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中融恒阳纯债A基金净值查询(011310)

近一年中融恒阳纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围中融恒阳纯债A011310净值及计算阶段收益
近一年011310基金累计收益率3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 中融恒阳纯债A 1.0563 0.01%
2024-05-07 中融恒阳纯债A 1.0562 0.11%
2024-05-06 中融恒阳纯债A 1.0550 0.05%
2024-04-30 中融恒阳纯债A 1.0545 0.16%
2024-04-29 中融恒阳纯债A 1.0528 -0.23%
2024-04-26 中融恒阳纯债A 1.0552 -0.17%
2024-04-25 中融恒阳纯债A 1.0570 -0.01%
2024-04-24 中融恒阳纯债A 1.0571 -0.18%
2024-04-23 中融恒阳纯债A 1.0590 0.07%
2024-04-22 中融恒阳纯债A 1.0583 0.08%
2024-04-19 中融恒阳纯债A 1.0575 0.07%
2024-04-18 中融恒阳纯债A 1.0568 0.06%
2024-04-17 中融恒阳纯债A 1.0562 0.04%
2024-04-16 中融恒阳纯债A 1.0558 0.01%
2024-04-15 中融恒阳纯债A 1.0557 0.03%
2024-04-12 中融恒阳纯债A 1.0554 0.09%
2024-04-11 中融恒阳纯债A 1.0545 0.05%
2024-04-10 中融恒阳纯债A 1.0540 -0.01%
2024-04-09 中融恒阳纯债A 1.0541 0.06%
2024-04-08 中融恒阳纯债A 1.0535 0.06%
2024-04-03 中融恒阳纯债A 1.0529 0.06%
2024-04-02 中融恒阳纯债A 1.0523 0.05%
2024-04-01 中融恒阳纯债A 1.0518 -0.02%
2024-03-29 中融恒阳纯债A 1.0520 0.03%
2024-03-28 中融恒阳纯债A 1.0517 0.01%
2024-03-27 中融恒阳纯债A 1.0516 0.08%
2024-03-26 中融恒阳纯债A 1.0508 -0.01%
2024-03-25 中融恒阳纯债A 1.0509 -0.03%
2024-03-22 中融恒阳纯债A 1.0512 -0.01%
2024-03-21 中融恒阳纯债A 1.0513 0.02%
2024-03-20 中融恒阳纯债A 1.0511 -0.01%
2024-03-19 中融恒阳纯债A 1.0512 0.06%
2024-03-18 中融恒阳纯债A 1.0506 0.08%
2024-03-15 中融恒阳纯债A 1.0498 0.05%
2024-03-14 中融恒阳纯债A 1.0493 -0.03%
2024-03-13 中融恒阳纯债A 1.0496 -0.02%
2024-03-12 中融恒阳纯债A 1.0498 -0.16%
2024-03-11 中融恒阳纯债A 1.0515 -0.07%
2024-03-08 中融恒阳纯债A 1.0522 -0.01%
2024-03-07 中融恒阳纯债A 1.0523 -0.01%
2024-03-06 中融恒阳纯债A 1.0524 0.13%
2024-03-05 中融恒阳纯债A 1.0510 0.02%
2024-03-04 中融恒阳纯债A 1.0508 0.06%
2024-03-01 中融恒阳纯债A 1.0502 -0.10%
2024-02-29 中融恒阳纯债A 1.0512 0.07%
2024-02-28 中融恒阳纯债A 1.0505 0.07%
2024-02-27 中融恒阳纯债A 1.0498 0.04%
2024-02-26 中融恒阳纯债A 1.0494 0.10%
2024-02-23 中融恒阳纯债A 1.0484 0.06%
2024-02-22 中融恒阳纯债A 1.0478 0.05%
2024-02-21 中融恒阳纯债A 1.0473 0.04%
2024-02-20 中融恒阳纯债A 1.0469 0.06%
2024-02-19 中融恒阳纯债A 1.0463 0.11%
2024-02-08 中融恒阳纯债A 1.0451 -0.01%
2024-02-07 中融恒阳纯债A 1.0452 0.09%
2024-02-06 中融恒阳纯债A 1.0443 -0.11%
2024-02-05 中融恒阳纯债A 1.0454 0.10%
2024-02-02 中融恒阳纯债A 1.0444 0.00%
2024-02-01 中融恒阳纯债A 1.0444 0.00%
2024-01-31 中融恒阳纯债A 1.0644 0.07%
2024-01-30 中融恒阳纯债A 1.0637 0.12%
2024-01-29 中融恒阳纯债A 1.0624 0.06%
2024-01-26 中融恒阳纯债A 1.0618 0.01%
2024-01-25 中融恒阳纯债A 1.0617 0.04%
2024-01-24 中融恒阳纯债A 1.0613 0.01%
2024-01-23 中融恒阳纯债A 1.0612 -0.01%
2024-01-22 中融恒阳纯债A 1.0613 0.08%
2024-01-19 中融恒阳纯债A 1.0605 0.06%
2024-01-18 中融恒阳纯债A 1.0599 0.02%
2024-01-17 中融恒阳纯债A 1.0597 0.04%
2024-01-16 中融恒阳纯债A 1.0593 -0.02%
2024-01-15 中融恒阳纯债A 1.0595 0.03%
2024-01-12 中融恒阳纯债A 1.0592 -0.03%
2024-01-11 中融恒阳纯债A 1.0595 0.00%
2024-01-10 中融恒阳纯债A 1.0595 -0.02%
2024-01-09 中融恒阳纯债A 1.0597 0.07%
2024-01-08 中融恒阳纯债A 1.0590 0.02%
2024-01-05 中融恒阳纯债A 1.0588 0.07%
2024-01-04 中融恒阳纯债A 1.0581 0.03%
2024-01-03 中融恒阳纯债A 1.0578 -0.05%
2024-01-02 中融恒阳纯债A 1.0583 -0.05%
2023-12-29 中融恒阳纯债A 1.0588 0.06%
2023-12-28 中融恒阳纯债A 1.0582 0.08%
2023-12-27 中融恒阳纯债A 1.0574 0.09%
2023-12-26 中融恒阳纯债A 1.0564 0.05%
2023-12-25 中融恒阳纯债A 1.0559 0.08%
2023-12-22 中融恒阳纯债A 1.0551 0.03%
2023-12-21 中融恒阳纯债A 1.0548 0.03%
2023-12-20 中融恒阳纯债A 1.0545 -0.01%
2023-12-19 中融恒阳纯债A 1.0546 0.01%
2023-12-18 中融恒阳纯债A 1.0545 0.05%
2023-12-15 中融恒阳纯债A 1.0540 0.07%
2023-12-14 中融恒阳纯债A 1.0533 0.03%
2023-12-13 中融恒阳纯债A 1.0530 0.06%
2023-12-12 中融恒阳纯债A 1.0524 0.02%
2023-12-11 中融恒阳纯债A 1.0522 0.04%
2023-12-08 中融恒阳纯债A 1.0518 0.04%
2023-12-07 中融恒阳纯债A 1.0514 0.02%
2023-12-06 中融恒阳纯债A 1.0512 -0.01%
2023-12-05 中融恒阳纯债A 1.0513 0.00%
2023-12-04 中融恒阳纯债A 1.0513 -0.01%
2023-12-01 中融恒阳纯债A 1.0514 0.00%
2023-11-30 中融恒阳纯债A 1.0514 0.04%
2023-11-29 中融恒阳纯债A 1.0510 0.00%
2023-11-28 中融恒阳纯债A 1.0510 0.01%
2023-11-27 中融恒阳纯债A 1.0509 -0.01%
2023-11-24 中融恒阳纯债A 1.0510 -0.01%
2023-11-23 中融恒阳纯债A 1.0511 -0.06%
2023-11-22 中融恒阳纯债A 1.0517 -0.05%
2023-11-20 中融恒阳纯债A 1.0524 0.01%
2023-11-17 中融恒阳纯债A 1.0523 0.02%
2023-11-16 中融恒阳纯债A 1.0521 0.02%
2023-11-15 中融恒阳纯债A 1.0519 0.02%
2023-11-14 中融恒阳纯债A 1.0517 0.00%
2023-11-13 中融恒阳纯债A 1.0517 0.05%
2023-11-10 中融恒阳纯债A 1.0512 0.00%
2023-11-09 中融恒阳纯债A 1.0512 0.00%
2023-11-08 中融恒阳纯债A 1.0512 0.01%
2023-11-07 中融恒阳纯债A 1.0511 -0.02%
2023-11-06 中融恒阳纯债A 1.0513 0.03%
2023-11-03 中融恒阳纯债A 1.0510 0.01%
2023-11-02 中融恒阳纯债A 1.0509 0.06%
2023-11-01 中融恒阳纯债A 1.0503 -0.01%
2023-10-31 中融恒阳纯债A 1.0504 0.04%
2023-10-30 中融恒阳纯债A 1.0500 0.03%
2023-10-27 中融恒阳纯债A 1.0497 0.01%
2023-10-26 中融恒阳纯债A 1.0496 0.02%
2023-10-25 中融恒阳纯债A 1.0494 0.06%
2023-10-24 中融恒阳纯债A 1.0488 -0.04%
2023-10-23 中融恒阳纯债A 1.0492 0.06%
2023-10-20 中融恒阳纯债A 1.0486 0.04%
2023-10-19 中融恒阳纯债A 1.0482 -0.10%
2023-10-18 中融恒阳纯债A 1.0492 -0.04%
2023-10-17 中融恒阳纯债A 1.0496 -0.04%
2023-10-16 中融恒阳纯债A 1.0500 0.02%
2023-10-13 中融恒阳纯债A 1.0498 0.04%
2023-10-12 中融恒阳纯债A 1.0494 0.00%
2023-10-11 中融恒阳纯债A 1.0494 -0.10%
2023-10-10 中融恒阳纯债A 1.0504 -0.04%
2023-10-09 中融恒阳纯债A 1.0508 0.11%
2023-09-28 中融恒阳纯债A 1.0496 0.08%
2023-09-27 中融恒阳纯债A 1.0488 -0.01%
2023-09-26 中融恒阳纯债A 1.0489 -0.04%
2023-09-25 中融恒阳纯债A 1.0493 -0.05%
2023-09-22 中融恒阳纯债A 1.0498 0.00%
2023-09-21 中融恒阳纯债A 1.0498 0.07%
2023-09-20 中融恒阳纯债A 1.0491 0.02%
2023-09-19 中融恒阳纯债A 1.0489 -0.01%
2023-09-18 中融恒阳纯债A 1.0490 -0.05%
2023-09-15 中融恒阳纯债A 1.0495 -0.06%
2023-09-14 中融恒阳纯债A 1.0501 0.06%
2023-09-13 中融恒阳纯债A 1.0495 0.10%
2023-09-12 中融恒阳纯债A 1.0485 0.09%
2023-09-11 中融恒阳纯债A 1.0476 -0.04%
2023-09-08 中融恒阳纯债A 1.0480 -0.05%
2023-09-07 中融恒阳纯债A 1.0485 -0.13%
2023-09-06 中融恒阳纯债A 1.0499 -0.10%
2023-09-05 中融恒阳纯债A 1.0509 0.03%
2023-09-04 中融恒阳纯债A 1.0506 -0.10%
2023-09-01 中融恒阳纯债A 1.0517 -0.07%
2023-08-31 中融恒阳纯债A 1.0524 0.03%
2023-08-30 中融恒阳纯债A 1.0521 0.07%
2023-08-29 中融恒阳纯债A 1.0514 -0.10%
2023-08-28 中融恒阳纯债A 1.0524 -0.08%
2023-08-25 中融恒阳纯债A 1.0532 -0.04%
2023-08-24 中融恒阳纯债A 1.0536 0.01%
2023-08-23 中融恒阳纯债A 1.0685 0.02%
2023-08-22 中融恒阳纯债A 1.0683 -0.01%
2023-08-21 中融恒阳纯债A 1.0684 0.05%
2023-08-18 中融恒阳纯债A 1.0679 0.01%
2023-08-17 中融恒阳纯债A 1.0678 0.00%
2023-08-16 中融恒阳纯债A 1.0678 0.04%
2023-08-15 中融恒阳纯债A 1.0674 0.09%
2023-08-14 中融恒阳纯债A 1.0664 0.06%
2023-08-11 中融恒阳纯债A 1.0658 0.04%
2023-08-10 中融恒阳纯债A 1.0654 -0.01%
2023-08-09 中融恒阳纯债A 1.0655 0.00%
2023-08-08 中融恒阳纯债A 1.0655 0.03%
2023-08-07 中融恒阳纯债A 1.0652 0.04%
2023-08-04 中融恒阳纯债A 1.0648 0.03%
2023-08-03 中融恒阳纯债A 1.0645 0.08%
2023-08-02 中融恒阳纯债A 1.0637 0.05%
2023-08-01 中融恒阳纯债A 1.0632 0.03%
2023-07-31 中融恒阳纯债A 1.0629 -0.04%
2023-07-28 中融恒阳纯债A 1.0633 -0.01%
2023-07-27 中融恒阳纯债A 1.0634 0.07%
2023-07-26 中融恒阳纯债A 1.0627 0.04%
2023-07-25 中融恒阳纯债A 1.0623 -0.22%
2023-07-24 中融恒阳纯债A 1.0646 0.05%
2023-07-21 中融恒阳纯债A 1.0641 0.04%
2023-07-20 中融恒阳纯债A 1.0637 0.01%
2023-07-19 中融恒阳纯债A 1.0636 0.03%
2023-07-18 中融恒阳纯债A 1.0633 0.02%
2023-07-17 中融恒阳纯债A 1.0631 0.05%
2023-07-14 中融恒阳纯债A 1.0626 -0.01%
2023-07-13 中融恒阳纯债A 1.0627 0.01%
2023-07-12 中融恒阳纯债A 1.0626 -0.03%
2023-07-11 中融恒阳纯债A 1.0629 0.03%
2023-07-10 中融恒阳纯债A 1.0626 0.00%
2023-07-07 中融恒阳纯债A 1.0626 0.05%
2023-07-06 中融恒阳纯债A 1.0621 0.03%
2023-07-05 中融恒阳纯债A 1.0618 0.03%
2023-07-04 中融恒阳纯债A 1.0615 0.02%
2023-07-03 中融恒阳纯债A 1.0613 0.03%
2023-06-30 中融恒阳纯债A 1.0610 0.08%
2023-06-29 中融恒阳纯债A 1.0601 0.02%
2023-06-28 中融恒阳纯债A 1.0599 0.01%
2023-06-27 中融恒阳纯债A 1.0598 -0.02%
2023-06-26 中融恒阳纯债A 1.0600 0.05%
2023-06-21 中融恒阳纯债A 1.0595 0.04%
2023-06-20 中融恒阳纯债A 1.0591 0.06%
2023-06-19 中融恒阳纯债A 1.0585 -0.08%
2023-06-16 中融恒阳纯债A 1.0594 -0.10%
2023-06-15 中融恒阳纯债A 1.0605 -0.08%
2023-06-14 中融恒阳纯债A 1.0613 0.04%
2023-06-13 中融恒阳纯债A 1.0609 0.10%
2023-06-12 中融恒阳纯债A 1.0598 0.02%
2023-06-09 中融恒阳纯债A 1.0596 0.02%
2023-06-08 中融恒阳纯债A 1.0594 -0.01%
2023-06-07 中融恒阳纯债A 1.0595 0.05%
2023-06-06 中融恒阳纯债A 1.0590 0.04%
2023-06-05 中融恒阳纯债A 1.0586 0.02%
2023-06-02 中融恒阳纯债A 1.0584 -0.01%
2023-06-01 中融恒阳纯债A 1.0585 0.05%
2023-05-31 中融恒阳纯债A 1.0580 0.02%
2023-05-30 中融恒阳纯债A 1.0578 0.04%
2023-05-29 中融恒阳纯债A 1.0574 0.03%
2023-05-26 中融恒阳纯债A 1.0571 0.00%
2023-05-25 中融恒阳纯债A 1.0571 -0.01%
2023-05-24 中融恒阳纯债A 1.0572 0.02%
2023-05-23 中融恒阳纯债A 1.0570 0.05%
2023-05-22 中融恒阳纯债A 1.0565 0.06%
2023-05-19 中融恒阳纯债A 1.0559 0.03%
2023-05-18 中融恒阳纯债A 1.0556 -0.01%
2023-05-17 中融恒阳纯债A 1.0557 0.01%
2023-05-16 中融恒阳纯债A 1.0556 0.00%
2023-05-15 中融恒阳纯债A 1.0556 0.00%
2023-05-12 中融恒阳纯债A 1.0556 0.00%
2023-05-11 中融恒阳纯债A 1.0556 0.08%
2023-05-10 中融恒阳纯债A 1.0548 0.06%
2023-05-09 中融恒阳纯债A 1.0542 0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭LOF 2.0590 2.44%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.8200 0.37%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.7989 0.36%
国联智选对冲3个月定开混合 1.0038 0.11%
国联聚业定期开放债券 1.0595 0.08%
国联聚明定期开放债券 1.0533 0.06%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1003 0.05%
国联季季红定期开放债券A 1.1021 0.05%
国联季季红定期开放债券C 1.0805 0.05%
国联恒鑫纯债A 1.0807 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1887 0.30%
华商转债精选债券C 1.1761 0.29%
汇泉安阳纯债A 1.3520 0.26%
汇泉安阳纯债C 1.3352 0.26%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
大摩优质信价纯债E 1.0699 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0694 0.12%
大摩优质信价纯债C 1.0578 0.12%
1.0089 0.11%
景顺鑫月薪 1.0280 0.10%
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