近一年前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7500 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7687 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7628 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7706 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7708 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7752 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7729 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7713 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7642 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7723 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7811 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7792 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7816 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7778 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7654 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7538 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7439 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7662 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7632 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7648 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7727 |
-1.58% |
| 2025-11-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7851 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7951 |
2.32% |
| 2025-11-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7771 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7705 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7765 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7764 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7878 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7757 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7749 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7920 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7863 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7881 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8040 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7963 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8073 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8018 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7963 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8022 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8050 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8005 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8028 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8187 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8191 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8048 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8252 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8291 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8461 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8445 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8290 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8131 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8382 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8318 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8220 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8240 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8154 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8287 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8305 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8270 |
-0.34% |
| 2025-09-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8298 |
-0.49% |
| 2025-09-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8339 |
1.34% |
| 2025-09-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8229 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8223 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8248 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8252 |
-0.90% |
| 2025-09-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8327 |
3.74% |
| 2025-09-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8027 |
-5.19% |
| 2025-09-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8466 |
-0.63% |
| 2025-09-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8520 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8629 |
1.59% |
| 2025-08-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8494 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8465 |
1.76% |
| 2025-08-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8319 |
-3.56% |
| 2025-08-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8626 |
-1.90% |
| 2025-08-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8793 |
2.96% |
| 2025-08-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8540 |
3.39% |
| 2025-08-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8260 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8236 |
-1.07% |
| 2025-08-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8325 |
0.51% |
| 2025-08-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8283 |
2.23% |
| 2025-08-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8102 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7957 |
1.61% |
| 2025-08-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7831 |
0.86% |
| 2025-08-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7764 |
1.41% |
| 2025-08-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7656 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7644 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7674 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7681 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7673 |
-0.40% |
| 2025-08-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7704 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7641 |
0.32% |
| 2025-07-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7617 |
1.61% |
| 2025-07-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7496 |
-0.85% |
| 2025-07-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7560 |
2.23% |
| 2025-07-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7395 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7379 |
0.85% |
| 2025-07-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7317 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7271 |
-0.82% |
| 2025-07-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7331 |
0.87% |
| 2025-07-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7268 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7222 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7186 |
1.86% |
| 2025-07-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7055 |
0.53% |
| 2025-07-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7018 |
-0.52% |
| 2025-07-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7055 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7008 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6995 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7006 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6988 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6898 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6902 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6896 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6857 |
-0.57% |
| 2025-07-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6896 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6864 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6842 |
-0.47% |
| 2025-06-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6874 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6909 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6856 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6804 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6760 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6750 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6790 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6790 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6823 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6833 |
-1.17% |
| 2025-06-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6914 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6927 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6897 |
-0.63% |
| 2025-06-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6941 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6896 |
-0.40% |
| 2025-06-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6924 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6914 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6837 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6815 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6841 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6789 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6802 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6836 |
-1.54% |
| 2025-05-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6943 |
1.06% |
| 2025-05-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6870 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6925 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6857 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6805 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6815 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6798 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6851 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6799 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6861 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6764 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6799 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6775 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6797 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6714 |
0.96% |
| 2025-04-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6650 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6632 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6651 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6646 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6725 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6699 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6711 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6624 |
-0.69% |
| 2025-04-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6670 |
-0.45% |
| 2025-04-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6700 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6708 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6752 |
2.52% |
| 2025-04-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6586 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6493 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6427 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6292 |
1.17% |
| 2025-04-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6219 |
-8.48% |
| 2025-04-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6795 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6857 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6842 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6851 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6806 |
1.02% |
| 2025-03-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6737 |
-2.31% |
| 2025-03-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6896 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6857 |
-2.60% |
| 2025-03-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7040 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7075 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7155 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7051 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7108 |
2.41% |
| 2025-03-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6941 |
-1.84% |
| 2025-03-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7071 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7127 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7062 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7120 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7175 |
3.52% |
| 2025-03-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6931 |
2.89% |
| 2025-03-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6736 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6731 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6745 |
-4.20% |
| 2025-02-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7041 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7048 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7001 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7031 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7076 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7013 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7035 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7006 |
-0.45% |
| 2025-02-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7038 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7054 |
1.31% |
| 2025-02-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6963 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7042 |
1.38% |
| 2025-02-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6946 |
-1.57% |
| 2025-02-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7057 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7068 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6989 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
-1.68% |
| 2025-01-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7038 |
-2.02% |
| 2025-01-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7183 |
1.23% |
| 2025-01-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7096 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7165 |
0.27% |
| 2025-01-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7146 |
0.97% |
| 2025-01-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7077 |
1.52% |
| 2025-01-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6971 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6928 |
2.64% |
| 2025-01-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6750 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6832 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6684 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6709 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6869 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6795 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6790 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6856 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6979 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7194 |
2.01% |
| 2024-12-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7052 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7079 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7020 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7041 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7059 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7027 |
-0.41% |
| 2024-12-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7056 |
0.31% |
| 2024-12-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7034 |
-1.36% |
