近一年东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启瑞三年持有混合B011312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8859 |
1.00% |
| 2024-05-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8672 |
1.97% |
| 2024-04-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8312 |
-0.91% |
| 2024-04-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8480 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8209 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7961 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8007 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7799 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7847 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7738 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7772 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7713 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7172 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7778 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7784 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7746 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7708 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7924 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7619 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8022 |
-1.42% |
| 2024-04-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8281 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8231 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7972 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7753 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7292 |
-2.80% |
| 2024-03-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7791 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7883 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8243 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8560 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8522 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8352 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8334 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8036 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7968 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8228 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8102 |
1.22% |
| 2024-03-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7883 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7562 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7391 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7641 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7593 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7780 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7806 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7557 |
2.83% |
| 2024-02-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7074 |
-4.67% |
| 2024-02-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7910 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7474 |
1.80% |
| 2024-02-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7165 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6954 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6764 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6564 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6558 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6409 |
4.07% |
| 2024-02-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5767 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5490 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.4667 |
-3.68% |
| 2024-02-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5228 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5738 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5751 |
-3.21% |
| 2024-01-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6273 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6640 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6983 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7250 |
2.57% |
| 2024-01-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6818 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6766 |
1.45% |
| 2024-01-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6527 |
-4.50% |
| 2024-01-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7305 |
-1.03% |
| 2024-01-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7485 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7396 |
-2.97% |
| 2024-01-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7929 |
-0.47% |
| 2024-01-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8013 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8105 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8165 |
1.87% |
| 2024-01-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7831 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7964 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7981 |
-2.26% |
| 2024-01-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8397 |
-1.45% |
| 2024-01-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8667 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8844 |
-0.91% |
| 2024-01-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9018 |
-0.51% |
| 2023-12-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9115 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8967 |
2.65% |
| 2023-12-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8477 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8431 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8627 |
0.45% |
| 2023-12-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8544 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8532 |
0.81% |
| 2023-12-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8383 |
-1.02% |
| 2023-12-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8573 |
-0.39% |
| 2023-12-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8645 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8799 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8872 |
-0.30% |
| 2023-12-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8928 |
-1.33% |
| 2023-12-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9184 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9162 |
0.75% |
| 2023-12-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9020 |
-0.48% |
| 2023-12-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9111 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9222 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9129 |
-1.56% |
| 2023-12-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9433 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9539 |
-0.04% |
| 2023-11-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9547 |
-0.40% |
| 2023-11-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9625 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9750 |
0.91% |
| 2023-11-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9572 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9581 |
-1.21% |
| 2023-11-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9820 |
1.18% |
| 2023-11-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9588 |
-1.33% |
| 2023-11-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9970 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9855 |
-0.07% |
| 2023-11-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9868 |
-0.58% |
| 2023-11-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9984 |
1.01% |
| 2023-11-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9784 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9729 |
0.87% |
| 2023-11-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9559 |
-0.26% |
| 2023-11-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9610 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9640 |
-0.14% |
| 2023-11-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9667 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9723 |
1.50% |
| 2023-11-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9432 |
1.13% |
| 2023-11-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9215 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9354 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9391 |
-0.56% |
| 2023-10-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9501 |
0.45% |
| 2023-10-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9413 |
0.36% |
| 2023-10-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9343 |
0.37% |
| 2023-10-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9271 |
0.69% |
| 2023-10-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9138 |
0.49% |
| 2023-10-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9045 |
-0.68% |
| 2023-10-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9176 |
-0.36% |
| 2023-10-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9246 |
-1.96% |
| 2023-10-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9631 |
-0.39% |
| 2023-10-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9707 |
0.34% |
| 2023-10-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9640 |
-0.38% |
| 2023-10-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9714 |
-0.43% |
| 2023-10-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9800 |
0.31% |
| 2023-10-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9738 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9718 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9757 |
-0.34% |
| 2023-09-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9825 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9855 |
0.06% |
| 2023-09-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9844 |
-0.51% |
| 2023-09-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9945 |
-0.32% |
| 2023-09-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0010 |
0.46% |
| 2023-09-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9919 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0067 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0100 |
0.24% |
| 2023-09-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0052 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0013 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0091 |
0.37% |
| 2023-09-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0016 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0051 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0087 |
0.18% |
| 2023-09-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0051 |
-0.36% |
| 2023-09-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0124 |
-0.87% |
| 2023-09-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0300 |
0.13% |
| 2023-09-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0273 |
-0.59% |
| 2023-09-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0393 |
0.68% |
| 2023-09-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0256 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0228 |
0.14% |
| 2023-08-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0200 |
0.21% |
| 2023-08-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0158 |
0.45% |
| 2023-08-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0067 |
0.34% |
| 2023-08-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0000 |
-0.34% |
| 2023-08-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0068 |
0.45% |
| 2023-08-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9978 |
-0.48% |
| 2023-08-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0074 |
0.48% |
| 2023-08-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9978 |
-0.55% |
| 2023-08-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0088 |
-0.83% |
| 2023-08-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0256 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0219 |
-0.44% |
| 2023-08-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0308 |
-0.18% |
| 2023-08-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0344 |
-0.09% |
| 2023-08-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0362 |
-1.27% |
| 2023-08-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0624 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0636 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0663 |
0.34% |
| 2023-08-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0593 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0647 |
-0.12% |
| 2023-08-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0671 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0694 |
-0.69% |
| 2023-08-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0838 |
0.51% |
| 2023-07-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0732 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0698 |
1.18% |
| 2023-07-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0456 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0442 |
-0.26% |
| 2023-07-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0496 |
1.19% |
| 2023-07-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0255 |
-0.34% |
| 2023-07-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0324 |
0.16% |
| 2023-07-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0292 |
-0.47% |
| 2023-07-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0387 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0442 |
-0.18% |
| 2023-07-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0479 |
-0.74% |
| 2023-07-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0631 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0629 |
0.11% |
| 2023-07-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0606 |
0.34% |
| 2023-07-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0536 |
1.38% |
| 2023-07-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0257 |
-0.24% |
| 2023-07-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0306 |
-0.31% |
| 2023-07-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0369 |
-0.97% |
| 2023-07-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0569 |
-0.50% |
| 2023-07-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0673 |
0.54% |
| 2023-07-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0562 |
0.78% |
| 2023-06-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0403 |
0.63% |
| 2023-06-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0276 |
-0.28% |
| 2023-06-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
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0.30% |
| 2023-06-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0272 |
0.66% |
| 2023-06-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0139 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0428 |
-1.23% |
| 2023-06-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0683 |
-0.06% |
| 2023-06-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0695 |
-0.32% |
| 2023-06-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0762 |
0.77% |
| 2023-06-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0604 |
1.22% |
| 2023-06-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0355 |
0.84% |
| 2023-06-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0185 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0154 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0139 |
-0.20% |
| 2023-06-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0179 |
-0.14% |
| 2023-06-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0208 |
-0.24% |
| 2023-06-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0257 |
-1.10% |
| 2023-06-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0482 |
0.09% |
| 2023-06-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0464 |
1.15% |
| 2023-06-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0232 |
-0.30% |
| 2023-05-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0293 |
-0.95% |
| 2023-05-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0488 |
-0.70% |
| 2023-05-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0632 |
-1.08% |
| 2023-05-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0858 |
0.51% |
| 2023-05-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0752 |
-0.59% |
| 2023-05-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0876 |
-0.56% |
| 2023-05-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0994 |
-0.78% |
| 2023-05-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1158 |
1.47% |
| 2023-05-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0851 |
1.00% |
| 2023-05-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0645 |
-0.12% |
| 2023-05-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
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-1.08% |
| 2023-05-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0895 |
-0.22% |
| 2023-05-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0942 |
1.91% |
| 2023-05-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0549 |
-1.35% |
| 2023-05-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0830 |
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| 2023-05-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0918 |
-0.08% |
| 2023-05-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0934 |
-1.07% |
| 2023-05-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1160 |
-0.34% |
