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工银创新成长混合A基金净值查询(011304)

近一季工银创新成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银创新成长混合A011304净值及计算阶段收益
近一季011304基金累计收益率-18.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银创新成长混合A 0.9822 2.72%
2026-09-15 工银创新成长混合A 0.9562 -0.35%
2026-09-14 工银创新成长混合A 0.9596 -1.69%
2026-09-11 工银创新成长混合A 0.9758 0.16%
2026-09-10 工银创新成长混合A 0.9742 -0.78%
2026-09-09 工银创新成长混合A 0.9819 0.40%
2026-09-08 工银创新成长混合A 0.9780 -1.05%
2026-09-07 工银创新成长混合A 0.9884 3.71%
2026-09-04 工银创新成长混合A 0.9530 -2.29%
2026-09-03 工银创新成长混合A 0.9748 0.07%
2026-09-02 工银创新成长混合A 0.9741 -1.23%
2026-09-01 工银创新成长混合A 0.9862 -2.06%
2026-08-31 工银创新成长混合A 1.0069 1.36%
2026-08-28 工银创新成长混合A 0.9934 -1.17%
2026-08-27 工银创新成长混合A 1.0052 2.61%
2026-08-26 工银创新成长混合A 0.9796 0.99%
2026-08-25 工银创新成长混合A 0.9700 -0.07%
2026-08-24 工银创新成长混合A 0.9707 -3.49%
2026-08-21 工银创新成长混合A 1.0046 2.17%
2026-08-20 工银创新成长混合A 0.9833 0.18%
2026-08-19 工银创新成长混合A 0.9815 -6.56%
2026-08-18 工银创新成长混合A 1.0504 -1.44%
2026-08-17 工银创新成长混合A 1.0655 3.90%
2026-08-14 工银创新成长混合A 1.0255 0.91%
2026-08-13 工银创新成长混合A 1.0163 -0.26%
2026-08-12 工银创新成长混合A 1.0190 2.18%
2026-08-11 工银创新成长混合A 0.9973 -0.46%
2026-08-10 工银创新成长混合A 1.0019 -1.44%
2026-08-07 工银创新成长混合A 1.0163 2.01%
2026-08-06 工银创新成长混合A 0.9963 0.09%
2026-08-05 工银创新成长混合A 0.9954 2.14%
2026-08-04 工银创新成长混合A 0.9745 5.55%
2026-08-03 工银创新成长混合A 0.9233 -2.47%
2026-07-31 工银创新成长混合A 0.9467 2.63%
2026-07-30 工银创新成长混合A 0.9224 -5.69%
2026-07-29 工银创新成长混合A 0.9780 -0.03%
2026-07-28 工银创新成长混合A 0.9783 -7.63%
2026-07-27 工银创新成长混合A 1.0529 3.64%
2026-07-24 工银创新成长混合A 1.0159 -1.51%
2026-07-23 工银创新成长混合A 1.0315 -1.02%
2026-07-22 工银创新成长混合A 1.0421 -3.69%
2026-07-21 工银创新成长混合A 1.0806 7.23%
2026-07-20 工银创新成长混合A 1.0077 -1.69%
2026-07-17 工银创新成长混合A 1.0250 -7.17%
2026-07-16 工银创新成长混合A 1.1042 -3.30%
2026-07-15 工银创新成长混合A 1.1419 -2.04%
2026-07-14 工银创新成长混合A 1.1657 4.80%
2026-07-13 工银创新成长混合A 1.1123 -3.18%
2026-07-10 工银创新成长混合A 1.1488 -5.12%
2026-07-09 工银创新成长混合A 1.2076 5.58%
2026-07-08 工银创新成长混合A 1.1438 -0.65%
2026-07-07 工银创新成长混合A 1.1513 -0.15%
2026-07-06 工银创新成长混合A 1.1530 -1.97%
2026-07-03 工银创新成长混合A 1.1762 0.99%
2026-07-02 工银创新成长混合A 1.1647 -8.49%
2026-07-01 工银创新成长混合A 1.2636 -3.85%
2026-06-30 工银创新成长混合A 1.3122 4.00%
2026-06-29 工银创新成长混合A 1.2617 -0.67%
2026-06-26 工银创新成长混合A 1.2702 -3.56%
2026-06-25 工银创新成长混合A 1.3171 4.09%
2026-06-24 工银创新成长混合A 1.2654 2.80%
2026-06-23 工银创新成长混合A 1.2309 -4.84%
2026-06-22 工银创新成长混合A 1.2905 0.95%
2026-06-18 工银创新成长混合A 1.2783 3.47%
2026-06-17 工银创新成长混合A 1.2354 2.68%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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