近一年国泰大健康股票C基金净值查询
查询指定日期范围国泰大健康股票C011321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国泰大健康股票C |
2.1860 |
0.18% |
| 2024-05-10 |
国泰大健康股票C |
2.1820 |
-0.91% |
| 2024-05-09 |
国泰大健康股票C |
2.2020 |
1.85% |
| 2024-05-08 |
国泰大健康股票C |
2.1620 |
-1.68% |
| 2024-05-07 |
国泰大健康股票C |
2.1990 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
国泰大健康股票C |
2.1950 |
2.57% |
| 2024-04-30 |
国泰大健康股票C |
2.1400 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
国泰大健康股票C |
2.1410 |
2.10% |
| 2024-04-26 |
国泰大健康股票C |
2.0970 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
国泰大健康股票C |
2.0600 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
国泰大健康股票C |
2.0430 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
国泰大健康股票C |
2.0350 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
国泰大健康股票C |
2.0490 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
国泰大健康股票C |
2.0360 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
国泰大健康股票C |
2.0400 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
国泰大健康股票C |
2.0350 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
国泰大健康股票C |
2.0040 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
国泰大健康股票C |
2.0530 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
国泰大健康股票C |
2.0400 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
国泰大健康股票C |
2.0720 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
国泰大健康股票C |
2.0800 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
国泰大健康股票C |
2.1210 |
2.07% |
| 2024-04-08 |
国泰大健康股票C |
2.0780 |
-2.07% |
| 2024-04-03 |
国泰大健康股票C |
2.1220 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
国泰大健康股票C |
2.1340 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
国泰大健康股票C |
2.1420 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
国泰大健康股票C |
2.1100 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
国泰大健康股票C |
2.0770 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
国泰大健康股票C |
2.0520 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
国泰大健康股票C |
2.0820 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
国泰大健康股票C |
2.0730 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
国泰大健康股票C |
2.1050 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
国泰大健康股票C |
2.1360 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
国泰大健康股票C |
2.1500 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
国泰大健康股票C |
2.2020 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
国泰大健康股票C |
2.1740 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
国泰大健康股票C |
2.1490 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
国泰大健康股票C |
2.1690 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
国泰大健康股票C |
2.1560 |
1.08% |
| 2024-03-11 |
国泰大健康股票C |
2.1330 |
3.09% |
| 2024-03-08 |
国泰大健康股票C |
2.0690 |
1.47% |
| 2024-03-07 |
国泰大健康股票C |
2.0390 |
-2.11% |
| 2024-03-06 |
国泰大健康股票C |
2.0830 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
国泰大健康股票C |
2.0880 |
-1.79% |
| 2024-03-04 |
国泰大健康股票C |
2.1260 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国泰大健康股票C |
2.1230 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
国泰大健康股票C |
2.1190 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
国泰大健康股票C |
2.0580 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
国泰大健康股票C |
2.1490 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
国泰大健康股票C |
2.1140 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
国泰大健康股票C |
2.1030 |
1.50% |
| 2024-02-22 |
国泰大健康股票C |
2.0720 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
国泰大健康股票C |
2.0730 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
国泰大健康股票C |
2.0530 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
国泰大健康股票C |
2.0540 |
-1.01% |
| 2024-02-08 |
国泰大健康股票C |
2.0750 |
2.98% |
| 2024-02-07 |
国泰大健康股票C |
2.0150 |
4.68% |
| 2024-02-06 |
国泰大健康股票C |
1.9250 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
国泰大健康股票C |
1.8090 |
-3.31% |
| 2024-02-02 |
国泰大健康股票C |
1.8710 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
国泰大健康股票C |
1.9210 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
国泰大健康股票C |
1.9190 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
国泰大健康股票C |
1.9720 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
国泰大健康股票C |
2.0300 |
-1.84% |
| 2024-01-26 |
国泰大健康股票C |
2.0680 |
-1.99% |
| 2024-01-25 |
国泰大健康股票C |
2.1100 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
国泰大健康股票C |
2.0730 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
国泰大健康股票C |
2.0670 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
国泰大健康股票C |
2.0510 |
-5.09% |
| 2024-01-19 |
国泰大健康股票C |
2.1610 |
-1.23% |
| 2024-01-18 |
国泰大健康股票C |
2.1880 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
国泰大健康股票C |
2.1770 |
-2.90% |
| 2024-01-16 |
国泰大健康股票C |
2.2420 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
国泰大健康股票C |
2.2380 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
国泰大健康股票C |
2.2450 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
国泰大健康股票C |
2.2480 |
0.94% |
| 2024-01-10 |
国泰大健康股票C |
2.2270 |
-0.49% |
| 2024-01-09 |
国泰大健康股票C |
2.2380 |
0.36% |
| 2024-01-08 |
国泰大健康股票C |
2.2300 |
-2.79% |
| 2024-01-05 |
国泰大健康股票C |
2.2940 |
-1.46% |
| 2024-01-04 |
国泰大健康股票C |
2.3280 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
国泰大健康股票C |
2.3400 |
-1.35% |
| 2024-01-02 |
国泰大健康股票C |
2.3720 |
-0.59% |
| 2023-12-29 |
国泰大健康股票C |
2.3860 |
2.01% |
| 2023-12-28 |
国泰大健康股票C |
2.3390 |
1.26% |
| 2023-12-27 |
国泰大健康股票C |
2.3100 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
国泰大健康股票C |
2.2990 |
-1.50% |
| 2023-12-25 |
国泰大健康股票C |
2.3340 |
0.69% |
| 2023-12-22 |
国泰大健康股票C |
2.3180 |
-0.13% |
| 2023-12-21 |
国泰大健康股票C |
2.3210 |
0.35% |
| 2023-12-20 |
国泰大健康股票C |
2.3130 |
-1.41% |
| 2023-12-19 |
国泰大健康股票C |
2.3460 |
0.26% |
| 2023-12-18 |
国泰大健康股票C |
2.3400 |
-1.43% |
| 2023-12-15 |
国泰大健康股票C |
2.3740 |
-0.96% |
| 2023-12-14 |
国泰大健康股票C |
2.3970 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
国泰大健康股票C |
2.4150 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
国泰大健康股票C |
2.4410 |
-0.65% |
| 2023-12-11 |
国泰大健康股票C |
2.4570 |
1.24% |
| 2023-12-08 |
国泰大健康股票C |
2.4270 |
-0.45% |
| 2023-12-07 |
国泰大健康股票C |
2.4380 |
0.08% |
| 2023-12-06 |
国泰大健康股票C |
2.4360 |
-0.49% |
| 2023-12-05 |
国泰大健康股票C |
2.4480 |
-2.00% |
| 2023-12-04 |
国泰大健康股票C |
2.4980 |
-0.64% |
| 2023-12-01 |
国泰大健康股票C |
2.5140 |
-0.12% |
| 2023-11-30 |
国泰大健康股票C |
2.5170 |
-0.12% |
| 2023-11-29 |
国泰大健康股票C |
2.5200 |
0.40% |
| 2023-11-28 |
国泰大健康股票C |
2.5100 |
0.76% |
| 2023-11-27 |
国泰大健康股票C |
2.4910 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
国泰大健康股票C |
2.4880 |
-1.50% |
| 2023-11-23 |
国泰大健康股票C |
2.5260 |
1.57% |
| 2023-11-22 |
国泰大健康股票C |
2.4870 |
-1.58% |
| 2023-11-20 |
国泰大健康股票C |
2.5650 |
1.62% |
| 2023-11-17 |
国泰大健康股票C |
2.5240 |
2.06% |
| 2023-11-16 |
国泰大健康股票C |
2.4730 |
-1.59% |
| 2023-11-15 |
国泰大健康股票C |
2.5130 |
0.72% |
| 2023-11-14 |
国泰大健康股票C |
2.4950 |
1.34% |
| 2023-11-13 |
国泰大健康股票C |
2.4620 |
0.49% |
| 2023-11-10 |
国泰大健康股票C |
2.4500 |
-0.12% |
| 2023-11-09 |
国泰大健康股票C |
2.4530 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
国泰大健康股票C |
2.4590 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
国泰大健康股票C |
2.4540 |
0.12% |
| 2023-11-06 |
国泰大健康股票C |
2.4510 |
2.34% |
| 2023-11-03 |
国泰大健康股票C |
2.3950 |
2.22% |
| 2023-11-02 |
国泰大健康股票C |
2.3430 |
-1.72% |
| 2023-11-01 |
国泰大健康股票C |
2.3840 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
国泰大健康股票C |
2.3850 |
-1.93% |
| 2023-10-30 |
国泰大健康股票C |
2.4320 |
1.89% |
| 2023-10-27 |
国泰大健康股票C |
2.3870 |
1.66% |
| 2023-10-26 |
国泰大健康股票C |
2.3480 |
0.64% |
| 2023-10-25 |
国泰大健康股票C |
2.3330 |
0.47% |
| 2023-10-24 |
国泰大健康股票C |
2.3220 |
1.80% |
| 2023-10-23 |
国泰大健康股票C |
2.2810 |
-2.44% |
| 2023-10-20 |
国泰大健康股票C |
2.3380 |
-0.93% |
| 2023-10-19 |
国泰大健康股票C |
2.3600 |
-0.84% |
| 2023-10-18 |
国泰大健康股票C |
2.3800 |
-1.57% |
| 2023-10-17 |
国泰大健康股票C |
2.4180 |
0.25% |
| 2023-10-16 |
国泰大健康股票C |
2.4120 |
-0.78% |
| 2023-10-13 |
国泰大健康股票C |
2.4310 |
-0.98% |
| 2023-10-12 |
国泰大健康股票C |
2.4550 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
国泰大健康股票C |
2.4500 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
国泰大健康股票C |
2.4450 |
-0.93% |
| 2023-10-09 |
国泰大健康股票C |
2.4680 |
-1.00% |
| 2023-09-28 |
国泰大健康股票C |
2.4930 |
0.40% |
| 2023-09-27 |
国泰大健康股票C |
2.4830 |
1.60% |
| 2023-09-26 |
国泰大健康股票C |
2.4440 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
国泰大健康股票C |
2.4460 |
0.08% |
| 2023-09-22 |
国泰大健康股票C |
2.4440 |
1.28% |
| 2023-09-21 |
国泰大健康股票C |
2.4130 |
-1.23% |
| 2023-09-20 |
国泰大健康股票C |
2.4430 |
-0.69% |
| 2023-09-19 |
国泰大健康股票C |
2.4600 |
-0.45% |
| 2023-09-18 |
国泰大健康股票C |
2.4710 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国泰大健康股票C |
2.4710 |
-0.48% |
| 2023-09-14 |
国泰大健康股票C |
2.4830 |
-0.76% |
| 2023-09-13 |
国泰大健康股票C |
2.5020 |
-1.15% |
| 2023-09-12 |
国泰大健康股票C |
2.5310 |
-0.12% |
| 2023-09-11 |
国泰大健康股票C |
2.5340 |
1.56% |
| 2023-09-08 |
国泰大健康股票C |
2.4950 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
国泰大健康股票C |
2.5030 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
国泰大健康股票C |
2.5500 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
国泰大健康股票C |
2.5560 |
-0.43% |
| 2023-09-04 |
国泰大健康股票C |
2.5670 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
国泰大健康股票C |
2.5690 |
-0.58% |
| 2023-08-31 |
国泰大健康股票C |
2.5840 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
国泰大健康股票C |
2.6000 |
1.29% |
| 2023-08-29 |
国泰大健康股票C |
2.5670 |
3.93% |
| 2023-08-28 |
国泰大健康股票C |
2.4700 |
-0.12% |
| 2023-08-25 |
国泰大健康股票C |
2.4730 |
-1.98% |
| 2023-08-24 |
国泰大健康股票C |
2.5230 |
1.45% |
| 2023-08-23 |
国泰大健康股票C |
2.4870 |
-1.85% |
| 2023-08-22 |
国泰大健康股票C |
2.5340 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
国泰大健康股票C |
2.5340 |
-1.40% |
| 2023-08-18 |
国泰大健康股票C |
2.5700 |
-1.61% |
| 2023-08-17 |
国泰大健康股票C |
2.6120 |
0.97% |
| 2023-08-16 |
国泰大健康股票C |
2.5870 |
-1.41% |
| 2023-08-15 |
国泰大健康股票C |
2.6240 |
-1.06% |
| 2023-08-14 |
国泰大健康股票C |
2.6520 |
-0.79% |
| 2023-08-11 |
国泰大健康股票C |
2.6730 |
-1.44% |
| 2023-08-10 |
国泰大健康股票C |
2.7120 |
-0.51% |
| 2023-08-09 |
国泰大健康股票C |
2.7260 |
0.33% |
| 2023-08-08 |
国泰大健康股票C |
2.7170 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
国泰大健康股票C |
2.7200 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
国泰大健康股票C |
2.7270 |
1.41% |
| 2023-08-03 |
国泰大健康股票C |
2.6890 |
0.26% |
| 2023-08-02 |
国泰大健康股票C |
2.6820 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
国泰大健康股票C |
2.6850 |
-0.89% |
| 2023-07-31 |
国泰大健康股票C |
2.7090 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
国泰大健康股票C |
2.7100 |
0.41% |
| 2023-07-27 |
国泰大健康股票C |
2.6990 |
-0.22% |
| 2023-07-26 |
国泰大健康股票C |
2.7050 |
-1.24% |
| 2023-07-25 |
国泰大健康股票C |
2.7390 |
0.66% |
| 2023-07-24 |
国泰大健康股票C |
2.7210 |
0.52% |
| 2023-07-21 |
国泰大健康股票C |
2.7070 |
-0.18% |
| 2023-07-20 |
国泰大健康股票C |
2.7120 |
-0.51% |
| 2023-07-19 |
国泰大健康股票C |
2.7260 |
-0.84% |
| 2023-07-18 |
国泰大健康股票C |
2.7490 |
0.22% |
| 2023-07-17 |
国泰大健康股票C |
2.7430 |
-0.18% |
| 2023-07-14 |
国泰大健康股票C |
2.7480 |
-0.72% |
| 2023-07-13 |
国泰大健康股票C |
2.7680 |
-0.14% |
| 2023-07-12 |
国泰大健康股票C |
2.7720 |
-1.42% |
| 2023-07-11 |
国泰大健康股票C |
2.8120 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
国泰大健康股票C |
2.7910 |
-0.57% |
| 2023-07-07 |
国泰大健康股票C |
2.8070 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-07-05 |
国泰大健康股票C |
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-0.70% |
| 2023-07-04 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-07-03 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-30 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-29 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-28 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-27 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-26 |
国泰大健康股票C |
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-0.54% |
| 2023-06-21 |
国泰大健康股票C |
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-2.18% |
| 2023-06-20 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-19 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-16 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-15 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-14 |
国泰大健康股票C |
2.7430 |
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| 2023-06-13 |
国泰大健康股票C |
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-0.80% |
| 2023-06-12 |
国泰大健康股票C |
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国泰大健康股票C |
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| 2023-06-08 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-07 |
国泰大健康股票C |
2.7210 |
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| 2023-06-06 |
国泰大健康股票C |
2.7470 |
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| 2023-06-05 |
国泰大健康股票C |
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1.04% |
| 2023-06-02 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-06-01 |
国泰大健康股票C |
2.7570 |
-0.43% |
| 2023-05-31 |
国泰大健康股票C |
2.7690 |
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| 2023-05-30 |
国泰大健康股票C |
2.7910 |
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| 2023-05-29 |
国泰大健康股票C |
2.7870 |
-0.50% |
| 2023-05-26 |
国泰大健康股票C |
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| 2023-05-25 |
国泰大健康股票C |
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-0.79% |
| 2023-05-24 |
国泰大健康股票C |
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国泰大健康股票C |
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| 2023-05-22 |
国泰大健康股票C |
2.8320 |
-0.46% |
| 2023-05-19 |
国泰大健康股票C |
2.8450 |
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| 2023-05-18 |
国泰大健康股票C |
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1.01% |
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国泰大健康股票C |
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| 2023-05-16 |
国泰大健康股票C |
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-1.62% |
| 2023-05-15 |
国泰大健康股票C |
2.8370 |
0.96% |
