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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015647)

近一月淳厚中证同业存单AAA指数7天持有|淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围淳厚中证同业存单AAA指数7天持有015647净值及计算阶段收益
近一月015647基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 0.01%
2025-12-19 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0605 0.00%
2025-12-18 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0605 0.01%
2025-12-17 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0604 0.01%
2025-12-16 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 0.00%
2025-12-15 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 0.01%
2025-12-12 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 0.00%
2025-12-11 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 0.00%
2025-12-10 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 0.01%
2025-12-09 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 0.00%
2025-12-08 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 0.01%
2025-12-05 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 0.00%
2025-12-04 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 0.00%
2025-12-03 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 0.00%
2025-12-02 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 0.00%
2025-12-01 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 0.00%
2025-11-28 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 0.01%
2025-11-27 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 0.00%
2025-11-26 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 0.00%
2025-11-25 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 0.00%
2025-11-24 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 0.01%
淳厚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
淳厚信睿混合A 3.5671 2.35%
淳厚信睿混合C 3.4648 2.35%
淳厚信泽A 2.1211 2.15%
淳厚信泽C 2.0564 2.14%
淳厚欣享A 2.3137 2.13%
淳厚欣享C 2.2531 2.13%
淳厚鑫悦混合A 1.0352 1.95%
淳厚鑫悦混合C 1.0138 1.95%
淳厚鑫淳 0.9928 1.85%
淳厚时代优选混合A 0.9690 1.22%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
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