近一季淳厚鑫淳一年持有混合|淳厚鑫淳基金净值查询
查询指定日期范围淳厚鑫淳一年持有混合011346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9633 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9692 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9537 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9651 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9643 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9799 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9836 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9703 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9679 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9712 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9811 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9789 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9715 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9712 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9756 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9556 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9426 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9768 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9843 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9822 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0054 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0224 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0422 |
2.06% |
| 2025-11-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0212 |
1.15% |
| 2025-11-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0096 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0126 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0060 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0117 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9937 |
-0.51% |
| 2025-11-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9988 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0253 |
1.45% |
| 2025-10-31 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0106 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0228 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0223 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0060 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0192 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0070 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9979 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9986 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0094 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9921 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9861 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0161 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0139 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9906 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0274 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0275 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0518 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0380 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0095 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9812 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9936 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9906 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9844 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9953 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9841 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9897 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9994 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9993 |
-0.16% |
