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易方达悦安一年持有债券A基金净值查询(011298)

近一季易方达悦安一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券A011298净值及计算阶段收益
近一季011298基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦安一年持有债券A 1.1385 0.31%
2026-09-15 易方达悦安一年持有债券A 1.1350 -0.04%
2026-09-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1355 0.12%
2026-09-11 易方达悦安一年持有债券A 1.1341 -0.38%
2026-09-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1384 -0.20%
2026-09-09 易方达悦安一年持有债券A 1.1407 0.06%
2026-09-08 易方达悦安一年持有债券A 1.1400 0.05%
2026-09-07 易方达悦安一年持有债券A 1.1394 0.31%
2026-09-04 易方达悦安一年持有债券A 1.1359 -0.21%
2026-09-03 易方达悦安一年持有债券A 1.1383 0.26%
2026-09-02 易方达悦安一年持有债券A 1.1353 -0.28%
2026-09-01 易方达悦安一年持有债券A 1.1385 -0.21%
2026-08-31 易方达悦安一年持有债券A 1.1409 0.13%
2026-08-28 易方达悦安一年持有债券A 1.1394 -0.16%
2026-08-27 易方达悦安一年持有债券A 1.1412 0.27%
2026-08-26 易方达悦安一年持有债券A 1.1381 0.08%
2026-08-25 易方达悦安一年持有债券A 1.1372 -0.04%
2026-08-24 易方达悦安一年持有债券A 1.1376 -0.29%
2026-08-21 易方达悦安一年持有债券A 1.1409 0.07%
2026-08-20 易方达悦安一年持有债券A 1.1401 0.11%
2026-08-19 易方达悦安一年持有债券A 1.1389 -1.05%
2026-08-18 易方达悦安一年持有债券A 1.1510 0.06%
2026-08-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1503 0.49%
2026-08-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1447 0.11%
2026-08-13 易方达悦安一年持有债券A 1.1434 -0.01%
2026-08-12 易方达悦安一年持有债券A 1.1435 0.19%
2026-08-11 易方达悦安一年持有债券A 1.1413 -0.18%
2026-08-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1434 0.27%
2026-08-07 易方达悦安一年持有债券A 1.1403 0.54%
2026-08-06 易方达悦安一年持有债券A 1.1342 0.09%
2026-08-05 易方达悦安一年持有债券A 1.1332 0.59%
2026-08-04 易方达悦安一年持有债券A 1.1266 0.72%
2026-08-03 易方达悦安一年持有债券A 1.1186 -0.16%
2026-07-31 易方达悦安一年持有债券A 1.1204 0.57%
2026-07-30 易方达悦安一年持有债券A 1.1140 -0.61%
2026-07-29 易方达悦安一年持有债券A 1.1208 0.02%
2026-07-28 易方达悦安一年持有债券A 1.1206 -0.94%
2026-07-27 易方达悦安一年持有债券A 1.1312 0.64%
2026-07-24 易方达悦安一年持有债券A 1.1240 -0.43%
2026-07-23 易方达悦安一年持有债券A 1.1288 0.13%
2026-07-22 易方达悦安一年持有债券A 1.1273 -0.03%
2026-07-21 易方达悦安一年持有债券A 1.1276 0.88%
2026-07-20 易方达悦安一年持有债券A 1.1178 -0.32%
2026-07-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1214 -1.07%
2026-07-16 易方达悦安一年持有债券A 1.1335 -0.50%
2026-07-15 易方达悦安一年持有债券A 1.1392 -0.08%
2026-07-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1401 0.54%
2026-07-13 易方达悦安一年持有债券A 1.1340 -0.83%
2026-07-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1435 -0.44%
2026-07-09 易方达悦安一年持有债券A 1.1486 0.58%
2026-07-08 易方达悦安一年持有债券A 1.1420 -0.31%
2026-07-07 易方达悦安一年持有债券A 1.1456 -0.49%
2026-07-06 易方达悦安一年持有债券A 1.1512 -0.10%
2026-07-03 易方达悦安一年持有债券A 1.1523 0.11%
2026-07-02 易方达悦安一年持有债券A 1.1510 -0.90%
2026-07-01 易方达悦安一年持有债券A 1.1615 -0.14%
2026-06-30 易方达悦安一年持有债券A 1.1631 0.39%
2026-06-29 易方达悦安一年持有债券A 1.1586 -0.05%
2026-06-26 易方达悦安一年持有债券A 1.1592 -0.40%
2026-06-25 易方达悦安一年持有债券A 1.1638 0.48%
2026-06-24 易方达悦安一年持有债券A 1.1582 0.39%
2026-06-23 易方达悦安一年持有债券A 1.1537 -0.60%
2026-06-22 易方达悦安一年持有债券A 1.1607 0.33%
2026-06-18 易方达悦安一年持有债券A 1.1569 0.43%
2026-06-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1520 0.51%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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