6223 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
富安达医药创新混合 |
0.6185 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
富安达医药创新混合 |
0.6259 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
富安达医药创新混合 |
0.6258 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
富安达医药创新混合 |
0.6328 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
富安达医药创新混合 |
0.6371 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
富安达医药创新混合 |
0.6387 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
富安达医药创新混合 |
0.6413 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
富安达医药创新混合 |
0.6336 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
富安达医药创新混合 |
0.6500 |
-3.42% |
| 2026-08-20 |
富安达医药创新混合 |
0.6722 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
富安达医药创新混合 |
0.6509 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
富安达医药创新混合 |
0.6642 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
富安达医药创新混合 |
0.6722 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6741 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
富安达医药创新混合 |
0.6791 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
富安达医药创新混合 |
0.6714 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
富安达医药创新混合 |
0.6768 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
富安达医药创新混合 |
0.6684 |
2.85% |
| 2026-08-07 |
富安达医药创新混合 |
0.6499 |
6.12% |
| 2026-08-06 |
富安达医药创新混合 |
0.6124 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
富安达医药创新混合 |
0.6188 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
富安达医药创新混合 |
0.6133 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
富安达医药创新混合 |
0.6012 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
富安达医药创新混合 |
0.6045 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
富安达医药创新混合 |
0.5985 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
富安达医药创新混合 |
0.6090 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
富安达医药创新混合 |
0.5991 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
富安达医药创新混合 |
0.6094 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
富安达医药创新混合 |
0.5914 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
富安达医药创新混合 |
0.6139 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
富安达医药创新混合 |
0.6203 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
富安达医药创新混合 |
0.6196 |
-0.66% |
| 2026-07-20 |
富安达医药创新混合 |
0.6237 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
富安达医药创新混合 |
0.6059 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
富安达医药创新混合 |
0.6531 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
富安达医药创新混合 |
0.6538 |
5.15% |
| 2026-07-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6218 |
2.93% |
| 2026-07-13 |
富安达医药创新混合 |
0.6041 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
富安达医药创新混合 |
0.6152 |
3.85% |
| 2026-07-09 |
富安达医药创新混合 |
0.5924 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
富安达医药创新混合 |
0.5884 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
富安达医药创新混合 |
0.6029 |
-3.40% |
| 2026-07-06 |
富安达医药创新混合 |
0.6234 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
富安达医药创新混合 |
0.6149 |
2.38% |
| 2026-07-02 |
富安达医药创新混合 |
0.6006 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
富安达医药创新混合 |
0.6059 |
4.00% |
| 2026-06-30 |
富安达医药创新混合 |
0.5826 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
富安达医药创新混合 |
0.5864 |
7.09% |
| 2026-06-26 |
富安达医药创新混合 |
0.5476 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
富安达医药创新混合 |
0.5632 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
富安达医药创新混合 |
0.5561 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
富安达医药创新混合 |
0.5454 |
2.06% |
| 2026-06-22 |
富安达医药创新混合 |
0.5344 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
富安达医药创新混合 |
0.5274 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
富安达医药创新混合 |
0.5179 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
富安达医药创新混合 |
0.5173 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
富安达医药创新混合 |
0.5194 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
富安达医药创新混合 |
0.5210 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
富安达医药创新混合 |
0.5138 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
富安达医药创新混合 |
0.5141 |
1.52% |
| 2026-06-09 |
富安达医药创新混合 |
0.5064 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
富安达医药创新混合 |
0.5005 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
富安达医药创新混合 |
0.5187 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
富安达医药创新混合 |
0.5222 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
富安达医药创新混合 |
0.5259 |
-0.92% |
| 2026-06-02 |
富安达医药创新混合 |
0.5308 |
-2.69% |
| 2026-06-01 |
富安达医药创新混合 |
0.5451 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
富安达医药创新混合 |
0.5545 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
富安达医药创新混合 |
0.5533 |
-2.04% |
| 2026-05-27 |
富安达医药创新混合 |
0.5646 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
富安达医药创新混合 |
0.5649 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
富安达医药创新混合 |
0.5676 |
-1.44% |
| 2026-05-22 |
富安达医药创新混合 |
0.5758 |
-1.20% |
| 2026-05-21 |
富安达医药创新混合 |
0.5827 |
0.88% |
| 2026-05-20 |
富安达医药创新混合 |
0.5776 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
富安达医药创新混合 |
0.5763 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
富安达医药创新混合 |
0.5769 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
富安达医药创新混合 |
0.5830 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
富安达医药创新混合 |
0.5850 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
富安达医药创新混合 |
0.5970 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
富安达医药创新混合 |
0.6004 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
富安达医药创新混合 |
0.6049 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
富安达医药创新混合 |
0.5949 |
-1.15% |
| 2026-04-30 |
富安达医药创新混合 |
0.5947 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
富安达医药创新混合 |
0.5952 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
富安达医药创新混合 |
0.5964 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
富安达医药创新混合 |
0.5969 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
富安达医药创新混合 |
0.5980 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
富安达医药创新混合 |
0.6030 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
富安达医药创新混合 |
0.6126 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
富安达医药创新混合 |
0.6043 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
富安达医药创新混合 |
0.6132 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
富安达医药创新混合 |
0.6149 |
-2.13% |
| 2026-04-16 |
富安达医药创新混合 |
0.6280 |
-0.06% |
| 2026-04-15 |
富安达医药创新混合 |
0.6284 |
2.06% |
| 2026-04-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6157 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
富安达医药创新混合 |
0.6070 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
富安达医药创新混合 |
0.6077 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
富安达医药创新混合 |
0.6031 |
-1.37% |
| 2026-04-08 |
富安达医药创新混合 |
0.6115 |
2.05% |
| 2026-04-07 |
富安达医药创新混合 |
0.5992 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
富安达医药创新混合 |
0.6044 |
-2.60% |
| 2026-04-02 |
富安达医药创新混合 |
0.6201 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
富安达医药创新混合 |
0.6193 |
6.61% |
| 2026-03-31 |
富安达医药创新混合 |
0.5809 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
富安达医药创新混合 |
0.5820 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
富安达医药创新混合 |
0.5823 |
5.45% |
| 2026-03-26 |
富安达医药创新混合 |
0.5522 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
富安达医药创新混合 |
0.5577 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
富安达医药创新混合 |
0.5557 |
3.66% |
| 2026-03-23 |
富安达医药创新混合 |
0.5361 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
富安达医药创新混合 |
0.5593 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
富安达医药创新混合 |
0.5670 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
富安达医药创新混合 |
0.5774 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
富安达医药创新混合 |
0.5740 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
富安达医药创新混合 |
0.5727 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
富安达医药创新混合 |
0.5680 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
富安达医药创新混合 |
0.5687 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
富安达医药创新混合 |
0.5760 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
富安达医药创新混合 |
0.5822 |
2.88% |
| 2026-03-09 |
富安达医药创新混合 |
0.5659 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
富安达医药创新混合 |
0.5716 |
3.08% |
| 2026-03-05 |
富安达医药创新混合 |
0.5545 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
富安达医药创新混合 |
0.5485 |
0.27% |
| 2026-03-03 |
富安达医药创新混合 |
0.5470 |
-3.05% |
| 2026-03-02 |
富安达医药创新混合 |
0.5642 |
-2.53% |
| 2026-02-27 |
富安达医药创新混合 |
0.5785 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
富安达医药创新混合 |
0.5743 |
-1.32% |
| 2026-02-25 |
富安达医药创新混合 |
0.5820 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
富安达医药创新混合 |
0.5796 |
-1.16% |
| 2026-02-13 |
富安达医药创新混合 |
0.5864 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
富安达医药创新混合 |
0.5902 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
富安达医药创新混合 |
0.5922 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
富安达医药创新混合 |
0.5955 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
富安达医药创新混合 |
0.5914 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
富安达医药创新混合 |
0.5860 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
富安达医药创新混合 |
0.5831 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
富安达医药创新混合 |
0.5829 |
1.02% |
| 2026-02-03 |
富安达医药创新混合 |
0.5770 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
富安达医药创新混合 |
0.5697 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
富安达医药创新混合 |
0.5863 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
富安达医药创新混合 |
0.5933 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
富安达医药创新混合 |
0.5981 |
-1.64% |
| 2026-01-27 |
富安达医药创新混合 |
0.6079 |
-0.78% |
| 2026-01-26 |
富安达医药创新混合 |
0.6127 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
富安达医药创新混合 |
0.6170 |
1.50% |
| 2026-01-22 |
富安达医药创新混合 |
0.6079 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
富安达医药创新混合 |
0.6137 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
富安达医药创新混合 |
0.6150 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
富安达医药创新混合 |
0.6174 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
富安达医药创新混合 |
0.6220 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
富安达医药创新混合 |
0.6253 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6269 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
富安达医药创新混合 |
0.6330 |
0.83% |
| 2026-01-12 |
富安达医药创新混合 |
0.6278 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
富安达医药创新混合 |
0.6263 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
富安达医药创新混合 |
0.6151 |
1.84% |
| 2026-01-07 |
富安达医药创新混合 |
0.6040 |
2.44% |
| 2026-01-06 |
富安达医药创新混合 |
0.5896 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
富安达医药创新混合 |
0.5865 |
4.66% |
