近一季前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6063 |
3.52% |
| 2026-09-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5857 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5795 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5862 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5956 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6008 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6011 |
-2.21% |
| 2026-09-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6144 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6012 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6191 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6178 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6235 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6355 |
2.48% |
| 2026-08-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6201 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6298 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6064 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5984 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5900 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6050 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5960 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6005 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6460 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6456 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6219 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6149 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6191 |
1.84% |
| 2026-08-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6079 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6152 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6181 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6037 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6005 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5850 |
5.31% |
| 2026-08-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5555 |
-3.80% |
| 2026-07-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5766 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5644 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6070 |
-2.73% |
| 2026-07-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6236 |
-7.46% |
| 2026-07-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6701 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6578 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
-2.12% |
| 2026-07-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6740 |
-2.01% |
| 2026-07-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6878 |
9.17% |
| 2026-07-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6300 |
-2.64% |
| 2026-07-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6471 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6947 |
-4.33% |
| 2026-07-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7248 |
-2.61% |
| 2026-07-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7442 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7302 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7566 |
-5.06% |
| 2026-07-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7949 |
6.58% |
| 2026-07-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7458 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7529 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7609 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7662 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7730 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8294 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8378 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8054 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7985 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8093 |
3.40% |
| 2026-06-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7827 |
3.03% |
| 2026-06-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7597 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7728 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7621 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7484 |
1.98% |
