近一季中信保诚龙腾精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚龙腾精选混合011284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0354 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0170 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0163 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0171 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0331 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0436 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0387 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0408 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0254 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0437 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0398 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0551 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0761 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0718 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0773 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0490 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0448 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0570 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0728 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0647 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0578 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1110 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1086 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0867 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0735 |
-1.34% |
| 2026-08-12 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0881 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0815 |
-2.38% |
| 2026-08-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1072 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1008 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0736 |
1.39% |
| 2026-08-05 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0589 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0206 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0030 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0145 |
2.12% |
| 2026-07-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.9934 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0123 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0029 |
-3.21% |
| 2026-07-27 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0362 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0146 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0430 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0345 |
1.11% |
| 2026-07-21 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0231 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.9843 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0054 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0651 |
-3.09% |
| 2026-07-15 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0991 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1242 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0909 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1433 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1695 |
3.16% |
| 2026-07-08 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1337 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1448 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1596 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1679 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1646 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2134 |
-2.16% |
| 2026-06-30 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2402 |
2.38% |
| 2026-06-29 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2114 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2098 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2207 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2000 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1723 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2128 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2014 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1898 |
2.00% |
