近一季东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启瑞三年持有混合B011312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9828 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9687 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9811 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9942 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0116 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0366 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0261 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0176 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0196 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0167 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0121 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0228 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0227 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0240 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0273 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9996 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9895 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9943 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0198 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0117 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0025 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1014 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0967 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0586 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0509 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0725 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0578 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0662 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0481 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0310 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0407 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0093 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9740 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9700 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9308 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9666 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9345 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9703 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9281 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9728 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9453 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9816 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9640 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9819 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0840 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1096 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1139 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1033 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2067 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2094 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1919 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2265 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2703 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3016 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2210 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2062 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1929 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1486 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1354 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1854 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2029 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2222 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2538 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2582 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2719 |
0.06% |
