近一年淳厚鑫淳一年持有混合|淳厚鑫淳基金净值查询
查询指定日期范围淳厚鑫淳一年持有混合011346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1017 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0656 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0716 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0902 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1005 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0964 |
-2.25% |
| 2026-09-07 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1211 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1199 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1331 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1321 |
3.70% |
| 2026-08-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0917 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0919 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0663 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0637 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0638 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0893 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0733 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1315 |
-2.47% |
| 2026-08-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1594 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1419 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1535 |
4.72% |
| 2026-08-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1015 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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0.09% |
| 2026-08-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1053 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0947 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0745 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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3.69% |
| 2026-08-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0352 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0234 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0320 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9975 |
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| 2026-07-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0359 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0480 |
-4.11% |
| 2026-07-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0929 |
-1.01% |
| 2026-07-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-07-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1112 |
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| 2026-07-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1338 |
1.19% |
| 2026-07-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1205 |
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| 2026-07-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0507 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0774 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1405 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1704 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1930 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1683 |
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| 2026-07-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2144 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2621 |
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| 2026-07-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1941 |
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| 2026-07-07 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-07-06 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-07-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-07-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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-6.08% |
| 2026-07-01 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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-0.73% |
| 2026-06-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3760 |
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| 2026-06-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3294 |
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| 2026-06-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3429 |
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| 2026-06-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3239 |
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| 2026-06-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2876 |
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| 2026-06-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2062 |
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| 2026-06-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2026-06-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1587 |
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| 2026-06-05 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2079 |
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| 2026-06-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2184 |
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| 2026-06-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1924 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1746 |
2.86% |
| 2026-06-01 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1419 |
-3.65% |
| 2026-05-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1851 |
-1.61% |
| 2026-05-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2045 |
2.77% |
| 2026-05-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1720 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1744 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1797 |
3.24% |
| 2026-05-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1427 |
3.36% |
| 2026-05-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1055 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1423 |
1.81% |
| 2026-05-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1220 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1195 |
0.81% |
| 2026-05-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1105 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1223 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1535 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1436 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1495 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1332 |
-2.08% |
| 2026-04-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1386 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1437 |
2.77% |
| 2026-04-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1129 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1104 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1092 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1151 |
-1.88% |
| 2026-04-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1365 |
2.54% |
| 2026-04-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1083 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0997 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0949 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0938 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0801 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0947 |
-0.36% |
| 2026-04-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0987 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0959 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0899 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0829 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0628 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0557 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0569 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0676 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0414 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0788 |
2.01% |
| 2026-03-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0575 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0411 |
-2.57% |
| 2026-03-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0679 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0522 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0277 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0668 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0801 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1114 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1023 |
-2.08% |
| 2026-03-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1257 |
-1.68% |
| 2026-03-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1446 |
-3.40% |
| 2026-03-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1835 |
-1.89% |
| 2026-03-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2059 |
-1.34% |
| 2026-03-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2221 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2025 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2144 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2118 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2094 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2143 |
-4.64% |
| 2026-03-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2734 |
2.73% |
| 2026-02-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2396 |
2.56% |
| 2026-02-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2086 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2049 |
3.50% |
| 2026-02-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1641 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1488 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1741 |
1.50% |
| 2026-02-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1568 |
1.51% |
| 2026-02-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1396 |
-1.25% |
| 2026-02-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1538 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1408 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1428 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1649 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1607 |
2.21% |
| 2026-02-02 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1356 |
-4.76% |
| 2026-01-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1923 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2218 |
-2.07% |
| 2026-01-28 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2476 |
2.12% |
| 2026-01-27 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2217 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2136 |
2.68% |
| 2026-01-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1819 |
2.15% |
| 2026-01-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1570 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1573 |
2.57% |
| 2026-01-20 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1283 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1326 |
1.87% |
| 2026-01-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1118 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1047 |
2.29% |
| 2026-01-14 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0800 |
1.33% |
| 2026-01-13 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0658 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0622 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0535 |
2.39% |
| 2026-01-08 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0289 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0409 |
1.40% |
| 2026-01-06 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0265 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0027 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9796 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9783 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9789 |
-1.86% |
| 2025-12-26 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9971 |
0.94% |
| 2025-12-25 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9878 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9908 |
-0.71% |
| 2025-12-23 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9979 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9928 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9748 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9633 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9714 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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-1.48% |
| 2025-12-15 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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-0.61% |
| 2025-12-12 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2025-12-11 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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-1.18% |
| 2025-12-10 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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| 2025-12-09 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
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淳厚鑫淳一年持有混合 |
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