近一月淳厚鑫淳一年持有混合|淳厚鑫淳基金净值查询
查询指定日期范围淳厚鑫淳一年持有混合011346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1017 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0656 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0716 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0902 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1005 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0964 |
-2.25% |
| 2026-09-07 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1211 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1199 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1331 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1321 |
3.70% |
| 2026-08-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0917 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0919 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0663 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0637 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0638 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0893 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0733 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1315 |
-2.47% |
| 2026-08-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1594 |
1.53% |
