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易方达悦安一年持有债券A基金净值查询(011298)

今年以来易方达悦安一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券A011298净值及计算阶段收益
今年以来011298基金累计收益率6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1381 -0.04%
2026-09-16 易方达悦安一年持有债券A 1.1385 0.31%
2026-09-15 易方达悦安一年持有债券A 1.1350 -0.04%
2026-09-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1355 0.12%
2026-09-11 易方达悦安一年持有债券A 1.1341 -0.38%
2026-09-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1384 -0.20%
2026-09-09 易方达悦安一年持有债券A 1.1407 0.06%
2026-09-08 易方达悦安一年持有债券A 1.1400 0.05%
2026-09-07 易方达悦安一年持有债券A 1.1394 0.31%
2026-09-04 易方达悦安一年持有债券A 1.1359 -0.21%
2026-09-03 易方达悦安一年持有债券A 1.1383 0.26%
2026-09-02 易方达悦安一年持有债券A 1.1353 -0.28%
2026-09-01 易方达悦安一年持有债券A 1.1385 -0.21%
2026-08-31 易方达悦安一年持有债券A 1.1409 0.13%
2026-08-28 易方达悦安一年持有债券A 1.1394 -0.16%
2026-08-27 易方达悦安一年持有债券A 1.1412 0.27%
2026-08-26 易方达悦安一年持有债券A 1.1381 0.08%
2026-08-25 易方达悦安一年持有债券A 1.1372 -0.04%
2026-08-24 易方达悦安一年持有债券A 1.1376 -0.29%
2026-08-21 易方达悦安一年持有债券A 1.1409 0.07%
2026-08-20 易方达悦安一年持有债券A 1.1401 0.11%
2026-08-19 易方达悦安一年持有债券A 1.1389 -1.05%
2026-08-18 易方达悦安一年持有债券A 1.1510 0.06%
2026-08-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1503 0.49%
2026-08-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1447 0.11%
2026-08-13 易方达悦安一年持有债券A 1.1434 -0.01%
2026-08-12 易方达悦安一年持有债券A 1.1435 0.19%
2026-08-11 易方达悦安一年持有债券A 1.1413 -0.18%
2026-08-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1434 0.27%
2026-08-07 易方达悦安一年持有债券A 1.1403 0.54%
2026-08-06 易方达悦安一年持有债券A 1.1342 0.09%
2026-08-05 易方达悦安一年持有债券A 1.1332 0.59%
2026-08-04 易方达悦安一年持有债券A 1.1266 0.72%
2026-08-03 易方达悦安一年持有债券A 1.1186 -0.16%
2026-07-31 易方达悦安一年持有债券A 1.1204 0.57%
2026-07-30 易方达悦安一年持有债券A 1.1140 -0.61%
2026-07-29 易方达悦安一年持有债券A 1.1208 0.02%
2026-07-28 易方达悦安一年持有债券A 1.1206 -0.94%
2026-07-27 易方达悦安一年持有债券A 1.1312 0.64%
2026-07-24 易方达悦安一年持有债券A 1.1240 -0.43%
2026-07-23 易方达悦安一年持有债券A 1.1288 0.13%
2026-07-22 易方达悦安一年持有债券A 1.1273 -0.03%
2026-07-21 易方达悦安一年持有债券A 1.1276 0.88%
2026-07-20 易方达悦安一年持有债券A 1.1178 -0.32%
2026-07-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1214 -1.07%
2026-07-16 易方达悦安一年持有债券A 1.1335 -0.50%
2026-07-15 易方达悦安一年持有债券A 1.1392 -0.08%
2026-07-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1401 0.54%
2026-07-13 易方达悦安一年持有债券A 1.1340 -0.83%
2026-07-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1435 -0.44%
2026-07-09 易方达悦安一年持有债券A 1.1486 0.58%
2026-07-08 易方达悦安一年持有债券A 1.1420 -0.31%
2026-07-07 易方达悦安一年持有债券A 1.1456 -0.49%
2026-07-06 易方达悦安一年持有债券A 1.1512 -0.10%
2026-07-03 易方达悦安一年持有债券A 1.1523 0.11%
2026-07-02 易方达悦安一年持有债券A 1.1510 -0.90%
2026-07-01 易方达悦安一年持有债券A 1.1615 -0.14%
2026-06-30 易方达悦安一年持有债券A 1.1631 0.39%
2026-06-29 易方达悦安一年持有债券A 1.1586 -0.05%
2026-06-26 易方达悦安一年持有债券A 1.1592 -0.40%
2026-06-25 易方达悦安一年持有债券A 1.1638 0.48%
2026-06-24 易方达悦安一年持有债券A 1.1582 0.39%
2026-06-23 易方达悦安一年持有债券A 1.1537 -0.60%
2026-06-22 易方达悦安一年持有债券A 1.1607 0.33%
2026-06-18 易方达悦安一年持有债券A 1.1569 0.43%
2026-06-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1520 0.51%
2026-06-16 易方达悦安一年持有债券A 1.1461 0.46%
2026-06-15 易方达悦安一年持有债券A 1.1408 0.88%
2026-06-12 易方达悦安一年持有债券A 1.1308 -0.09%
2026-06-11 易方达悦安一年持有债券A 1.1318 -0.17%
2026-06-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1337 -0.54%
2026-06-09 易方达悦安一年持有债券A 1.1399 0.72%
2026-06-08 易方达悦安一年持有债券A 1.1318 -0.92%
2026-06-05 易方达悦安一年持有债券A 1.1423 -0.39%
2026-06-04 易方达悦安一年持有债券A 1.1468 0.14%
2026-06-03 易方达悦安一年持有债券A 1.1452 0.11%
2026-06-02 易方达悦安一年持有债券A 1.1439 0.33%
2026-06-01 易方达悦安一年持有债券A 1.1401 -0.23%
2026-05-29 易方达悦安一年持有债券A 1.1427 -0.46%
2026-05-28 易方达悦安一年持有债券A 1.1480 0.38%
2026-05-27 易方达悦安一年持有债券A 1.1436 -0.14%
2026-05-26 易方达悦安一年持有债券A 1.1452 -0.03%
2026-05-25 易方达悦安一年持有债券A 1.1455 0.11%
2026-05-22 易方达悦安一年持有债券A 1.1442 0.60%
2026-05-21 易方达悦安一年持有债券A 1.1374 -0.61%
2026-05-20 易方达悦安一年持有债券A 1.1444 0.39%
2026-05-19 易方达悦安一年持有债券A 1.1400 0.26%
2026-05-18 易方达悦安一年持有债券A 1.1370 0.09%
2026-05-15 易方达悦安一年持有债券A 1.1360 -0.04%
2026-05-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1365 -0.32%
2026-05-13 易方达悦安一年持有债券A 1.1402 0.38%
2026-05-12 易方达悦安一年持有债券A 1.1359 0.01%
2026-05-11 易方达悦安一年持有债券A 1.1358 0.54%
2026-05-08 易方达悦安一年持有债券A 1.1297 -0.06%
2026-04-30 易方达悦安一年持有债券A 1.1230 0.07%
2026-04-29 易方达悦安一年持有债券A 1.1222 0.41%
2026-04-28 易方达悦安一年持有债券A 1.1176 0.16%
2026-04-27 易方达悦安一年持有债券A 1.1158 -0.21%
2026-04-24 易方达悦安一年持有债券A 1.1182 -0.16%
2026-04-23 易方达悦安一年持有债券A 1.1200 -0.19%
2026-04-22 易方达悦安一年持有债券A 1.1221 0.47%
2026-04-21 易方达悦安一年持有债券A 1.1169 0.19%
2026-04-20 易方达悦安一年持有债券A 1.1148 0.15%
2026-04-17 易方达悦安一年持有债券A 1.1131 0.17%
2026-04-16 易方达悦安一年持有债券A 1.1112 0.42%
2026-04-15 易方达悦安一年持有债券A 1.1066 0.01%
2026-04-14 易方达悦安一年持有债券A 1.1065 0.39%
2026-04-13 易方达悦安一年持有债券A 1.1022 0.09%
2026-04-10 易方达悦安一年持有债券A 1.1012 0.29%
2026-04-09 易方达悦安一年持有债券A 1.0980 0.15%
2026-04-08 易方达悦安一年持有债券A 1.0964 0.75%
2026-04-07 易方达悦安一年持有债券A 1.0882 0.23%
2026-04-03 易方达悦安一年持有债券A 1.0857 -0.16%
2026-04-02 易方达悦安一年持有债券A 1.0874 -0.12%
2026-04-01 易方达悦安一年持有债券A 1.0887 0.29%
2026-03-31 易方达悦安一年持有债券A 1.0855 -0.35%
2026-03-30 易方达悦安一年持有债券A 1.0893 0.16%
2026-03-27 易方达悦安一年持有债券A 1.0876 0.28%
2026-03-26 易方达悦安一年持有债券A 1.0846 -0.13%
2026-03-25 易方达悦安一年持有债券A 1.0860 0.19%
2026-03-24 易方达悦安一年持有债券A 1.0839 0.42%
2026-03-23 易方达悦安一年持有债券A 1.0794 -0.83%
2026-03-20 易方达悦安一年持有债券A 1.0884 -0.24%
2026-03-19 易方达悦安一年持有债券A 1.0910 -0.33%
2026-03-18 易方达悦安一年持有债券A 1.0946 0.11%
2026-03-17 易方达悦安一年持有债券A 1.0934 -0.21%
2026-03-16 易方达悦安一年持有债券A 1.0957 -0.07%
2026-03-13 易方达悦安一年持有债券A 1.0965 -0.15%
2026-03-12 易方达悦安一年持有债券A 1.0981 -0.05%
2026-03-11 易方达悦安一年持有债券A 1.0986 0.05%
2026-03-10 易方达悦安一年持有债券A 1.0981 0.25%
2026-03-09 易方达悦安一年持有债券A 1.0954 -0.25%
2026-03-06 易方达悦安一年持有债券A 1.0981 0.23%
2026-03-05 易方达悦安一年持有债券A 1.0956 0.21%
2026-03-04 易方达悦安一年持有债券A 1.0933 -0.20%
2026-03-03 易方达悦安一年持有债券A 1.0955 -0.46%
2026-03-02 易方达悦安一年持有债券A 1.1006 -0.02%
2026-02-27 易方达悦安一年持有债券A 1.1008 0.15%
2026-02-26 易方达悦安一年持有债券A 1.0991 -0.03%
2026-02-25 易方达悦安一年持有债券A 1.0994 0.14%
2026-02-24 易方达悦安一年持有债券A 1.0979 0.28%
2026-02-13 易方达悦安一年持有债券A 1.0948 -0.17%
2026-02-12 易方达悦安一年持有债券A 1.0967 0.10%
2026-02-11 易方达悦安一年持有债券A 1.0956 0.11%
2026-02-10 易方达悦安一年持有债券A 1.0944 0.09%
2026-02-09 易方达悦安一年持有债券A 1.0934 0.38%
2026-02-06 易方达悦安一年持有债券A 1.0893 0.03%
2026-02-05 易方达悦安一年持有债券A 1.0890 -0.14%
2026-02-04 易方达悦安一年持有债券A 1.0905 0.19%
2026-02-03 易方达悦安一年持有债券A 1.0884 0.39%
2026-02-02 易方达悦安一年持有债券A 1.0842 -0.56%
2026-01-30 易方达悦安一年持有债券A 1.0903 -0.10%
2026-01-29 易方达悦安一年持有债券A 1.0914 -0.05%
2026-01-28 易方达悦安一年持有债券A 1.0919 0.05%
2026-01-27 易方达悦安一年持有债券A 1.0913 -0.05%
2026-01-26 易方达悦安一年持有债券A 1.0919 -0.01%
2026-01-23 易方达悦安一年持有债券A 1.0920 0.24%
2026-01-22 易方达悦安一年持有债券A 1.0894 0.14%
2026-01-21 易方达悦安一年持有债券A 1.0879 0.19%
2026-01-20 易方达悦安一年持有债券A 1.0858 0.08%
2026-01-19 易方达悦安一年持有债券A 1.0849 0.20%
2026-01-16 易方达悦安一年持有债券A 1.0827 0.02%
2026-01-15 易方达悦安一年持有债券A 1.0825 0.08%
2026-01-14 易方达悦安一年持有债券A 1.0816 0.06%
2026-01-13 易方达悦安一年持有债券A 1.0810 -0.09%
2026-01-12 易方达悦安一年持有债券A 1.0820 0.25%
2026-01-09 易方达悦安一年持有债券A 1.0793 0.21%
2026-01-08 易方达悦安一年持有债券A 1.0770 0.02%
2026-01-07 易方达悦安一年持有债券A 1.0768 -0.05%
2026-01-06 易方达悦安一年持有债券A 1.0773 0.23%
2026-01-05 易方达悦安一年持有债券A 1.0748 0.28%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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