今年以来中信保诚龙腾精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚龙腾精选混合011284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8447 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8559 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8595 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8472 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8578 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8570 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8656 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8568 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8439 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8427 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8451 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8499 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8437 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8387 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8371 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8336 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8252 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8142 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8389 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8417 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8428 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8532 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8541 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8713 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8564 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8593 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8587 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8537 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8534 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8374 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8279 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8407 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8401 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8497 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8570 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8462 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8485 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8358 |
1.62% |
| 2025-10-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8225 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8176 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8240 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8153 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8031 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8267 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8303 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8183 |
-2.16% |
| 2025-10-13 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8364 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8396 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8592 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8414 |
1.32% |
| 2025-09-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8304 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8161 |
-1.11% |
| 2025-09-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8253 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8211 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8116 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8141 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8114 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8113 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8237 |
1.43% |
| 2025-09-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8121 |
0.46% |
| 2025-09-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8084 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8109 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.8087 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7910 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7921 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7937 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7891 |
3.29% |
| 2025-09-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7640 |
-2.08% |
| 2025-09-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7802 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7830 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7978 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7939 |
0.75% |
| 2025-08-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7880 |
1.47% |
| 2025-08-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7766 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7905 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7925 |
1.60% |
| 2025-08-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7800 |
1.56% |
| 2025-08-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7680 |
-0.38% |
| 2025-08-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7709 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7669 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7699 |
1.32% |
| 2025-08-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7599 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7457 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7514 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7416 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7396 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7363 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7373 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7386 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7341 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7281 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7211 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7232 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7334 |
-0.89% |
| 2025-07-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7400 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7372 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7336 |
0.22% |
| 2025-07-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7320 |
0.92% |
| 2025-07-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7253 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7251 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7220 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7182 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7151 |
0.97% |
| 2025-07-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7082 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7080 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7077 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7072 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7051 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7044 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7061 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7004 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7031 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7039 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7007 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7049 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7014 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6977 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6985 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.7015 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6920 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6855 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6811 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6819 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6898 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6897 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6929 |
0.41% |
| 2025-06-13 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6901 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6957 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6956 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6903 |
-0.36% |
| 2025-06-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6928 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6893 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6927 |
0.42% |
| 2025-06-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6898 |
1.23% |
| 2025-06-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6814 |
0.75% |
| 2025-05-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6763 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6802 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6747 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6740 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6764 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6772 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6826 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6862 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6854 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6827 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6818 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6835 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6902 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6846 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6859 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6779 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6798 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6770 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6742 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6665 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6654 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6643 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6668 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6665 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6662 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6652 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6649 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6601 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6601 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6594 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6637 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6643 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6612 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6569 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6491 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6396 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6317 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6782 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6823 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6834 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6797 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6849 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6886 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6846 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6853 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.6919 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
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| 2025-03-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
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