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民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

近半年民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票C011286净值及计算阶段收益
近半年011286基金累计收益率-5.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6846 -0.86%
2026-09-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6905 -0.14%
2026-09-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6915 -0.73%
2026-09-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6966 -0.01%
2026-09-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 -1.21%
2026-09-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 0.14%
2026-09-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7042 0.30%
2026-09-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.7021 0.33%
2026-09-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6998 -0.81%
2026-09-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.7055 0.11%
2026-09-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.7047 0.10%
2026-09-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.7040 -1.01%
2026-09-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.7112 -0.43%
2026-08-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.7143 0.22%
2026-08-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7127 -0.20%
2026-08-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7141 0.22%
2026-08-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.7125 0.88%
2026-08-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.7063 -0.77%
2026-08-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.7118 -0.15%
2026-08-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7129 0.58%
2026-08-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7088 0.61%
2026-08-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7045 -0.55%
2026-08-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.7084 0.35%
2026-08-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.7059 1.00%
2026-08-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6989 -0.07%
2026-08-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6994 -0.81%
2026-08-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 0.00%
2026-08-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 -0.90%
2026-08-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7115 0.59%
2026-08-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.7073 0.48%
2026-08-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.7039 -0.10%
2026-08-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.7046 1.13%
2026-08-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 -0.23%
2026-08-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6983 -1.06%
2026-07-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.7058 -0.24%
2026-07-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.7075 0.33%
2026-07-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 1.00%
2026-07-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.6982 -0.34%
2026-07-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7006 0.70%
2026-07-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6957 -1.19%
2026-07-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.7041 0.18%
2026-07-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7028 0.37%
2026-07-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7002 0.92%
2026-07-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.6938 1.94%
2026-07-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 -1.19%
2026-07-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6888 -0.84%
2026-07-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6946 0.20%
2026-07-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6932 1.32%
2026-07-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6842 0.48%
2026-07-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6809 -1.50%
2026-07-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.6913 0.99%
2026-07-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6845 0.57%
2026-07-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 -0.45%
2026-07-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.6837 1.60%
2026-07-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6729 0.52%
2026-07-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.6694 -0.10%
2026-07-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.6701 -0.06%
2026-06-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6705 -0.77%
2026-06-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.6757 1.53%
2026-06-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6655 -1.17%
2026-06-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6734 -0.53%
2026-06-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6770 0.43%
2026-06-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6741 -1.95%
2026-06-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.6875 0.60%
2026-06-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.6834 -1.46%
2026-06-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6935 -0.14%
2026-06-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6945 -1.22%
2026-06-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.7031 -0.16%
2026-06-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7042 0.84%
2026-06-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.6983 -0.10%
2026-06-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6990 -0.30%
2026-06-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7011 0.75%
2026-06-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6959 -0.40%
2026-06-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.6987 -0.96%
2026-06-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.7055 -0.90%
2026-06-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.7119 -0.45%
2026-06-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.7151 1.49%
2026-06-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.7046 0.04%
2026-05-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7043 -0.13%
2026-05-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 -0.45%
2026-05-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7084 -0.96%
2026-05-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.7153 -0.08%
2026-05-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.7159 0.96%
2026-05-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7091 0.61%
2026-05-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7048 -1.36%
2026-05-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7145 -0.15%
2026-05-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7156 0.77%
2026-05-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.7101 -0.27%
2026-05-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.7120 -0.53%
2026-05-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.7158 -0.94%
2026-05-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.7226 0.42%
2026-05-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7196 -0.42%
2026-05-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.7226 1.19%
2026-05-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.7141 -0.76%
2026-04-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.7146 -0.25%
2026-04-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7164 0.83%
2026-04-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7105 -0.01%
2026-04-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7106 -0.20%
2026-04-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.7120 0.56%
2026-04-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.7080 -0.38%
2026-04-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7107 0.07%
2026-04-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7102 0.52%
2026-04-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7065 0.34%
2026-04-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.7041 -0.78%
2026-04-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.7096 1.11%
2026-04-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.7018 0.09%
2026-04-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.7012 0.76%
2026-04-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6959 -0.20%
2026-04-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6973 0.40%
2026-04-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.6945 0.10%
2026-04-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6938 2.21%
2026-04-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6788 -0.41%
2026-04-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6816 -0.77%
2026-04-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.6869 -0.42%
2026-04-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.6898 1.08%
2026-03-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.6824 -0.54%
2026-03-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6861 -0.15%
2026-03-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.6871 0.07%
2026-03-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6866 -1.12%
2026-03-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6944 -0.70%
2026-03-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6993 1.47%
2026-03-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6892 -2.39%
2026-03-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7061 -0.52%
2026-03-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7098 -1.99%
2026-03-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.7242 -0.18%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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