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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9476 | -0.11% |
| 2024-05-10 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9486 | 0.31% |
| 2024-05-09 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9457 | 0.39% |
| 2024-05-08 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9420 | -0.30% |
| 2024-05-07 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9448 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 1.0635 | 1.79% |
| 兴证全球品质甄选混合C | 1.0591 | 1.78% |
| 兴全合兴LOF | 0.6403 | 0.83% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0357 | 0.76% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0429 | 0.75% |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6470 | 0.56% |
| 兴证全球兴益债券A | 1.0208 | 0.08% |
| 兴证全球兴益债券C | 1.0136 | 0.08% |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 1.0172 | 0.05% |
| 兴证全球恒远债券A | 1.0274 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
