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国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

今年以来国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒阳纯债A011310净值及计算阶段收益
今年以来011310基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联恒阳纯债A 1.0723 0.01%
2026-09-16 国联恒阳纯债A 1.0722 0.01%
2026-09-15 国联恒阳纯债A 1.0721 0.03%
2026-09-14 国联恒阳纯债A 1.0718 0.01%
2026-09-11 国联恒阳纯债A 1.0717 -0.02%
2026-09-10 国联恒阳纯债A 1.0719 -0.01%
2026-09-09 国联恒阳纯债A 1.0720 0.00%
2026-09-08 国联恒阳纯债A 1.0720 -0.01%
2026-09-07 国联恒阳纯债A 1.0721 0.03%
2026-09-04 国联恒阳纯债A 1.0718 0.00%
2026-09-03 国联恒阳纯债A 1.0718 0.03%
2026-09-02 国联恒阳纯债A 1.0715 0.00%
2026-09-01 国联恒阳纯债A 1.0715 0.04%
2026-08-31 国联恒阳纯债A 1.0711 0.02%
2026-08-28 国联恒阳纯债A 1.0709 0.00%
2026-08-27 国联恒阳纯债A 1.0709 -0.05%
2026-08-26 国联恒阳纯债A 1.0714 -0.01%
2026-08-25 国联恒阳纯债A 1.0715 -0.01%
2026-08-24 国联恒阳纯债A 1.0716 0.04%
2026-08-21 国联恒阳纯债A 1.0712 -0.01%
2026-08-20 国联恒阳纯债A 1.0713 0.00%
2026-08-19 国联恒阳纯债A 1.0713 -0.03%
2026-08-18 国联恒阳纯债A 1.0716 0.05%
2026-08-17 国联恒阳纯债A 1.0711 0.03%
2026-08-14 国联恒阳纯债A 1.0708 0.00%
2026-08-13 国联恒阳纯债A 1.0708 0.05%
2026-08-12 国联恒阳纯债A 1.0703 0.00%
2026-08-11 国联恒阳纯债A 1.0703 -0.02%
2026-08-10 国联恒阳纯债A 1.0705 0.04%
2026-08-07 国联恒阳纯债A 1.0701 0.04%
2026-08-06 国联恒阳纯债A 1.0697 0.02%
2026-08-05 国联恒阳纯债A 1.0695 -0.01%
2026-08-04 国联恒阳纯债A 1.0696 0.03%
2026-08-03 国联恒阳纯债A 1.0693 0.00%
2026-07-31 国联恒阳纯债A 1.0693 0.01%
2026-07-30 国联恒阳纯债A 1.0692 0.07%
2026-07-29 国联恒阳纯债A 1.0684 -0.01%
2026-07-28 国联恒阳纯债A 1.0685 -0.01%
2026-07-27 国联恒阳纯债A 1.0686 0.00%
2026-07-24 国联恒阳纯债A 1.0686 0.02%
2026-07-23 国联恒阳纯债A 1.0684 -0.01%
2026-07-22 国联恒阳纯债A 1.0685 0.05%
2026-07-21 国联恒阳纯债A 1.0680 0.01%
2026-07-20 国联恒阳纯债A 1.0679 -0.01%
2026-07-17 国联恒阳纯债A 1.0680 0.02%
2026-07-16 国联恒阳纯债A 1.0678 -0.01%
2026-07-15 国联恒阳纯债A 1.0679 0.01%
2026-07-14 国联恒阳纯债A 1.0678 0.01%
2026-07-13 国联恒阳纯债A 1.0677 -0.02%
2026-07-10 国联恒阳纯债A 1.0679 0.01%
2026-07-09 国联恒阳纯债A 1.0678 -0.01%
2026-07-08 国联恒阳纯债A 1.0679 0.02%
2026-07-07 国联恒阳纯债A 1.0677 0.01%
2026-07-06 国联恒阳纯债A 1.0676 0.04%
2026-07-03 国联恒阳纯债A 1.0672 0.00%
2026-07-02 国联恒阳纯债A 1.0672 0.01%
2026-07-01 国联恒阳纯债A 1.0671 -0.05%
2026-06-30 国联恒阳纯债A 1.0676 -0.05%
2026-06-29 国联恒阳纯债A 1.0681 0.07%
2026-06-26 国联恒阳纯债A 1.0673 0.03%
2026-06-25 国联恒阳纯债A 1.0670 0.06%
2026-06-24 国联恒阳纯债A 1.0664 0.01%
2026-06-23 国联恒阳纯债A 1.0663 -0.02%
2026-06-22 国联恒阳纯债A 1.0665 -0.01%
2026-06-18 国联恒阳纯债A 1.0666 0.03%
2026-06-17 国联恒阳纯债A 1.0663 0.05%
2026-06-16 国联恒阳纯债A 1.0658 0.06%
2026-06-15 国联恒阳纯债A 1.0652 0.01%
2026-06-12 国联恒阳纯债A 1.0651 0.04%
2026-06-11 国联恒阳纯债A 1.0647 -0.07%
2026-06-10 国联恒阳纯债A 1.0654 -0.05%
2026-06-09 国联恒阳纯债A 1.0659 -0.05%
2026-06-08 国联恒阳纯债A 1.0664 -0.04%
2026-06-05 国联恒阳纯债A 1.0668 -0.05%
2026-06-04 国联恒阳纯债A 1.0673 0.03%
2026-06-03 国联恒阳纯债A 1.0670 -0.04%
2026-06-02 国联恒阳纯债A 1.0674 0.00%
2026-06-01 国联恒阳纯债A 1.0674 0.06%
2026-05-29 国联恒阳纯债A 1.0668 0.02%
2026-05-28 国联恒阳纯债A 1.0666 0.03%
2026-05-27 国联恒阳纯债A 1.0663 0.08%
2026-05-26 国联恒阳纯债A 1.0654 0.07%
2026-05-25 国联恒阳纯债A 1.0647 0.04%
2026-05-22 国联恒阳纯债A 1.0643 0.00%
2026-05-21 国联恒阳纯债A 1.0643 -0.01%
2026-05-20 国联恒阳纯债A 1.0644 0.00%
2026-05-19 国联恒阳纯债A 1.0644 0.07%
2026-05-18 国联恒阳纯债A 1.0637 0.05%
2026-05-15 国联恒阳纯债A 1.0632 0.00%
2026-05-14 国联恒阳纯债A 1.0632 -0.02%
2026-05-13 国联恒阳纯债A 1.0634 0.05%
2026-05-12 国联恒阳纯债A 1.0629 0.02%
2026-05-11 国联恒阳纯债A 1.0627 0.03%
2026-05-08 国联恒阳纯债A 1.0624 0.02%
2026-04-30 国联恒阳纯债A 1.0620 -0.01%
2026-04-29 国联恒阳纯债A 1.0621 0.05%
2026-04-28 国联恒阳纯债A 1.0616 0.05%
2026-04-27 国联恒阳纯债A 1.0611 -0.02%
2026-04-24 国联恒阳纯债A 1.0613 -0.04%
2026-04-23 国联恒阳纯债A 1.0617 -0.03%
2026-04-22 国联恒阳纯债A 1.0620 0.06%
2026-04-21 国联恒阳纯债A 1.0614 0.02%
2026-04-20 国联恒阳纯债A 1.0612 0.04%
2026-04-17 国联恒阳纯债A 1.0608 0.07%
2026-04-16 国联恒阳纯债A 1.0601 0.00%
2026-04-15 国联恒阳纯债A 1.0601 0.03%
2026-04-14 国联恒阳纯债A 1.0598 0.02%
2026-04-13 国联恒阳纯债A 1.0596 0.03%
2026-04-10 国联恒阳纯债A 1.0593 0.01%
2026-04-09 国联恒阳纯债A 1.0592 -0.02%
2026-04-08 国联恒阳纯债A 1.0594 0.02%
2026-04-07 国联恒阳纯债A 1.0592 0.04%
2026-04-03 国联恒阳纯债A 1.0588 0.07%
2026-04-02 国联恒阳纯债A 1.0581 0.00%
2026-04-01 国联恒阳纯债A 1.0581 -0.02%
2026-03-31 国联恒阳纯债A 1.0583 0.01%
2026-03-30 国联恒阳纯债A 1.0582 0.05%
2026-03-27 国联恒阳纯债A 1.0577 0.01%
2026-03-26 国联恒阳纯债A 1.0576 0.01%
2026-03-25 国联恒阳纯债A 1.0575 0.00%
2026-03-24 国联恒阳纯债A 1.0575 0.01%
2026-03-23 国联恒阳纯债A 1.0574 0.01%
2026-03-20 国联恒阳纯债A 1.0573 0.02%
2026-03-19 国联恒阳纯债A 1.0571 0.02%
2026-03-18 国联恒阳纯债A 1.0569 0.04%
2026-03-17 国联恒阳纯债A 1.0565 0.02%
2026-03-16 国联恒阳纯债A 1.0563 -0.01%
2026-03-13 国联恒阳纯债A 1.0564 0.04%
2026-03-12 国联恒阳纯债A 1.0560 0.03%
2026-03-11 国联恒阳纯债A 1.0557 0.00%
2026-03-10 国联恒阳纯债A 1.0557 0.01%
2026-03-09 国联恒阳纯债A 1.0556 -0.05%
2026-03-06 国联恒阳纯债A 1.0561 0.02%
2026-03-05 国联恒阳纯债A 1.0559 0.02%
2026-03-04 国联恒阳纯债A 1.0557 0.03%
2026-03-03 国联恒阳纯债A 1.0554 0.01%
2026-03-02 国联恒阳纯债A 1.0553 0.07%
2026-02-27 国联恒阳纯债A 1.0546 0.01%
2026-02-26 国联恒阳纯债A 1.0545 -0.03%
2026-02-25 国联恒阳纯债A 1.0548 -0.02%
2026-02-24 国联恒阳纯债A 1.0550 0.04%
2026-02-13 国联恒阳纯债A 1.0546 0.01%
2026-02-12 国联恒阳纯债A 1.0545 0.03%
2026-02-11 国联恒阳纯债A 1.0542 0.02%
2026-02-10 国联恒阳纯债A 1.0540 0.00%
2026-02-09 国联恒阳纯债A 1.0540 0.04%
2026-02-06 国联恒阳纯债A 1.0536 0.06%
2026-02-05 国联恒阳纯债A 1.0530 0.03%
2026-02-04 国联恒阳纯债A 1.0527 0.02%
2026-02-03 国联恒阳纯债A 1.0525 0.00%
2026-02-02 国联恒阳纯债A 1.0525 0.02%
2026-01-30 国联恒阳纯债A 1.0523 -0.01%
2026-01-29 国联恒阳纯债A 1.0524 -0.01%
2026-01-28 国联恒阳纯债A 1.0525 0.01%
2026-01-27 国联恒阳纯债A 1.0524 -0.02%
2026-01-26 国联恒阳纯债A 1.0526 0.02%
2026-01-23 国联恒阳纯债A 1.0524 0.02%
2026-01-22 国联恒阳纯债A 1.0522 0.00%
2026-01-21 国联恒阳纯债A 1.0522 0.02%
2026-01-20 国联恒阳纯债A 1.0520 0.02%
2026-01-19 国联恒阳纯债A 1.0518 0.03%
2026-01-16 国联恒阳纯债A 1.0515 0.03%
2026-01-15 国联恒阳纯债A 1.0512 0.03%
2026-01-14 国联恒阳纯债A 1.0509 0.00%
2026-01-13 国联恒阳纯债A 1.0509 0.00%
2026-01-12 国联恒阳纯债A 1.0509 0.02%
2026-01-09 国联恒阳纯债A 1.0507 0.03%
2026-01-08 国联恒阳纯债A 1.0504 0.02%
2026-01-07 国联恒阳纯债A 1.0502 -0.02%
2026-01-06 国联恒阳纯债A 1.0504 -0.05%
2026-01-05 国联恒阳纯债A 1.0509 0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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