近一季富安达医药创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达医药创新混合011383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达医药创新混合 |
0.6160 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
富安达医药创新混合 |
0.6093 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6103 |
2.97% |
| 2026-09-11 |
富安达医药创新混合 |
0.5927 |
-2.29% |
| 2026-09-10 |
富安达医药创新混合 |
0.6063 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
富安达医药创新混合 |
0.6163 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富安达医药创新混合 |
0.6218 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
富安达医药创新混合 |
0.6185 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
富安达医药创新混合 |
0.6210 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
富安达医药创新混合 |
0.6223 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
富安达医药创新混合 |
0.6185 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
富安达医药创新混合 |
0.6259 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
富安达医药创新混合 |
0.6258 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
富安达医药创新混合 |
0.6328 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
富安达医药创新混合 |
0.6371 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
富安达医药创新混合 |
0.6387 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
富安达医药创新混合 |
0.6413 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
富安达医药创新混合 |
0.6336 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
富安达医药创新混合 |
0.6500 |
-3.42% |
| 2026-08-20 |
富安达医药创新混合 |
0.6722 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
富安达医药创新混合 |
0.6509 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
富安达医药创新混合 |
0.6642 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
富安达医药创新混合 |
0.6722 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6741 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
富安达医药创新混合 |
0.6791 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
富安达医药创新混合 |
0.6714 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
富安达医药创新混合 |
0.6768 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
富安达医药创新混合 |
0.6684 |
2.85% |
| 2026-08-07 |
富安达医药创新混合 |
0.6499 |
6.12% |
| 2026-08-06 |
富安达医药创新混合 |
0.6124 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
富安达医药创新混合 |
0.6188 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
富安达医药创新混合 |
0.6133 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
富安达医药创新混合 |
0.6012 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
富安达医药创新混合 |
0.6045 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
富安达医药创新混合 |
0.5985 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
富安达医药创新混合 |
0.6090 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
富安达医药创新混合 |
0.5991 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
富安达医药创新混合 |
0.6094 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
富安达医药创新混合 |
0.5914 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
富安达医药创新混合 |
0.6139 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
富安达医药创新混合 |
0.6203 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
富安达医药创新混合 |
0.6196 |
-0.66% |
| 2026-07-20 |
富安达医药创新混合 |
0.6237 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
富安达医药创新混合 |
0.6059 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
富安达医药创新混合 |
0.6531 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
富安达医药创新混合 |
0.6538 |
5.15% |
| 2026-07-14 |
富安达医药创新混合 |
0.6218 |
2.93% |
| 2026-07-13 |
富安达医药创新混合 |
0.6041 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
富安达医药创新混合 |
0.6152 |
3.85% |
| 2026-07-09 |
富安达医药创新混合 |
0.5924 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
富安达医药创新混合 |
0.5884 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
富安达医药创新混合 |
0.6029 |
-3.40% |
| 2026-07-06 |
富安达医药创新混合 |
0.6234 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
富安达医药创新混合 |
0.6149 |
2.38% |
| 2026-07-02 |
富安达医药创新混合 |
0.6006 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
富安达医药创新混合 |
0.6059 |
4.00% |
| 2026-06-30 |
富安达医药创新混合 |
0.5826 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
富安达医药创新混合 |
0.5864 |
7.09% |
| 2026-06-26 |
富安达医药创新混合 |
0.5476 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
富安达医药创新混合 |
0.5632 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
富安达医药创新混合 |
0.5561 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
富安达医药创新混合 |
0.5454 |
2.06% |
| 2026-06-22 |
富安达医药创新混合 |
0.5344 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
富安达医药创新混合 |
0.5274 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
富安达医药创新混合 |
0.5179 |
0.12% |
