近一年前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6063 |
3.52% |
| 2026-09-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5857 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5795 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5862 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5956 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6008 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6011 |
-2.21% |
| 2026-09-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6144 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6012 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6191 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6178 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6235 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6355 |
2.48% |
| 2026-08-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6201 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6298 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6064 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5984 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5900 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6050 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5960 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6005 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6460 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6456 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6219 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6149 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6191 |
1.84% |
| 2026-08-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6079 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6152 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6181 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6037 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6005 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5850 |
5.31% |
| 2026-08-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5555 |
-3.80% |
| 2026-07-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5766 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5644 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6070 |
-2.73% |
| 2026-07-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6236 |
-7.46% |
| 2026-07-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6701 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6578 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
-2.12% |
| 2026-07-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6740 |
-2.01% |
| 2026-07-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6878 |
9.17% |
| 2026-07-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6300 |
-2.64% |
| 2026-07-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6471 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6947 |
-4.33% |
| 2026-07-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7248 |
-2.61% |
| 2026-07-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7442 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7302 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7566 |
-5.06% |
| 2026-07-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7949 |
6.58% |
| 2026-07-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7458 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7529 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7609 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7662 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7730 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8294 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8378 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8054 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7985 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8093 |
3.40% |
| 2026-06-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7827 |
3.03% |
| 2026-06-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7597 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7728 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7621 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7484 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7339 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7359 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7068 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6993 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6924 |
-1.79% |
| 2026-06-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7050 |
2.55% |
| 2026-06-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6875 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7084 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7182 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7191 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7120 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7025 |
-2.36% |
| 2026-05-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7195 |
-4.45% |
| 2026-05-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7515 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7443 |
-2.92% |
| 2026-05-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7660 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7688 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7536 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7442 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7644 |
1.77% |
| 2026-05-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7511 |
1.54% |
| 2026-05-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7397 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7442 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7547 |
-2.46% |
| 2026-05-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7737 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7669 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7652 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7610 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7210 |
2.30% |
| 2026-04-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7048 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6904 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7001 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6993 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6945 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7008 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6970 |
-1.09% |
| 2026-04-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7046 |
1.63% |
| 2026-04-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6933 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6906 |
1.51% |
| 2026-04-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6803 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6835 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6793 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6805 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6755 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6761 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6476 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6473 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6471 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6585 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6439 |
-2.08% |
| 2026-03-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6576 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6571 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6732 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6622 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6478 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6767 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6869 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7080 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7064 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7138 |
-0.65% |
| 2026-03-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7185 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7270 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7375 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7402 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7273 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7348 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7274 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7193 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7266 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7501 |
1.13% |
| 2026-02-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7417 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7433 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7431 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7404 |
-0.22% |
| 2026-02-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7420 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7531 |
1.06% |
| 2026-02-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7452 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7491 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7444 |
2.08% |
| 2026-02-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7292 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7365 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7444 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7470 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7431 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7684 |
-3.51% |
| 2026-01-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7954 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8024 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7913 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7926 |
-2.74% |
| 2026-01-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8143 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8085 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8135 |
2.48% |
| 2026-01-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7938 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8070 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8123 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8137 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8123 |
1.30% |
| 2026-01-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8019 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8057 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7964 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7822 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7842 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7826 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7746 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7544 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7636 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7561 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7596 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7628 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7640 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7613 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7561 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7481 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7443 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7511 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7425 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7500 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7687 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7628 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7706 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7708 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7752 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7729 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7713 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7642 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7723 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7811 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7792 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7816 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7778 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7654 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7538 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7439 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7662 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7632 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7648 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7727 |
-1.58% |
| 2025-11-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7851 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7951 |
2.32% |
| 2025-11-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7771 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7705 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7765 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7764 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7878 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7757 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7749 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7920 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7863 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7881 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8040 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7963 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8073 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8018 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7963 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8022 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8050 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8005 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8028 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8187 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8191 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8048 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8252 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8291 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8461 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8445 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8290 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8131 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8382 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8318 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8220 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8240 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8154 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8287 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8305 |
0.42% |
