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国泰上证综合ETF联接A基金净值查询(011319)

近一季国泰上证综合ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证综合ETF联接A011319净值及计算阶段收益
近一季011319基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰上证综合ETF联接A 1.4346 0.76%
2026-09-15 国泰上证综合ETF联接A 1.4238 -0.53%
2026-09-14 国泰上证综合ETF联接A 1.4314 0.06%
2026-09-11 国泰上证综合ETF联接A 1.4306 -1.00%
2026-09-10 国泰上证综合ETF联接A 1.4451 -0.30%
2026-09-09 国泰上证综合ETF联接A 1.4495 0.30%
2026-09-08 国泰上证综合ETF联接A 1.4452 0.28%
2026-09-07 国泰上证综合ETF联接A 1.4412 -0.03%
2026-09-04 国泰上证综合ETF联接A 1.4417 -0.30%
2026-09-03 国泰上证综合ETF联接A 1.4460 0.22%
2026-09-02 国泰上证综合ETF联接A 1.4428 -0.85%
2026-09-01 国泰上证综合ETF联接A 1.4551 -0.10%
2026-08-31 国泰上证综合ETF联接A 1.4566 0.84%
2026-08-28 国泰上证综合ETF联接A 1.4444 0.06%
2026-08-27 国泰上证综合ETF联接A 1.4435 1.17%
2026-08-26 国泰上证综合ETF联接A 1.4268 0.44%
2026-08-25 国泰上证综合ETF联接A 1.4205 0.28%
2026-08-24 国泰上证综合ETF联接A 1.4165 -0.59%
2026-08-21 国泰上证综合ETF联接A 1.4249 0.19%
2026-08-20 国泰上证综合ETF联接A 1.4222 0.30%
2026-08-19 国泰上证综合ETF联接A 1.4180 -2.20%
2026-08-18 国泰上证综合ETF联接A 1.4499 0.23%
2026-08-17 国泰上证综合ETF联接A 1.4466 1.48%
2026-08-14 国泰上证综合ETF联接A 1.4255 0.10%
2026-08-13 国泰上证综合ETF联接A 1.4241 -0.52%
2026-08-12 国泰上证综合ETF联接A 1.4315 0.53%
2026-08-11 国泰上证综合ETF联接A 1.4240 -0.61%
2026-08-10 国泰上证综合ETF联接A 1.4328 0.55%
2026-08-07 国泰上证综合ETF联接A 1.4249 1.24%
2026-08-06 国泰上证综合ETF联接A 1.4075 0.61%
2026-08-05 国泰上证综合ETF联接A 1.3990 1.32%
2026-08-04 国泰上证综合ETF联接A 1.3808 0.37%
2026-08-03 国泰上证综合ETF联接A 1.3757 -0.41%
2026-07-31 国泰上证综合ETF联接A 1.3814 0.63%
2026-07-30 国泰上证综合ETF联接A 1.3728 -0.35%
2026-07-29 国泰上证综合ETF联接A 1.3776 0.44%
2026-07-28 国泰上证综合ETF联接A 1.3716 -0.97%
2026-07-27 国泰上证综合ETF联接A 1.3850 1.19%
2026-07-24 国泰上证综合ETF联接A 1.3687 -1.67%
2026-07-23 国泰上证综合ETF联接A 1.3920 0.73%
2026-07-22 国泰上证综合ETF联接A 1.3819 0.59%
2026-07-21 国泰上证综合ETF联接A 1.3738 1.39%
2026-07-20 国泰上证综合ETF联接A 1.3550 1.06%
2026-07-17 国泰上证综合ETF联接A 1.3408 -2.75%
2026-07-16 国泰上证综合ETF联接A 1.3787 -1.58%
2026-07-15 国泰上证综合ETF联接A 1.4008 -0.04%
2026-07-14 国泰上证综合ETF联接A 1.4013 1.71%
2026-07-13 国泰上证综合ETF联接A 1.3777 -1.98%
2026-07-10 国泰上证综合ETF联接A 1.4055 -0.42%
2026-07-09 国泰上证综合ETF联接A 1.4114 1.39%
2026-07-08 国泰上证综合ETF联接A 1.3921 -0.38%
2026-07-07 国泰上证综合ETF联接A 1.3974 -1.26%
2026-07-06 国泰上证综合ETF联接A 1.4153 0.28%
2026-07-03 国泰上证综合ETF联接A 1.4114 0.69%
2026-07-02 国泰上证综合ETF联接A 1.4017 -1.78%
2026-07-01 国泰上证综合ETF联接A 1.4271 0.41%
2026-06-30 国泰上证综合ETF联接A 1.4213 0.43%
2026-06-29 国泰上证综合ETF联接A 1.4152 1.00%
2026-06-26 国泰上证综合ETF联接A 1.4012 -2.35%
2026-06-25 国泰上证综合ETF联接A 1.4349 0.01%
2026-06-24 国泰上证综合ETF联接A 1.4347 0.09%
2026-06-23 国泰上证综合ETF联接A 1.4334 -1.44%
2026-06-22 国泰上证综合ETF联接A 1.4543 1.81%
2026-06-18 国泰上证综合ETF联接A 1.4285 -0.65%
2026-06-17 国泰上证综合ETF联接A 1.4378 0.24%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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